التحليل الفنى للنفط الخام وسط الاستقرار حول الاعلى من 3 أشهر

حافظ سعر النفط الخام على مكاسبه بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد ضربة أخرى للحوثيين في البحر الأحمر، مع استمرار التوترات في المنطقة الرئيسية لإنتاج الخام والتجارة. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 79.50 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 83.50 دولار للبرميل. وحسب أخر الاحداث فقد تخلى طاقم روبيمار عن السفينة بعد الهجوم مساء الأحد، وهي أول عملية إجلاء من نوعها منذ أن بدأت الجماعة المتمركزة في اليمن استهداف السفن أواخر العام الماضي.

وعموما فقد ظل سعر النفط الخام محصوراً في نطاق ضيق يبلغ 10 دولارات للبرميل منذ بداية العام، حيث أدت العوامل الصعودية والهبوطية المتنافسة إلى انخفاض التقلبات. وتمت مواجهة علامات ضعف الطلب – وعلى الأخص من الصين أكبر مستورد – من خلال التوترات الجيوسياسية والجهود التي تبذلها أوبك + لخفض الإنتاج. وعلق بعض المحللون على أداء سوق النفط بالقول: “السوق في وضع الانتظار والترقب في الوقت الحالي”. و”الشيء التالي الذي يتطلع إليه المتداولون هو ما تقرر أوبك + القيام به في اجتماعهم القادم لسياسة الإنتاج.”

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة وحلفاؤها في أوائل مارس/آذار لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات الإنتاج إلى الربع الثاني. ومن جانبه فقد تعهد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، بتحسين أمتثاله للقيود بعد أن تنتهي الدولة من مراجعة التقديرات الخارجية لإنتاجها، وفقا لوزير النفط العراقي.

وعلى صعيد أخر قد يأخذ سوق النفط الخام إشارات من العناوين الرئيسية والتي تسلط الضوء على التوترات الجيوسياسية، حيث أن الصراع المتفاقم قد يستمر في رفع أسعار السلع الأساسية في حين أن علامات التخفيف قد تحفز عمليات جني الأرباح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC والمقرر صدوره في منتصف الأسبوع قد يؤثر أيضًا على معنويات السوق وحركة أسعار السلع الأساسية. ولاحظ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى أكد على تفضيله لأسعار الفائدة الامريكية “الأعلى لفترة أطول” في البيان الأخير، وبالتالي فإن التعليقات الأكثر تشددًا يمكن أن تدعم الدولار الامريكى للارتفاع مقابل الأصول الخطرة مثل النفط الخام.

وأخيرًا، من المرجح أن تؤثر تقارير المخزون النفطى الامريكى والصادرة عن معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة الامريكية EIA على حركة أسعار النفط الخام أيضًا، خاصة إذا جاءت النتائج الفعلية أعلى أو أقل بكثير من التقديرات. وعلى وجه الخصوص، فإن الانخفاض الكبير في المخزونات قد يعني مكاسب للسلعة لأنه يشير إلى طلب أقوى أو العرض المحدود.

توقعات سعر النفط الخام:

لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط في نمط المثلث الصعودي المتماسك ويعود لاختبار المقاومة عند 78.25 دولارًا للبرميل بعد الانخفاض الأخير. وكان قد شكل السعر قيعان أعلى للإشارة إلى أن الزخم الصعودي قد يتزايد ويكون جاهزًا لمحاولة الاختراق للأعلى قريبًا. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يرتفع سعر السلعة بنفس ارتفاع تشكيل الرسم البياني أو حوالي 10 دولارات.

وحاليا يقع 100 SMA فوق 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو أن المقاومة من المرجح أن تصمد بدلاً من كسرها. وحتى أن 100 SMA ظل بمثابة دعم ديناميكي في التراجع الأخير، في حين أن 200 SMA أقرب إلى قاع المثلث عند 75 دولارًا للبرميل ليضيف إلى قوته كأرضية أيضًا. وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات التشبع بالشراء أو الإرهاق بين المشترين، ولكنه لم يتحول بعد إلى الانخفاض للإشارة إلى عودة ضغط البيع. ولدى مؤشر القوة النسبية مساحة أكبر للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء ولكن يبدو أنه يصل بالفعل إلى القمة، مما يشير إلى أن البائعين حريصون على تولي قيادة الاتجاه.

هذا الشارت من منصة tradingview