التحليل الفنى للنفط الخام ومراقبة الطلب العالمى

سجلت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسب في منتصف أسبوع التداول بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن تراجع في المخزونات المحلية. وبشكل عام لقد كان وقتًا مضطربًا بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية حيث توجد معركة بين المضاربين على الارتفاع القلقين بشأن العجوزات والدببة الذين يشعرون بالقلق من الركود الذي يؤثر على الطلب. وحسب التداولات فقد أستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 72.50 دولار للبرميل وبشكل عام فقد أرتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنحو 8٪ هذا الأسبوع لكنها ظلت منخفضة بنحو 9٪ منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه. وأستقر سعر خام برنت حول مستوى 77.00 دولار للبرميل.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ، تراجعت المخزونات النفطية المحلية من النفط الخام بمقدار 451 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 2 يونيو ، بأنخفاض عن زيادة الأسبوع السابق البالغة 4.488 مليون برميل. وكان هذا أيضًا أقل من تقديرات السوق البالغة 1.022 مليون برميل. وزادت إمدادات البنزين بمقدار 2.746 مليون برميل ، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 5.075 مليون برميل ، وانخفضت مخزونات زيت التدفئة بمقدار 362 ألف برميل.

وعموما تجد أسعار النفط الخام أيضًا دعماً في البيانات الجديدة التي أظهرت زيادة واردات الصين من النفط الخام بنسبة 17٪ على أساس شهري في مايو ، كما ارتفعت بنسبة 12٪ على أساس سنوي. وكانت مخاوف الطلب محركًا مهمًا للاتجاه الهبوطي في أسعار النفط الخام لعدة أشهر. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومع ذلك ، فإن أسواق الطاقة العالمية لم تخرج من الأسواق بعد منذ أن انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي في مايو ، وانخفضت الواردات بنسبة 4.5٪ بمعدل سنوي.

وفي النهاية ، هل يمكن أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى ارتفاع هائل في أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت؟ مع خفض المملكة العربية السعودية للإنتاج وإبقاء أوبك على تجميدها ساريًا طوال عام 2024 ، من المتوقع أن ينزلق سوق النفط العالمي إلى عجز كبير في النصف الثاني من عام 2023. وتعليقا على ذلك قال ستيفن برينوك من بي في إم أويل لشبكة سي إن بي سي: “كما هي الآن ، فإن سوق النفط على أعتاب نقص هائل”. و”من المتوقع أن تؤدي التخفيضات السعودية الإضافية إلى تعميق عجز السوق إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا في يوليو حسب بعض التقديرات”.

بالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى ، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.313 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (Btu). وارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.6364 دولار للغالون. وقد أرتفعت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 2.4119 دولار للغالون.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام:

يتحرك سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل جانبي في نطاق ، ليجد دعمًا عند 67.50 دولارًا للبرميل ويتراجع عن المقاومة حول 74 دولارًا للبرميل. وكان السعر غير قادر على الحفاظ على زخمه الصعودي بعد فجوة صعودية ، لذلك يمكن للبائعين السيطرة مرة أخرى. وفي هذه الحالة ، يمكن أن يوجه سعر النفط الخام أنظاره مرة أخرى إلى دعم النطاق بينما تعكس المؤشرات الفنية ضغطًا هبوطيًا.

100 SMA أقل من 200 SMA لتأكيد أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا أو أن هناك المزيد من الخسائر في الطريق. ويبدو أن السعر يجد مقاومة ديناميكية عند المتوسطات المتحركة أيضًا. ومؤشر ستوكاستيك لديه مساحة صغيرة للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء ليعكس الإرهاق بين المشترين ، ولكن التحول إلى الأسفل قد يشير إلى عودة الضغط الهبوطي. ويقترب مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة الشراء أيضًا.

ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الضغط الصعودي المستمر إلى حدوث اختراق فوق مقاومة النطاق وارتفاع يكون بنفس ارتفاع نموذج المستطيل.

هذا الشارت من منصة tradingview