التحليل الفنى للنفط الخام والتعرض لعمليات بيع

رغم عمليات البيع الاخيرة لايزال سوق النفط الخام في وضع أقوى ، حيث أظهر تقرير أدارة معلومات الطاقة الأخير سحب أكبر من المتوقع في المخزونات. وتوقع المحللون أن يشهدوا انخفاضًا قدره 2.4 مليون برميل ، ولكن التقرير الفعلي أظهر انخفاضًا بمقدار 6 ملايين برميل مما يشير إلى ظروف طلب أقوى. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 80.10 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 83.75 دولار للبرميل.

ومع ذلك ، يبدو أن المكاسب محدودة بسبب تدفقات الابتعاد عن المخاطرة الآتية من التوقعات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أقترح محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC الأخير أن هناك مجالًا لرفع آخر للفائدة الامريكية في سبتمبر ، حتى بعد أن جاءت أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين وبيانات الوظائف الامريكية غير الزراعية أقل من التقديرات.

ومع ذلك ، فإن احتمال أرتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يثقل كاهل الأعمال التجارية ونشاط المستهلك ، مما يضعف مشتريات الوقود وسلع الطاقة مثل النفط الخام.

وبشكل عام يتجه سوق النفط إلى أول خسارة أسبوعية له منذ يونيو بسبب المخاوف بشأن الضعف الاقتصادي في الصين وربما تشديد السياسة النقدية الامريكية مجتمعة لتلقي بظلالها على إشارات السوق المادية القوية. تراجع سعر خام غرب تكساس بنسبة حوالي 3٪ هذا الأسبوع بسبب تدفق البيانات الاقتصادية السيئة وأزمة الإسكان الآخذة في الاتساع في الصين والتي أثرت على الأصول الخطرة بما في ذلك النفط. وقد طغى ذلك على علامات تضييق سوق النفط الخام ، مع انخفاض المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني.

وعموما لا يزال النفط الخام مرتفعًا بشكل ملحوظ من أدنى مستوياته في يونيو ، مدفوعًا إلى حد كبير بتخفيضات الإمدادات من قبل أوبك + المملكة العربية السعودية وروسيا. وقد أدى ذلك إلى قيام العديد من المراقبين ، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية ، بالتنبؤ بتضيق الأرصدة وارتفاع الأسعار قبل نهاية العام. ومع ذلك ، ردت شركة Citigroup Inc بأن النفط سوف يضعف مع خيبة أمل الاستهلاك وتضخم العرض.

التحليل الفنى للنفط: أخترق سعر خام غرب تكساس الوسيط قمة قناته الهابطة للإشارة إلى حدوث أنعكاس من الاتجاه الهبوطي. ويبدو أيضًا أن السعر قد أكمل تراجعه إلى المقاومة السابقة ، والتي صمدت كدعم. وتُظهر أداة امتداد فيبوناتشي الأهداف الصعودية المحتملة التالية. ويختبر السعر بالفعل أمتداد 38.2٪ عند 80.65 دولارًا للبرميل ، لكنه قد لا يزال يضع نصب عينيه على مستوى 61.8٪ والذي يتماشى مع ارتفاع التأرجح حول 81.15 دولارًا للبرميل.

وقد يؤدي استمرار الزخم الصعودي إلى رفع سعر النفط الخام إلى مستوى 76.4٪ عند 81.48 دولارًا للبرميل أو الامتداد الكامل بالقرب من المستوى النفسي 82 دولارًا للبرميل. حاليا 100 SMA أقل من 200 SMA ، لذا فإن الاتجاه لديه فرصة للتحول هبوطيا. وبعبارة أخرى ، هناك فرصة لاستئناف عمليات البيع ، خاصة إذا صمدت المتوسطات المتحركة كمستويات مقاومة ديناميكية. ومؤشر ستوكاستيك في منتصف الطريق في طريقه للأسفل ، ولكن يبدو أن المذبذب يتراجع للإشارة إلى أن المشترين يرفضون التراجع. ولم يصل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة الشراء تمامًا ولكن يبدو أنه يتجه هبوطيًا للإشارة إلى رغبة البائعين في العودة.

هذا الشارت من منصة tradingview