التحليل الفنى للنفط الخام والنظرة العامة هبوطية

وسط أستمرار الضغط الهبوطى. من المرجح أن يأخذ سوق النفط الخام إشارات من بيانات المخزون الصادرة عن وزارة الطاقة الامريكية، حيث سيكون ذلك مؤشرا على الطلب على سلع الوقود والطاقة. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 76.20 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 81.30 دولار للبرميل. وبشكل عام فمن شأن زيادة المخزونات النفطية الامريكية أن تسلط الضوء على ضعف الاستهلاك، مما قد يؤدي إلى تدفقات العزوف عن المخاطرة مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط الخام. ومن ناحية أخرى، قد يشير التعادل إلى أن المشتريات قوية أو أن العرض محدود، مما يؤدي على الأرجح إلى مكاسب لسعر السلعة.

وعموما فمن المرجح أن تؤدي معنويات المخاطرة بشكل عام إلى دفع أسعار النفط الخام أيضًا، على الرغم من عدم وجود محفزات اقتصادية كبيرة.

وحسب التداولات فقد أرتفع سعر النفط بعد تأرجح أستمر يومين حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماع أوبك + بشأن سياسة العرض التي ستشكل أرصدة السوق حتى عام 2024، كما أن ضعف الدولار الأمريكي جعل السلع أكثر جاذبية. ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها خلال عطلة نهاية الأسبوع لمراجعة سوق الخام العالمية وتحديد الأولويات قبل العام الجديد. ومع انخفاض الأسعار منذ بداية العام حتى الآن بعد سلسلة من الخسائر الأسبوعية لأربعة أسابيع، هناك تكهنات بأنه سيتم تمديد قيود العرض.

وبشكل عام فقد واجه سوق النفط الخام رياحًا معاكسة خلال الشهر الماضي، حيث تلاشت علاوة مخاطر الحرب الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس إلى حد كبير، وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات القوية، بما في ذلك من الدول غير الأعضاء في أوبك +. ومع زادت المخزونات في الولايات المتحدة وإشارة الفترات الزمنية إلى ظروف أضعف، وكانت قد خفضت صناديق التحوط رهاناتها على النفط إلى أقل مستوى صعودي خلال 20 أسبوعا.

وكان قد حصل النفط الخام على قوة إضافية من ضعف الدولار الأمريكي. حيث أنخفض مقياس بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪، متجهًا إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ أواخر أغسطس. وهذا يجعل السلع أكثر جاذبية بالنسبة لمعظم المشترين في الخارج. وفي الوقت نفسه، في الشرق الأوسط، كانت مخاطر الشحن محط التركيز بعد أن استولى المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران على سفينة مستأجرة يابانية في البحر الأحمر. ووفى هذا الصدد قالت شركة نيبون يوسن كيه كيه، ومقرها طوكيو، بإن حاملة المركبات جالاكسي ليدر اختطفت في الجزء الجنوبي من الممر المائي يوم الأحد.

تحليل سعر النفط الخام:

شكل سعر خام غرب تكساس الوسيط أرتفاعات منخفضة متصلة بخط اتجاه هبوطى، ويبدو أن منطقة المقاومة هذه تجذب البائعين مرة أخرى. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يعيد السعر أنظاره نحو الأهداف الهبوطية التالية التي حددتها أداة امتداد فيبوناتشي. حيث يقع مستوى 38.2% عند 73.87 دولارًا للبرميل، ثم يقع أمتداد 50% عند 72.95 دولارًا للبرميل. وقد يؤدي ضغط البيع القوي إلى انخفاض سعر النفط الخام إلى مستوى 61.8% بالقرب من المستوى النفسي الرئيسي البالغ 72 دولارًا للبرميل والقاع المتأرجح. ويقع مستوى 76.4% عند 70.91 دولارًا للبرميل، ثم يقع التمديد الكامل عند 69.07 دولارًا للبرميل.

وحاليا 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا، ولكن يبدو أيضًا أن المتوسطات المتحركة تتأرجح. حيث قد يؤدي التقاطع الصعودي إلى اختراق مستوى 76.85 دولارًا للبرميل بالقرب من مستويات المقاومة الديناميكية والانعكاس عن عمليات البيع. ويشير مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات ذروة الشراء لبعض الوقت، لذا فإن التحول إلى الأسفل يعني عودة ضغط البيع. ولدى المذبذب مساحة كبيرة للانزلاق قبل أن يعكس مستويات ذروة البيع. وفى نفس الوقت يقع مؤشر القوة النسبية أيضًا في منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى أن المشترين قد أستنفدوا قوتهم، لذلك يمكن أن يسيطر ضغط البيع بمجرد تحرك المذبذب لاسفل.

هذا الشارت من منصة tradingview