التحليل الفنى للنفط الخام والتفاعل مع أرقام المخزونات الامريكية

عادت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي فوق مستوى ال 77 دولارًا للبرميل في منتصف تداولات هذا الاسبوع ، مدعومة بزيادة أقل من المتوقع في المخزونات النفطية الامريكية. وتحقق سلعة الطاقة من مكاسب شهرية ، لكن أسعار النفط الأمريكية لا تزال منخفضة حتى الآن على مدار العام. والسؤال الان: هل سيكون شهر مارس هو الوقت الذي يعيد فيه النفط اختبار أسعار 80 دولارًا؟

أرتفع سعر خام غرب تكساس الى مستوى 77.90 دولار للبرميل وعليه قد تتجه أسعار خام غرب تكساس الوسيط لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ حوالي 5٪ ، لكنها انخفضت بنسبة 3.5٪ منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه. بالنسبة لسعر خام برنت سجل مستوى 84.50 دولار للبرميل ومن المتوقع أيضًا أن يشهد سعر خام برنت ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 5٪ ، لكنه انخفض بنسبة 2٪ منذ بداية العام 2023 حتى الآن.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ، أرتفعت المخزونات المحلية من النفط الخام بمقدار 1.166 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 فبراير ، بأنخفاض عن مستوى الأسبوع السابق البالغ 7.647 مليون برميل. وكان هذا أعلى من تقديرات السوق البالغة 457000 برميل. وبشكل عام ، أكد تقرير التخزين من أدارة معلومات الطاقة EIA الأسبوع العاشر على التوالي من بناء الإمدادات الأمريكية.

وانخفضت مخزونات البنزين بواقع 874 ألف برميل ، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 179 ألف برميل ، وقفزت إمدادات زيت التدفئة 548 ألف برميل.

وكشف التقرير أيضًا عن تعديل تصاعدي لمخزونات النفط الخام ، مما قد يشير إلى أن إدارة معلومات الطاقة تقلل من تقدير اليوم ، كما يقول تروي فينسينت ، كبير محللي السوق في DTN. حيث صرح “مع استمرار عامل التعديل في هذا الارتفاع ، فإن هذا يشير إلى أن تقييم أدارة معلومات الطاقة لا يقلل فقط من إنتاج الخام المحلي ، ولكن أيضًا يقلل من صافي واردات النفط الخام ويحتمل أن يبالغ في تقدير تشغيل المصافي وسط ما كان من المتوقع أن يكون أكبر فترة صيانة موسمية في التاريخ الحديث”.

بالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى ، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.958 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (Btu). وقفزت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.6754 دولار للغالون. وقد أرتفعت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 2.875 دولار للغالون.

التحليل الفنى للنفط الخام: يتجه سعر خام غرب تكساس WTI صعوديًا في إطاره الزمني قصير المدى ، حيث يمكن ربط قيعانه المرتفعة والقمم المرتفعة بقناة صعودية. والسعر يقترب من قمة القناة بالقرب من علامة 79 دولارًا للبرميل. وقد تخطى 100 SMA للتو فوق 200 SMA ليشير إلى أن الاتجاه تحول نسبيا الى صعودى وأن هناك فرصة لكسر قمة القناة. وإذا حدث ذلك ، فقد تكون السلعة في اتجاه صعود أكثر حدة.

ومع ذلك ، فإن مؤشر ستوكاستيك موجود بالفعل في منطقة ذروة الشراء ليعكس الإرهاق بين المشترين ، لذا فإن التحول إلى الأسفل يعني عودة ضغوط البيع. وفي هذه الحالة ، يمكن أن ينخفض سعر النفط الخام إلى مناطق الدعم القريبة عند قاع القناة أو منطقة منتصف القناة ذات الأهمية. ويحدث دعم القناة ليصطف مع الدعم الديناميكي 100 SMA عند 77 دولارًا للبرميل. ومؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر قليلاً للصعود قبل أن يعكس ظروف ذروة الشراء ، لذلك قد يكون هناك بعض الزخم الصعودي المتبقي.

هذا الشارت من منصة tradingview