توقعات سعر النفط الخام وأستمرار الاستفادة من قلق الشرق الاوسط

خلال منتصف تداولات هذا الاسبوع. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام، مدعومة بالتحفيز الحكومي في الصين وبيانات التخزين الأمريكية. وكانت قد بدأت أسعار النفط بداية جيدة في عام 2024 وهي تتطلع إلى الحفاظ على الزخم مع اقتراب شهر فبراير. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 75.50 دولار للبرميل. وكان قد أرتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 4% خلال الأسبوع الماضي وارتفع بنسبة 6% منذ بداية العام حتى الآن. وسعر خام برنت حول مستوى 80.50 دولار للبرميل. وعموما فقد أرتفع سعر خام برنت أيضًا نحو خمسة بالمئة حتى الآن هذا العام.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، انخفضت المخزونات المحلية من النفط الخام بمقدار 9.233 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 19 يناير، وهو أسوأ من التقديرات المتفق عليها لسحب 2.15 مليون برميل. ويمثل هذا أيضًا انخفاضًا عن سحب الأسبوع السابق البالغ 2.492 مليون برميل. وزادت إمدادات البنزين بمقدار 4.913 مليون برميل، وانخفضت إمدادات نواتج التقطير بمقدار 1.417 مليون برميل، وانخفضت مخزونات زيت التدفئة بمقدار 379 ألف برميل. وانخفضت أحجام التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما بأكثر من مليوني برميل.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض إنتاج النفط الخام الأمريكي بمقدار مليون برميل إلى 12.3 مليون برميل يوميًا، بأنخفاض عن المستوى القياسي البالغ 13.3 مليون برميل يوميًا. ويعزو محللو السوق درجات الحرارة المتجمدة والعثرات التشغيلية إلى ندرة الإنتاج.

وتهتم أسواق الطاقة أيضًا بما يحدث في الصين. وفي أعقاب انهيار سوق الأسهم، تدخلت بكين وأطلقت حزمة إنقاذ بقيمة 278 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم. وكانت هذه أخبارًا جيدة للنفط لأنه من المرجح أن يدعم الطلب على النفط الخام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولكن الطلب العالمي لا يزال قويا، كما يقول فيل فلين، محلل الطاقة في مجموعة برايس فيوتشرز. حيث قال: “إذا نظرت إلى أرقام الطلب العالمي، فهي لا تزال قوية بشكل لا يصدق، والآن مع احتمال إطلاق دفعة هائلة من التحفيز الصيني وزيادة توقعات الطلب في أوروبا وآسيا، فإننا على الأرجح نمهد الطريق لارتفاع جيد جدًا”. وأضاف “بدأت العوامل الفنية تبدو أكثر إيجابية، وبينما يمكننا استخدام الإغلاق فوق مستوى 75 دولار لتحريك هذا السوق، فإن الجانب السلبي يبدو أكثر محدودية يومًا بعد يوم.”

وفي المستقبل، قد يؤثر إصدار الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المتقدم اليوم على حركة أسعار النفط الخام ويؤدي إلى تقلبات بين الأصول الخطرة. ففي نهاية المطاف، قد تعني بيانات النمو القوية ارتفاعًا لسعر الدولار وسط توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى المتشددة.

تحليل سعر النفط: يستمر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الاتجاه الصعودي على الرسم البيانى للإطار الزمني الساعة، وذلك مع أتصال أدنى مستويات الأسعار بقناة صعودية ظلت صامدة منذ بداية العام. ويختبر السعر مقاومة القناة ويبدو أنه سيتراجع إلى مناطق الدعم القريبة. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي المستويات التي قد يتطلع المشترون إلى القفز فيها في الاتجاه الصعودي. حيث يقع مستوى فيب 38.2% عند 73.86 دولارًا للبرميل بالقرب من الدعم الديناميكي لـ 100 SMA، ثم يصطف مستوى فيبوناتشي 50% مع المتوسط المتحرك البسيط 200 عند 73.25 دولارًا للبرميل ومنطقة أهتمام منتصف القناة. ويقع مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 72.64 دولارًا للبرميل، وقد يكون الحد الفاصل للتصحيح الصعودي هو مستوى 72 دولارًا للبرميل.

وإذا استمر أي من هذه المستويات كدعم، فقد يستأنف سعر النفط الخام الصعود إلى أعلى مستوى عند 75.82 دولارًا للبرميل أو قمة القناة بالقرب من 76 دولارًا للبرميل. وحاليا يقع 100 SMA فوق 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو أن الصعود من المرجح أن يكتسب قوة بدلاً من الانعكاس. ويتجه مؤشر ستوكاستيك للأعلى ولديه مجال صغير للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء، لذلك قد يستمر الزخم الصعودي لفترة أطول. وفى نفس الوقت يبدو أن مؤشر القوة النسبية يقوم بتكوين قمة دون أن يصل إلى منطقة التشبع بالشراء، لذا فإن التوجه للأسفل قد يحافظ على استمرار التصحيح حتى يتم استيفاء شروط التشبع بالبيع.

هذا الشارت من منصة tradingview