TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
منذ منتصف تداولات الاسبوع الماضى وسعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتعرض لعمليات بيع لجنى الارباح أنطلق على أثرها من مستوى المقاومة 0.7458 وصولا الى مستوى الدعم 0.7234 والمستقر حوله وقت كتابة التحليل. تخلى الدولار الاسترالى كثيرا عن مكاسبه القوية والتى كانت الحرب الروسية /الاوكرانية سببا رئيسيا لها حيث أن أرتفاع السلع بسبب الحرب يدعم قوة الدولار الاسترالى. الاشارات القوية الاخيرة من جانب بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى حول رفع معدلات الفائدة الامريكية بقوة طوال العام 2022 ساهمت فى مكاسب قوية وحادة للدولار الامريكى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى.
تراجع الدولار الأسترالي وسط التراجع المستمر في سعر الرينمينبي.
وتعليقا على الاداء يقول إلياس حداد ، كبير محللي العملات الفوركس في بنك الكومنولث الأسترالي: “انخفض زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD بشكل حاد نحو متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم (حوالي 0.7295) ، متأثراً بأنخفاض اليوان الصينى CNH”.
وأضاف المحلل: “ارتفع الدولار الأمريكي / اليوان الصيني فوق مستوى ال 6.5000 إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2021. دورة السياسة النقدية الصينية المتسارعة وتدفقات رأس المال المتسارعة من الصين يلقيان بثقلهما على العملة الصينية CNH”.
أنخفض الرنمينبي الصيني إلى ما دون مستوى ملحوظ من الدعم على الرسوم البيانية بينما كان في طريقه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس 2020 ، والذي يأتي وسط تباطؤ في الاقتصاد بسبب الآثار الجانبية للإصلاحات الحكومية بالإضافة إلى إجراءات احتواء فيروس كورونا الأخير. وعليه يقول ديريك هالبيني ، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في بنك MUFG. “إذا استمرت عائدات الولايات المتحدة في الارتفاع ، فمن الصعب المجادلة ضد زيادة قوة الدولار الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك ، مع تسعير سوق أسعار الفائدة الأمريكية بالكامل الآن لأربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، أصبح من الصعب الجدال لصالح المزيد من الزيادات الملحوظة”.
وفي حين أن انخفاضات الرينمينبي كانت ملحوظة والدولار الأسترالي وكذلك الجنيه الإسترليني جميعها مرتبطة بشكل إيجابي بالعملة ، كانت هناك عوامل أخرى تؤثر على كل منها بما في ذلك ارتفاع واسع إضافي في أسعار صرف الدولار الأمريكي التي كانت متجذرة في السياسة النقدية للبنك المركزى الامريكى.
مؤخرا قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي يوم الخميس الماضى بأن رفع سعر الفائدة الامريكية بنسبة 0.50٪ مطروح الآن على الطاولة للشهر المقبل ، مما يدعم بشكل فعال توقعات السوق. وفي غضون ذلك ، كان بعض المسؤولين الآخرين في بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر “تشددًا” مع وصفات السياسة النقدية.
وفي حين كانت خسائر الدولار الأسترالي الوليدة حادة ولا هوادة فيها قبل إغلاق يوم الجمعة ، استفادت العملة الأسترالية في وقت سابق من الأسبوع عندما أكد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر أبريل (RBA) أن البنك يقترب من رفع سعره النقدي من السجل الحالي منخفض.
وعليه فقد أرتفعت عائدات السندات وتزايدت التوقعات بشأن أسعار الفائدة في السياسة المستقبلية. ولاحظ الأعضاء أنه في حين أن تسعير السوق يعني ضمنيًا زيادة سريعة في معدلات السياسة على المدى القريب ، فإن التوقعات تشير إلى أن المعدلات تصل إلى الذروة عند مستويات منخفضة في سياق تاريخي “، وذلك حسبما ورد فى سجل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي جزئيًا.
ومما ورد فى محضر أجتماع البنك”انتعش التضخم ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى ، حيث من المتوقع أن تتجاوز مقاييس التضخم الأساسي في ربع آذار (مارس) 3 في المائة. كما انتعش نمو الأجور ، ولكن ، من الناحية الإجمالية ، كان أقل من المعدلات التي يُرجح أن تكون متسقة مع التضخم الذي يكون مستدامًا عند الهدف. وقد أدت هذه التطورات إلى تقديم التوقيت المحتمل لأول زيادة في أسعار الفائدة.
لقد تغير توجيه بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل مطرد على مدى عدد من الأشهر على الرغم من أن وتيرة هذا التحول قد زادت في عام 2022 والآن يزداد ثقة العديد من الاقتصاديين والمحللين المحليين في توقعاتهم بأن صانعي السياسة الأستراليين يمكن أن يرفعوا المعيار القياسي لتكاليف الاقتراض بحلول منتصف العام. حيث يقترح البعض الآن أن رفع سعر الفائدة الاسترالية قد يأتي في أقرب وقت مع الاجتماع القادم في مايو ، والذي من المحتمل أن يكون داعمًا للدولار الأسترالي.
وفى هذا الصدد يقول بيل إيفانز ، كبير الاقتصاديين في Westpac. “نتوقع ارتفاعًا كبيرًا في التضخم السنوي الأساسي لربع مارس إلى 3.4٪ وهبوط في معدل البطالة من 4٪ إلى 3.8٪ في أبريل. وعلى أساس تلك التوقعات ، نتوقع أن يقرر بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس في اجتماع مجلس إدارته في 7 يونيو “.
التوقعات الفنية لزوج العملات: على شارت اليومى أدناه عكس سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الاتجاه العام وتحول الى هبوطى وكسر الدعم 0.7200 الاقرب حاليا يدعم سيطرة الدببة على الاتجاه وينذر بتحرك هبوطى أقوى. ولكن لا زلت أفضل شراء الزوج من كل مستوى هبوطى فالحرب الروسية ومستقبل أرتفاعات قياسية لاسعار السلع العالمية سيدعم الدولار الاسترالى فى نهاية المطاف. أقرب أهداف الدببة حاليا 0.7210 و 0.7145 و 0.7000 على التوالى. وفى المقابل كسر المقاومة 0.7460 هام لعودة سيطرة الثيران.
