التحليل الفنى للنفط الخام وكسر الاتجاه الصعودى جاريا

حسب الاداء الحالى تجاهل سوق النفط الخام التخفيض الأعلى من المتوقع في المخزونات كما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الامريكية. وكان المحللون يتوقعون أن يشهدوا سحبًا قدره 2.9 مليون برميل، ولكن التقرير الفعلي أظهر انخفاضًا قدره 6.1 مليون برميل مما يشير إلى ظروف طلب أقوى. وعلى أثر ذلك يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 78.55 دولار للبرميل وبشكل عام كانت أسعار الخام الأمريكي ثابتة هذا الأسبوع، لكنها تراجعت إلى المنطقة السلبية منذ بداية العام 2023 حتى الآن عند -1.60%. وسعر خام برنت حول مستوى 82.88 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت هذا الأسبوع وينخفض أكثر من 3% حتى الآن هذا العام..

وعموما قد تؤثر المشاعر التي سبقت ندوة جاكسون هول على أسعار السلع الأساسية، حيث يمكن أن تنشأ تدفقات العزوف عن المخاطرة إذا عزز صناع السياسة وجهات نظرهم المتشددة. وعلى وجه الخصوص، قد يؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول على خططهم لرفع أسعار الفائدة الامريكية مرة أخرى في سبتمبر، مما قد يؤدي إلى مكاسب للدولار وخسائر للأصول الخطرة مثل النفط الخام.

ومن ناحية أخرى، قد تعني العودة إلى المخاطرة بسبب الخطاب الحذر للبنك المركزي ارتفاعًا في أسعار النفط الخام والسلع الأخرى.

ويشير محللو السوق إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يتباطأ بسبب تجدد المخاوف المحيطة بالطلب الصيني. ويستمر ثاني أكبر اقتصاد في العالم في التباطؤ، وقد أصيب المستثمرون بخيبة أمل بسبب استجابته التحفيزية المالية والنقدية الباهتة. وفي نفس الوقت ، لاحظ التجار أن إيران قد تكون بدأت في المساهمة في السوق. وعززت طهران إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2018. وأكدت البلاد أيضا أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، وهو أقل من أتجاهه قبل العقوبات البالغ 3.4 مليون برميل يوميا. 3.8 مليون برميل يوميا.

التحليل الفنى للنفط: تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط عبر خط العنق لنموذج الرأس والكتفين، مما يؤكد أن الانعكاس عن الاتجاه الصعودي قيد التنفيذ. ومن الممكن أن ينخفض السعر بنفس ارتفاع التشكيل من هنا. ويمتد نمط الرسم البياني حول 79 دولارًا للبرميل إلى 84 دولارًا للبرميل، وبالتالي فإن عمليات البيع الناتجة قد تستمر بحوالي 5 دولارات. ومع ذلك، لا تزال المؤشرات الفنية تعكس وجود ضغط صعودي.

ويقع 100 SMA فوق 200 SMA للإشارة إلى أن هناك فرصة للصعود أو أن الاتجاه الصعودي لا يزال من الممكن استئنافه. ومع ذلك، يغلق سعر النفط الخام أدنى نقطة الانعطاف الديناميكي لـ 200 SMA، ولذلك قد يستمر هذا مع تحرك المقاومة للأمام. ويرتفع مؤشر ستوكاستيك من منطقة ذروة البيع للإشارة إلى أن المشترين يسيطرون على السوق بينما يأخذ البائعون فترة راحة. وقد يؤدي هذا إلى تحفيز التراجع إلى مستويات المقاومة القريبة، والثبات كسقف قد يسمح للاتجاه الهبوطي بأكتساب قوة.

وبالمثل، يتحول مؤشر القوة النسبية أيضًا إلى الأعلى للإشارة إلى أن الزخم الصعودي قد يعود. ولدى المذبذب مساحة كبيرة للصعود قبل أن يعكس مستويات ذروة الشراء.

هذا الشارت من منصة tradingview