التحليل الفنى للنفط الخام وترقب أرقام المخزونات الامريكية

ساءت بداية النفط الخام لهذا العام 2023 حيث ألقت حصيلة الوفيات المتزايدة في الصين بظلالها على عزم البلاد على تعزيز الاقتصاد ، مع ضعف السيولة الذي أدى إلى تفاقم تقلبات الأسعار. وحسب الاسعار يستقر خام غرب تكساس حول مستوى 73.12 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 78.00 دولار للبرميل. ويأتي التراجع على الرغم من الأخبار التي تفيد بأن صانعي السياسة في الصين قد جعلوا تعزيز الاستهلاك الاقتصادي في عام 2023 أولوية. وستفيد هذه الخطوة أسواق النفط الخام والطاقة حيث أن الصين هي أكبر دولة مستوردة للخام.

ومع ذلك ، فإن التحذيرات من أن ما يصل إلى 25000 شخص قد يموتون يوميًا بسبب COVID في يناير ألقت بظلالها على الجهود المبذولة لإعادة فتح الاقتصاد ودفعت بالجدول الزمني للانتعاش أكثر. ويعكس تعميق الكونتانغو في فروق أسعار النفط في الشهر الأمامي النظرة القاسية على المدى القريب.

وقد تركت مستويات الفائدة المفتوحة المتضائلة للنفط الخام مفتوحًا لتقلبات حادة في الأشهر الأخيرة ، ولم تحقق المحاولة الفاشلة للاختراق فوق المتوسط المتحرك لخمسين يومًا هذا الأسبوع الكثير لتحسين الصورة الفنية. وفي حين أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى انخفاض تدفقات النفط إلى أدنى مستوياتها في عام 2022 أواخر الشهر الماضي ، إلا أن ذلك لم يريح الثيران حتى الآن هذا العام.

وقد واصلت أسعار النفط الخام مسارها الهبوطى عندما انخفض كلا الخامين القياسيين بنسبة 4٪ وهبط سعر خام برنت بأكبر قدر في يوم واحد في أكثر من ثلاثة أشهر. وكانت عمليات البيع الأخيرة للنفط نتيجة للتوقعات الاقتصادية القاتمة من صندوق النقد الدولي (IMF) فيما يتعلق بحالة الاقتصاد الصيني والعالمي في الأسابيع الأولى من عام 2023 ، وقوة الدولار الأمريكي.

ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع حالات Covid في الصين وتباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب على النفط وأسعاره في المدى القريب.

ومن جانبها قالت كريستالينا جورجيفا ، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي (IMF) ، لبرنامج سي بي إس (Face the Nation) في مقابلة أذيعت يوم الأحد ، بإن الاقتصاد الصيني بدأ بداية صعبة حتى عام 2023. وقالت جورجيفا بإن إعادة فتح الصين وزيادة عدد الإصابات التي أعقبت ذلك “أنباء سيئة” للاقتصاد العالمي على المدى القصير. ويركز السوق حاليًا على تدهور قصير الأجل في الطلب حيث تكافح الصين مع Covid-19 ، ويقلل الطقس المعتدل من الطلب على وقود التدفئة ، والتحذير الأخير لصندوق النقد الدولي من أن ثلث العالم قد يعاني من الركود في عام 2023 .

التحليل الفنى للنفط الخام:

يتحرك سعر خام غرب تكساس WTI بشكل حيادى على الأطر الزمنية قصيرة المدى ، حيث وجد دعمًا حول 73.70 دولارًا للبرميل والمقاومة عند 81 دولارًا للبرميل. وقد أرتد السعر للتو من قمة النطاق قد يكون بسبب تراجع آخر لدعمه بعد ذلك. حاليا 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا وأن الدعم من المرجح أن ينكسر بدلاً من الصمود. وفي هذه الحالة ، يمكن أن ينخفض سعر النفط الخام بنفس ارتفاع نمط النطاق.

ويشير مؤشر ستوكاستيك أيضًا للأسفل ليعكس وجود ضغط هبوطي ، لكن المذبذب ينخفض بالفعل في منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق بين البائعين. وقد يعني العودة إلى الأعلى أن المشترين على وشك تولي زمام الأمور ويمكنهم رفع سعر النفط الخام مرة أخرى إلى قمة النطاق. ومؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر قليلاً للتحرك لاسفل قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع ، ولذلك يمكن أن يستمر سعر النفط الخام في أتباع نفس النهج حتى يتم ذلك.

هذا الشارت من منصة tradingview