التحليل الفنى للنفط الخام والتأثر سلبا بزيادة المخزونات الامريكية

أرتفع سعر النفط الخام وذلك مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وضعف الدولار الأمريكي قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية، مما ساعد السلع الأساسية. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 71.50 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 76.85 دولار للبرميل. وفي الشرق الأوسط، أستمرت التوترات في التصاعد حيث قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بدراسة خيارات الانتقام من المسلحين الحوثيين المتمركزين في اليمن بسبب هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وأدت الهجمات إلى خفض عدد الناقلات التي تحمل النفط الخام والمنتجات عبر مضيق باب المندب بنحو الثلث.

وكافح سعر النفط للعثور على أتجاه واضح حتى الآن هذا العام، متأرجحًا بين المكاسب والخسائر اليومية، حيث يحاول المتداولون قياس التوقعات. وستكون السوق متوازنة نسبيًا في عام 2024، حيث يواجه نمو الطلب صعوبة في مواكبة الإمدادات الجديدة من خارج أوبك، وفقًا لمجموعة فيتول.

والدعم الإضافي للنفط الخام – فضلا عن المواد الخام الأخرى بما في ذلك النحاس – جاء من العملة الأمريكية الأضعف، مما يجعل المشتريات أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج. وسيتم فحص بيانات التضخم في وقت لاحق من يوم الخميس بحثًا عن أدلة حول وتيرة تراجع التضخم، والعواقب على السياسة النقدية، مما يساعد المستثمرين على قياس متى قد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة الامريكية في عام 2024.

أستعاد سعر النفط الخام معظم مكاسبه الأخيرة حتى بعد أن أعلن معهد البترول الأمريكي عن سحب أكبر، حيث أظهر رقم أدارة معلومات الطاقة الامريكية زيادة مفاجئة في المخزونات. ويأتي ذلك بعد انخفاض العرض بسبب الهجمات فى البحر الاحمر وما نتج عن ذلك من تغيير مسار الشحنات، مما يشير إلى تراجع الاستهلاك.

وعلى صعيد أخر. قد يؤثر الإصدار القادم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على معنويات السوق بشكل عام وحركة أسعار السلع الأساسية، حيث قد تؤدي بيانات التضخم الضعيفة إلى إحياء الآمال في تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى. وفي المقابل، قد يكون هذا هبوطيًا بالنسبة للدولار الامريكى وصعوديًا بالنسبة للأصول ذات المخاطر مثل السلع على أمل رؤية انخفاض تكاليف الاقتراض التي من شأنها أن تدعم نشاط الأعمال والمستهلك. ومن المرجح أن تؤثر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين الصيني على معنويات السوق خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة أيضًا، وربما تترجم إلى مزيد من التقلبات بالنسبة للنفط الخام قبل نهاية الأسبوع.

توقعات سعر النفط: لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط يتداول داخل نطاقه، مع اختبار السعر لمنطقة الاهتمام في المنتصف في طريقه للعودة إلى الدعم. وتبدو المؤشرات الفنية متضاربة من حيث الاتجاه في الوقت الحالي. ويبدو أن المتوسط المتحرك البسيط 100 يتحرك تحت المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم مما يشير إلى أن الاتجاه يتحرك لاسفل أو أنه من المحتمل حدوث المزيد من الخسائر. وقد يؤدي الضغط الهبوطي المستمر إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى قاع النطاق عند 70 دولارًا للبرميل بعد ذلك. ولاحظ أيضًا أن سعر النفط الخام يتم تداوله تحت كلا المتوسطين المتحركين، ولذلك يمكن أن يظلا بمثابة مقاومة ديناميكية عند الارتفاعات.

ويشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق بين البائعين، لذا فإن التحول إلى الأعلى يعني أن المشترين على أستعداد لتولي المسؤولية. وفي هذه الحالة، من الممكن أن يعود سعر النفط إلى مستوى المقاومة عند 73.60 دولارًا للبرميل من هنا. ويتحول مؤشر القوة النسبية أيضًا إلى الأعلى دون الوصول إلى منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن المشترين حريصون على العودة.

هذا الشارت من منصة tradingview