التحليل الفنى للنفط الخام والتأثر سلبا بضعف الطلب

لليوم الثانى على التوالى يتخلى سعر النفط الخام عن مكاسبه مدفوعًا بتكهنات بأن أوبك + قد تختار تعميق تخفيضات الإمدادات في اجتماع نهاية هذا الأسبوع. وحسب الاسعار يستقر سعر خام غرب تكساس اليوم حول مستوى 77.10 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 81.55 دولار للبرميل. وبشكل عام تشير خيارات النفط الأمريكية إلى أن العديد من المتداولين يراهنون على أن مجموعة المنتجين مستعدة لزيادة قيود الإنتاج في محاولة لعكس الاتجاه الهبوطي الأخير في الأسعار. وقبل أجتماع الكارتل، سيحصل المتداولون على رؤى جديدة حول ظروف السوق الأمريكية مع صدور الأرقام الرسمية حول مخزونات النفط الخام والمنتجات، وبالإضافة إلى مقاييس الطلب يوم الأربعاء. وكانت قد زادت مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس.

وعموما لقد مر سوق النفط برحلة وعرة خلال هذا الربع، حيث أهتز في البداية بسبب اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل. كما أثرت المؤشرات على توسع إمدادات الخام من خارج أوبك على الأسعار، حيث عوضت المكاسب في الإنتاج تأثير التخفيضات الجماعية والطوعية التي وافقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا. وتعليقا على السوق قال محللو RBC Capital Markets LLC، في مذكرة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في إشارة إلى أوبك +: “نرى بعض المجال أمام المجموعة للقيام بتخفيض أعمق”. ورغم أنه من المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ المجموعة على تخفيضات العرض الحالية، “فمن الصعب إصدار دعوات ملزمة بشأن العمل السياسي نظرا لولع القيادة بنتائج لا يمكن التنبؤ بها”.

وفي الشرق الأوسط، قالت حركة حماس بإنها قريبة من التوصل إلى “اتفاق هدنة” في المحادثات مع قطر وإسرائيل، في إشارة تشير إلى مناقشات حول إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم الحركة. والمجموعة تتقدم. وحتى مع استمرار تلك المناقشات، فإن القتال في غزة مستمر.

وفي الوقت نفسه، تشير الفترات الزمنية إلى أرصدة أكثر مرونة على المدى القريب. فالفجوة بين أقرب عقدين لكلا من برنت وخام غرب تكساس الوسيط هي في هيكل تنازلي هبوطي، عندما يتم تداول العقود الآجلة الأطول أجلا بعلاوة على العقود الأقرب.

تحليل النفط اليوم: كان سعر خام غرب تكساس الوسيط في وضع البيع، ولكن يبدو أن السعر في منتصف التراجع إلى منطقة الدعم السابقة. وقد أنخفضت السلعة مؤخرًا عبر خط العنق لنموذج الرأس والكتفين وربما تتجه نحو مستوى الدعم المكسور. وفى نفس الوقت تُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي مستويات إضافية قد يتطلع البائعون للدخول إليها. حيث يقع مستوى فيبوناتشي 38.2% بالقرب عند 79.14 دولارًا للبرميل، وهو أيضًا قريب من نقطة الانعطاف الديناميكي لـ 200 SMA.

ومن الممكن أن يصل التصحيح الأكبر إلى مستوى 50% عند 81.19 دولارًا للبرميل أو مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 83.24 دولارًا للبرميل. وإذا صمد أي من هذه العوامل كمقاومة، فقد يستأنف سعر خام غرب تكساس الوسيط الانخفاض إلى أدنى مستوى عند 72.49 دولارًا للبرميل أو أقل. ولاحظ أن نموذج الرأس والكتفين يمتد حول 10 دولارات، وبالتالي فإن عمليات البيع الناتجة قد تستمر بنفس الارتفاع. ويقع المتوسط المتحرك البسيط 100 فوق المتوسط المتحرك البسيط 200، وبالتالي فإن الاتجاه لا يزال صعوديًا. وبعبارة أخرى، هناك فرصة لاستئناف الاتجاه الصعودي. وأيضًا، يرتفع مؤشر ستوكاستيك بعد انخفاضه إلى منطقة ذروة البيع، مما يدل على أن الزخم الصعودي قد بدأ في التراكم. ويتمتع مؤشر التذبذب بمساحة كبيرة للصعود قبل أن يعكس الإرهاق بين المشترين، وبالتالي قد يحذو السعر حذوه أثناء تحركه للأعلى.

وفى نفس الوقت يبدو أن مؤشر القوة النسبية أيضًا مستعدًا للتحرك صعودًا بعد أن يحوم بالقرب من منطقة ذروة البيع، مما يشير أيضًا إلى عودة محتملة للضغط الصعودي. وبهذا قد يستمر التصحيح حتى وصول مؤشر التذبذب إلى منطقة التشبع في الشراء.

هذا الشارت من منصة tradingview