التحليل الفنى للنفط الخام وتوقف مسار الصعود

عادت أسعار النفط الخام الى التراجع حاليًا حيث بدأت مخاوف العرض الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في التلاشي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن روسيا تسعى إلى خفض الإنتاج أكثر مما تم الاتفاق عليه، وربما تحافظ على غطاء على مستويات العرض العالمية في هذه الأثناء. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 70.00 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 75.60 دولار للبرميل.

وفي المستقبل، قد يؤثر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC أيضًا على تحركات أسواق النفط الخام نظرًا لأن التوقعات بشأن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تشكل معنويات المخاطرة. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تؤدي التصريحات الأكثر حذرًا من صانعي السياسات إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً، مما يترجم إلى المزيد من الخسائر للدولار الأمريكي مقابل الأصول الخطرة مثل السلع. وفي وقت لاحق، قد يؤدي إصدار تقرير الوظائف الامريكية غير الزراعية (NFP) أيضًا إلى تحركات متقلبة، حيث من المرجح أن يؤدي تقرير الوظائف إلى تعزيز أو كسر الآمال في خفض سعر الفائدة الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

وحسب التداولات فقد تراجع سعر النفط حيث أدت معنويات العزوف عن المخاطرة على نطاق واسع إلى إضعاف المخاوف بشأن تصاعد الصراع في البحر الأحمر. وكان قد أثر التحول في معنويات السوق بشكل عام على النفط حيث أستمر المتداولون في مراقبة التطورات في الشرق الأوسط. ويمثل إرسال إيران سفينة حربية إلى البحر الأحمر تحركها الأكثر جرأة لتحدي القوات الأمريكية في الطريق التجاري الرئيسي وقد يشجع المسلحين الحوثيين الذين عطلوا الشحن في الممر المائي احتجاجا على الغزو الإسرائيلي لغزة.

وعموما فقد سجل سعر النفط الخام العام الماضي أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020 وسط مخاوف من أن زيادة الإنتاج من خارج أوبك + ستفوق الجهود التي تبذلها مجموعة المنتجين للحد من العرض وسط تباطؤ نمو الطلب. في حين أن الأحداث في البحر الأحمر تمثل مخاطر إضافية وتزيد من الوقت والتكاليف، فمن غير المرجح أن تكون الاضطرابات في سوق النفط كبيرة. وعلى صعيد أخر. ستستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أوبك + أجتماعات منتظمة لمراقبة سوق النفط بجلسة عبر الإنترنت في الأسبوع الأول من فبراير، وفقًا للمندوبين. وبدأت المجموعة جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج هذا الشهر، على الرغم من تشكك التجار في فعالية مثل هذه الخطوة لتجنب الفائض العالمي.

توقعات سعر النفط اليوم: وجد سعر خام غرب تكساس الوسيط مقاومة عند مستوى الدعم المكسور عند 74 دولارًا للبرميل ويتجه الآن نحو الأهداف الهبوطية التي حددتها أداة تمديد فيبوناتشي. حيث أنخفض السعر إلى مستوى 61.8% عند 70.54 دولارًا للبرميل، وقد يظل عرضة لمزيد من الخسائر حتى مستوى 76.4% عند 69.77 دولارًا للبرميل أو الامتداد الكامل عند 68.51 دولارًا للبرميل. ولكن المؤشرات الفنية تعطي إشارات متضاربة.

حيث عبر 100 SMA للتو أدنى 200 SMA للتأكيد على أن هناك تحول هبوطى للاتجاه أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب زخمًا من هنا. وثبتت المتوسطات المتحركة كمقاومة ديناميكية عند التراجع الأخير أيضًا. ومع ذلك، يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق بين البائعين، ولذا فإن التحول نحو الأعلى يعني عودة الضغط الصعودي. ولم يصل مؤشر القوة النسبية بعد إلى منطقة ذروة البيع، ولكن يبدو أن مؤشر التذبذب قد وصل بالفعل إلى القاع. وسيؤكد الرجوع للأعلى أن المشترين سيتولون زمام الأمور، لذا قد يحذو السعر حذوه.

هذا الشارت من منصة tradingview