التحليل الفنى للنفط الخام وترقب الطلب العالمى

أمتد سعر النفط في مكاسبه الأسبوعية حيث تدرس الولايات المتحدة المزيد من الدعم للبنوك في أعقاب الاضطرابات التي شهدها القطاع والتي امتدت عبر الأسواق العالمية. وحسب التداولات فقد أرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 70 دولارًا للبرميل بعد أن أغلقت على ارتفاع بنسبة 4٪ الأسبوع الماضي ، مدعومة بضعف الدولار الامريكى. وتدرس السلطات الأمريكية توسيع مرفق إقراض طارئ ، وهو أحد الخيارات العديدة التي يتم تقييمها في هذه المرحلة. من المرجح أن تظل الأسواق متقلبة مع استمرار الأزمة.

ولا يزال سوق النفط في طريقه لتسجيل أكبر خسارة له في الربع الأول منذ عام 2020 حيث يؤثر الركود الأمريكي المحتمل والاضرابات الفرنسية والإنتاج الروسي المرن على التوقعات. وقد لا يكون المسار قد انتهى بعد ، حيث توقعت جيه بي مورجان تشيس وشركاه أن سعر خام برنت قد ينكسر إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في المدى القريب. وفى نفس الوقت سيراقب المستثمرون التعليقات من العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى ومقياسًا رئيسيًا للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بحثًا عن أدلة على المسار إلى الأمام للسياسة النقدية وسط أشد دورة تشديد منذ جيل.

وفي فرنسا ، قالت شركة Exxon Mobil Corp بإنها ستبدأ إغلاق مصفاة Gravenchon – التي تمثل 20٪ من طاقة المصفاة في البلاد – يوم السبت بسبب نقص إمدادات الخام بسبب الاحتجاجات المستمرة. وقد أثر ذلك على المنتجين مثل نيجيريا ، حيث لا يزال نصف شحنات النفط في البلاد في أبريل غير مباع.

وعلى صعيد أخر. أرتفع العدد الإجمالي لمنصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة الامريكية بمقدار 4 الأسبوع الماضى ، وذلك وفقًا لبيانات جديدة من شركة Baker Hughes نُشرت يوم الجمعة. وحسب المعلن فقد أرتفع إجمالي عدد الحفارات إلى 758 هذا الأسبوع – 88 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في عام 2022 و 317 منصة أقل من عدد الحفارات في بداية عام 2019 ، قبل انتشار الوباء.

وزادت حفارات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4 الأسبوع الماضى ، لتصل إلى 593. وفى نفس الوقت ظلت منصات الغاز على حالها عند 162. كما ظلت الحفارات المتنوعة على حالها. وقد أرتفع عدد منصات الحفر في حوض بيرميان بمقدار 3 حفارات ، وعلاوة على زيادة الأسبوع الماضي بمقدار 7 حفارات. بقيت الحفارات في إيجل فورد على حالها. وبشكل عام فقد أرتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 17 مارس ، إلى 12.3 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لآخر تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية. وزادت مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة 700 ألف برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي.

التحليل الفني لسعر النفط الخام:

على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن سعر خام غرب تكساس يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صاعدة. ويشير هذا إلى تحيز صعودي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى ركوب الارتفاع الحالي نحو 70.27 دولارًا أو أعلى إلى 71.58 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات التراجع المحتملة عند حوالي 68.09 دولارًا أو أقل عند 66.83 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن سعر النفط يتأرجح داخل تشكيل قناة هبوطية. ويشير هذا إلى تحيز هبوطي كبير على المدى الطويل في معنويات السوق. ولذلك ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الانخفاضات طويلة المدى عند حوالي 63.97 دولارًا أو أقل عند 57.04 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الارتداد عند حوالي 74.22 دولارًا أو أعلى عند 80.85 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview