التحليل الفنى للنفط الخام وسط محاولات جديدة للصعود

مؤخرا حصل سوق النفط الخام على دفعة من التهديد الروسي بخفض العرض ردًا على المزيد من الاستفزازات. وقد أدى ذلك إلى إحياء المخاوف من حدوث أزمة في الطاقة ، خاصة مع توقع زيادة الطلب في ظل ظروف نمو أقوى. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 77.70 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 84.10 دولار للبرميل. وعلى صعيد أخر. يمكن أن تؤدي أرقام المخزون القادمة من معهد البترول الأمريكي ووزارة الطاقة الامريكية إلى تقلبات إضافية في أسعار السلع الأساسية. حيث قد يشير السحب في المخزونات إلى أن الطلب لا يزال مرتفعًا أو أن العرض مقيد بالفعل ، مما يؤدي إلى مزيد من الاتجاه الصعودي للنفط الخام.

ومن ناحية أخرى ، قد تشير زيادة المخزونات إلى أن عمليات الشراء خافتة ، مما يخفف المخاوف من أزمة الإمدادات العالمية وربما يؤدي إلى جني الأرباح من الارتفاعات.

وخلال تداولات اليوم. أرتفعت أسعار النفط حيث عززت البيانات التي أظهرت انتعاشًا قويًا في نشاط المصانع الصينية توقعات الطلب على الطاقة في أكبر مستورد للخام في العالم ، مما عوض المخاوف بشأن ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة. وحسب الاعلان الرسمى فقد سجل نشاط التصنيع في الصين أكبر تحسن شهري منذ أكثر من عقد في فبراير بعد التخلي عن Covid Zero في أواخر العام الماضي. وجاءت قفزة سعر النفط جنبًا إلى جنب مع المكاسب في السلع الأخرى بما في ذلك النحاس.

وتراجعت أسعار النفط الخام هذا العام مع أحتمالية تشديد السياسة النقدية للولايات المتحدة وارتفاع المخزونات حتى الآن فاق التفاؤل بأن الطلب الصيني سيعزز مع انتعاش النشاط. كما تم التركيز على التدفقات الروسية مع تشديد العقوبات الغربية والحظر المرتبط بالحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن موسكو تمكنت إلى حد كبير من الحفاظ على استمرار الصادرات من خلال إيجاد مشترين جدد ، إلا أن هناك علامات على احتكاك في الأسواق بما في ذلك الهند ، وهي منفذ رئيسي للخام الروسي.

ومن جانبها قالت روسيا بإنها تخطط لخفض الإنتاج اليومي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من هذا الشهر ، مقدمة قرارها على أنه انتقام من شبكة العقوبات. ومع ذلك ، قال الاتحاد الأوروبي بإن موسكو أجبرت بسبب القيود على التقليص ، بينما قالت RBC Capital Markets بإن القرار قد يعكس صعوبة الحفاظ على الإنتاج من الحقول الصعبة. وعليه فقد علق فيفيك دهار ، مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي: “السؤال الكبير لأسواق النفط في الأشهر المقبلة سيكون مدى انعكاس صادرات روسيا من النفط والمنتجات المكررة”.و “من الجدير بالذكر أن الأسواق بالغت بشكل عام في تقدير مدى تعطل إمدادات النفط الروسي منذ بدء حرب أوكرانيا.”

التحليل الفنى للنفط: أخترق سعر خام غرب تكساس WTI مؤخرًا فوق مقاومة القناة الهابطة ، مما يشير إلى أن الانعكاس من الاتجاه الهبوطي وشيك. ويبدو أن السعر قد أكمل إعادة اختباره للقمة السابقة وقد يوجه أنظاره إلى الأهداف الصعودية التالية. وتُظهر أداة امتداد فيبوناتشي المستويات التي قد يستهدفها المشترون. حيث أقترب مستوى 38.2٪ عند 76.03 دولارًا للبرميل ، ثم مستوى 50٪ عند 76.38 دولارًا للبرميل.

وقد يؤدي الضغط الصعودي الأقوى إلى رفع سعر النفط إلى مستوى 61.8٪ عند 76.72 دولارًا للبرميل أو مستوى 76.4٪ عند 77.15 دولارًا للبرميل. والتمديد الكامل عند 77.85 دولار للبرميل. ومؤشر ستوكاستيك يتحرك للأعلى لتأكيد أن الزخم الصعودي قائما ، وللمذبذب مجال للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء ليعكس الإرهاق. ومؤشر القوة النسبية في منطقة وسطى ولكن يبدو أيضًا أنه يتجه صعوديًا لإظهار أن المشترين لهم اليد العليا.

ومع ذلك ، فإن 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى هناك فرصة أيضا للتحرك لاسفل فى أى وقت فى حال لم يحصل الارتداد لاعلى الحالى تحفيز. وقد أرتفع السعر فوق 100 SMA نقطة انعطاف ديناميكية ولكن لم يتحرك بعد فوق المقاومة الديناميكية 200 SMA.

هذا الشارت من منصة tradingview