TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كانت سيطرة الثيران على أتجاه زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الاقوى الاسبوع الماضى حيث تحرك زوج العملات صوب مستوى المقاومة 0.6728 الاعلى لزوج العملات منذ أربعة أشهر وتوقفت مكاسبه فى أنتظار محفزات أقوى للاستكمال بدلا من التعرض لعمليات بيع جنى للارباح فى أى وقت. هذا الاسبوع سيتأثر زوج العملات بالاعلان عن مضمون محضر الاجتماع الاخير للبنك المركزى الاسترالى الى جانب الاعلان عن قراءة التضخم الامريكية المفضلة لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى.
وحسب التحليل الاساسي، يتم تداول زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD متأثرا بنتائج البيانات الاقتصادية الاخيرة. حيث تجاوز التغير في التوظيف الأسترالي المعدل موسميًا لشهر نوفمبر التوقعات عند 11 ألفًا ليصل إلى 61.5 ألفًا. وارتفعت نسبة المشاركة لهذا الشهر إلى 67.2% مقارنة بـ 67% في الشهر السابق، متجاوزة التوقعات البالغة 66.9%. ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة الاسترالية المعدل موسميًا لهذه الفترة بشكل طفيف إلى 3.9% مقارنة بـ 3.8% في أكتوبر، مخالفًا التوقعات البالغة 3.8%.
وفي الولايات المتحدة الامريكية، تجاوزت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر التوقعات البالغة 220 ألفًا مع رقم أقل بكثير عند 202 ألفًا. كما تجاوزت مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر التوقعات البالغة -0.1% بتغير قدره 0.3%، في حين فاقت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات التقديرات البالغة -0.1% بتغير قدره 0.2%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت مجموعة مراقبة مبيعات التجزئة خلال الفترة بنسبة 0.4% مقارنة بتغير قدره 0% في الفترة السابقة.
وفى نفس الاسبوع أبقى البنك المركزى الامريكى على معدلات الفائدة الامريكية بدون تغيير كما كان متوقعا ولكن كان الابرز للاسواق بأن البنك قد ألمح للاسواق والمستثمرين بأنه مستعد لخفض معدلات الفائدة الامريكية خلال العام المقبل.
وكان قد سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له خلال ستة أشهر مقابل الجنيه الاسترليني وأفضل مستوى له خلال أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي وسط تحسن معنويات المستثمرين العالميين بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الامريكى وإصدار بعض بيانات الوظائف الاسترالية القوية بشكل مدهش. وكان قد تقدم سعر الدولار الأسترالي مع تحسن معنويات المخاطرة العالمية بعد أن تغاضي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعات السوق بأنه سيخفض أسعار الفائدة في عدة مناسبات في عام 2024.
وتؤكد الأرقام الاقتصادية الاخيرة بأن سوق العمل لا يزال ضيقًا، وقد يضطر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وتعليقا على ذلك يقول بلير تشابمان، الخبير الاقتصادي في بنك ANZ: “كانت الزيادة في التوظيف الاسترالى أعلى من توقعات السوق وتشير إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً، مدعوماً بنمو سكاني سنوي بنسبة 3%”. ولا يتوقع بنك ANZ رفعًا آخر لسعر الفائدة الاسترالية ولكنه يتوقع أن يدعم سوق العمل الأكثر قوة وجهة نظره بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يقوم بتخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من البنوك المركزية الأخرى. ومع تركيز أسواق الصرف الأجنبي الفوركس بشكل كبير على قصة خفض أسعار الفائدة لعام 2024، فإن هذا من شأنه أن يدعم توقعات الدولار الأسترالي، وهو ما ينعكس في الأداء القوي في الساعات الأخيرة.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتراجع سوق العمل الأسترالي خلال الأشهر المقبلة حيث يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي ويخفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الأسترالي. وبشكل عام فالمحللون في بنك الكومنولث الأسترالي أقل تفاؤلاً بشأن التوقعات، بحجة أن البيانات تظهر بعض علامات التخفيف. ويُظهر تسعير سوق المال أن المستثمرين في وضع يسمح لهم بتخفيض أسعار الفائدة مرتين فقط من بنك الاحتياطي الأسترالي في عام 2024، ولكن يعتقد بنك الاحتياطي الأسترالي أن هذا يمكن أن يزيد ويؤثر على الدولار الأسترالي.
التحليل الفني لزوج الدولار الاسترالى مقابل الامريكى:
دفع أرتفاع تداولات نهاية الاسبوع زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD إلى مستويات التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة قبل أن يتراجع إلى المنطقة الطبيعية. ويظل الزوج فوق عدة مستويات فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوطية محدودة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يدعم التغير المفاجئ في معنويات السوق من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي بعد التعافي من ظروف التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات التراجع الممتدة عند حوالي 0.6670 أو أقل عند الدعم 0.6644. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 0.6722 أو أعلى عند 0.6760.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن قناة صعودية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم الاتجاه الصعودي حيث يقترب من مستويات التشبع بالشراء. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى ركوب سلسلة المكاسب الحالية نحو 0.6792 أو أعلى إلى المقاومة 0.6900. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 0.6598 أو أقل عند الدعم 0.6487.
هذا الشارت من منصة tradingview
