تحليل أسعار النفط اليوم والانظار تتجه الى المخزونات الامريكية

وسط محاولات لارتداد صعودى حذر لاسعار النفط الخام. قد يُظهر تقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الامريكية انخفاضًا طفيفًا قدره 0.1 مليون برميل مقابل الزيادة السابقة البالغة 0.8 مليون برميل، مما يشير إلى أن الطلب ربما يرتفع خلال الفترة المشمولة بالتقرير أو أن العرض مقيد. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 76.50 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 81.80 دولار للبرميل. وعموما وفي كلتا الحالتين، يمكن طمأنة المستثمرين بأن أستهلاك النفط الخام وأسعاره يمكن دعمها على المدى القريب، خاصة إذا تبين أن السحب أكبر من المتوقع. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع معدلات الإقبال على المخاطرة أيضًا إلى تحقيق مكاسب للنفط الخام.

ومن ناحية أخرى، فإن زيادة المخزونات المفاجئة قد تشير إلى أن الاستهلاك محدود أو أن العرض مرتفع، مما قد يؤدي إلى خسائر في خام غرب تكساس الوسيط. وقد تؤدي عودة التدفقات التي تتجنب المخاطرة أيضًا إلى بعض الانخفاض في أسعار السلع الأساسية.

وكان قد حقق سعر النفط الخام أكبر مكاسبه في أسبوع مع العد التنازلي للمتداولين لاجتماع أوبك + عالي المخاطر بشأن العرض، ودراسة الإشارات التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة الامريكية. ومن المقرر أن تجتمع مجموعة المنتجين عبر الإنترنت غدا الخميس لوضع السياسة لعام 2024، لكنها لم تحل بعد النزاع حول حصص الإنتاج لبعض الأعضاء الأفارقة، وفقًا للمندوبين. وقد حظيت مكاسب النفط الخام بدعم من انخفاض الدولار، وذلك مع انخفاض مقياس بلومبرج للعملة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أغسطس. وأشارت التعليقات من صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك المحافظ كريستوفر والر، إلى أن البنك المركزي الامريكى مستعد لوقف زيادات أسعار الفائدة. ويجعل ضعف الدولار السلع أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

توقعات النفط اليوم:

لا يزال سوق النفط يتجه نحو انخفاض شهري متتالي بسبب زيادة الإمدادات من دول خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول، مما يزيد الضغط على المنظمة وحلفائها لفرض تخفيضات أعمق في الإنتاج. ومن جانبها قالت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا الشهر بإن سوق الخام العالمية في طريقها للعودة إلى الفائض في العام المقبل.

وفي الولايات المتحدة الامريكية، أفاد معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة بأن المخزونات على مستوى البلاد انخفضت بمقدار 817 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام. كما انخفضت المخزونات في كوشينغ. وإذا أكدت البيانات الحكومية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، فسيكون هذا أول انخفاض خلال ستة أسابيع للمستويات على المستوى الوطني وفي مركز تخزين النفط الرئيسي.

التحليل الفنى لسعر النفط: يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يخترق فوق مقاومة المثلث حول 76 دولارًا للبرميل مما يشير إلى أن الارتفاع بنفس الارتفاع الذي قد يتبعه النمط. ويمتد تشكيل الرسم البياني حول 72 دولارًا للبرميل إلى 80 دولارًا للبرميل، وبالتالي فإن الاتجاه الصعودي الناتج قد يستمر بحوالي 8 دولارات. ومع ذلك، تبدو المؤشرات الفنية متضاربة. حيث يقع 100 SMA أقل من 200 SMA في الوقت الحالي للإشارة إلى أن هناك تحول هبوطى للاتجاه أو أنه لا تزال هناك فرصة لتراجع سعر النفط الخام إلى دعم المثلث حول 75 دولارًا للبرميل. ومرة أخرى، تتأرجح المتوسطات المتحركة ببساطة لتعكس التماسك. وبالإضافة إلى ذلك، أرتفع سعر النفط الخام فوق كلا المؤشرين الفنيين، لذلك قد يظل هذا الدعم ديناميكيًا بالقرب من قمة المثلث.

ويشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات التشبع بالشراء أو الإرهاق بين المشترين، وبالتالي فإن التحول نحو الأسفل يعني عودة الضغط الهبوطي. وبالمثل فإن مؤشر القوة النسبية يتحرك بالفعل للأسفل ليشير إلى أن البائعين لهم السيطرة، لذلك قد يحذو السعر حذوه. ولدى كلا مؤشري التذبذب مساحة كبيرة يجب تغطيتها قبل الوصول إلى مستويات ذروة البيع.

هذا الشارت من منصة tradingview