التحليل الفنى للنفط الخام وسط المخاوف من الركود الاقتصادى العالمى

حتى الان سعر خام غرب تكساس الوسيط على أساس أضعف هذا الأسبوع ، حيث يقال بأن شركتين كبيرتين في الصين تقتربان من التخلف عن سداد التزاماتها. وهذا يبقي المستثمرين على أهبة الاستعداد بشأن الركود الاقتصادى المحتمل والتداعيات من ثاني أكبر اقتصاد ، مما قد يترجم إلى ضعف الطلب على سلع الطاقة. وعليه يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 81.95 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 85.75 دولار للبرميل.

وعلى صعيد أخر فقد يؤثر الإصدار القادم من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC أيضًا على أتجاه سعر النفط الخام في وقت لاحق من الأسبوع ، حيث قد يؤثر ذلك على توقعات تكاليف الاقتراض العالمية. وعلى وجه الخصوص ، فإن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يؤجج مخاوف النمو مرة أخرى ويحفز تدفقات الابتعاد عن المخاطرة لصالح الدولار الامريكى بينما يجر الأصول الخطرة إلى الأسفل.

ومن المحتمل أن يؤثر تقرير مخزون النفط الخام من أدارة معلومات الطاقة الامريكية على حركة السعر أيضًا ، حيث أن السحب الكبير في المخزونات من شأنه أن يشير إلى ظروف طلب أقوى بينما ستعزز زيادة المخزونات وجهة النظر القائلة بأن الاستهلاك يتباطأ مرة أخرى.

واليوم قد أستقر سعر النفط لاسفل. وذلك بعد الاعلان عن نتائج البيانات الصينية ، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة ، والتى جاءت بأقل من التوقعات ، مما يؤكد التوقعات الإشكالية لأكبر مستورد للخام في العالم. ومع ذلك ، أظهرت الأرقام أيضًا أن الطلب الواضح على النفط في يوليو ارتفع بأكثر من الخمس عن العام السابق. وخفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي بأكبر قدر منذ عام 2020 لدعم الاقتصاد قبل إصدار البيانات.

وكان قد أرتفع سعر النفط منذ أواخر يونيو ، حيث خفضت السعودية وروسيا الإمدادات ، مما أدى إلى تضييق السوق الفعلية والمساعدة على استنزاف المخزونات ، ولكن الارتفاع تعثر خلال الجلسات القليلة الماضية. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي يسير بوتيرة قياسية ، مدعومًا جزئيًا بنشاط البتروكيماويات الصيني. والمزيد من الضعف في البيانات الصينية يشير إلى “المزيد من ضغوط الطلب” ، كما قال تشارو تشانا ، محلل الاسواق في Saxo Capital Markets Pte. حيث قالت بإن من المرجح أن يحتفظ سعر خام برنت القياسي العالمي بما بين 80 إلى 90 دولارًا هذا الربع.

التحليل الفنى للنفط: يتجه سعر خام غرب تكساس WTI صعوديًا مع ارتفاع القيعان المتصاعدة والقمم المرتفعة المرتبطة بقناة صعودية على الرسم البياني الساعة. ويحوم السعر حاليًا بالقرب من قاع القناة وقد يكون بسبب الارتداد. ويتماشى هذا مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ عند 81.75 دولارًا للبرميل ، كما أنه قريب من 200 SMA نقطة انعطاف ديناميكية. حاليا 100 SMA فوق 200 SMA للإشارة إلى أن الدعم من المرجح أن يصمد أكثر من أن ينكسر.

وفي هذه الحالة ، يمكن أن يستأنف سعر النفط الخام الصعود إلى قمة التأرجح عند 84.84 دولارًا للبرميل أو قمة القناة بالقرب من 86 دولارًا للبرميل. ومؤشر ستوكاستيك على أرضية وسطية ، وعلى الرغم من ذلك ، يعكس الحيادية. وقد يعني التحول هبوطيًا أن الضغط الهبوطي يتزايد وقد يؤدي إلى حدوث كسر دون دعم القناة. وإذا حدث ذلك ، فقد يكون سعر النفط الخام في حالة انعكاس عن اتجاهه الصعودي.

هذا الشارت من منصة tradingview