التحليل الفنى للنفط الخام وتوقف مؤقت للمكاسب

فى منتصف تداولات هذا الاسبوع أنهت العقود الآجلة للنفط الخام جلسة التداول على انخفاض، لكنها حققت أول مكاسب شهرية لها منذ سبتمبر. وتراجعت سلع الطاقة في منتصف أسبوع التداول بسبب بيانات التخزين الأمريكية الهبوطية، حيث أخذ المستثمرون استراحة من مراقبة الظروف في الشرق الأوسط. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 73.80 دولار للبرميل وعموما فقد تمتعت أسعار الخام الأمريكي بمكاسب في شهر يناير، وهي أول زيادة شهرية منذ سبتمبر. وسعر خام برنت حول مستوى 78.72 دولار للبرميل. وبشكل عام تمتع سعر خام برنت أيضًا بأرتفاع شهري قدره 6.1%.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ارتفعت المخزونات المحلية من النفط الخام بمقدار 1.234 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 26 يناير، مقارنة بالسحب الهائل في الأسبوع السابق البالغ 9.233 مليون برميل. وهذا أيضًا يفوق توقعات الاقتصاديين بسحب 217 ألف برميل. وزادت إمدادات البنزين بمقدار 1.156 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.542 مليون برميل، وتضخمت مخزونات زيت التدفئة بمقدار 456 ألف برميل. وانخفضت مستويات التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.972 مليون برميل. وكان قد عاد إنتاج الخام الأمريكي إلى 13 مليون برميل يوميًا بعد الانهيار الهائل الذي حدث الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل بسبب درجات الحرارة المتجمدة.

وبشكل عام تأرجحت أسعار النفط الخام هذا الأسبوع، وبدأت أسبوع التداول على انخفاض بسبب مخاوف الطلب من الصين وسط تصفية إيفرجراند. ومع ذلك، فإن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والتي يمكن أن تهدد إمدادات النفط قد تغلبت على ذلك، على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون بإن الأمر كله سيعتمد على ما تفعله الولايات المتحدة الامريكية. وفي غضون ذلك، تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أوبك+، ، اجتماعا عبر الفيديو لمراجعة أسواق الطاقة. ولا يتوقع المحللون أي تغييرات في السياسة الحالية.

بالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وانخفضت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.18 دولارًا للغالون. ولم تتغير العقود الآجلة لزيت التدفئة عند 2.81 دولارًا للغالون.

توقعات سعر النفط: تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط عبر خط العنق للرأس والكتفين في وقت سابق وأكمل منذ ذلك الحين إعادة اختبار للتأكد من أن الانعكاس في محله. وبعد عمليات البيع الحادة الأخيرة التي شهدها السعر إلى مستوى 73.70 دولارًا للبرميل، يبدو أن هناك تراجعًا آخر قيد الإعداد. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي المستويات التي قد يدخل إليها البائعون. حيث يقع مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 74.93 دولارًا للبرميل بينما يقع مستوى 50% عند 75.31 دولارًا للبرميل. وقد يصل التصحيح الأكبر إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 75.69 دولارًا للبرميل بالقرب من المنطقة محل الاهتمام عند خط العنق المكسور.

وإذا كان أي من هذه العوامل قادرًا على الحفاظ على المكاسب تحت السيطرة، فقد يتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته أو أقل. ومع ذلك، تشير المؤشرات الفنية إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستأنف. حاليا 100 SMA أعلى من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال لديه فرصة للصعود أو أن الدعم من المرجح أن يستمر بدلاً من الاختراق. ويشير مؤشر ستوكاستيك أيضًا إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق بين البائعين، لذا قد يظهر التوجه للأعلى عودة في الزخم الصعودي. ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من منطقة ذروة البيع أيضًا، مما يشير إلى تباطؤ في ضغط البيع واحتمال حدوث ارتفاع في زخم الشراء في وقت لاحق. ومع ذلك، لاحظ أن الفجوة بين المتوسطات المتحركة تضيق للإشارة إلى ضعف الزخم الصعودي والتقاطع الهبوطي المحتمل. ويتم تداول السعر أيضًا تحت كلا المتوسطين المتحركين، لذلك يمكن أن يظلا بمثابة مقاومة ديناميكية.

….. تعرف على أفضل شركات تداول النفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview