التحليل الفنى للنفط الخام والبحث لا يزال جاريا عن التحفيز

أرتفع سعر النفط الخام لليوم الثالث على التوالي مع وجود إشارات تدل على أن السوق الفعلي فى تشديد ، كما أن توقف ارتفاع الدولار عوض مخاطر الطلب المتزايدة في الصين والولايات المتحدة. وحسب الاسعار يستقر خام غرب تكساس حول مستوى 81.85 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 85.35 دولار للبرميل. وحسب الاداء فقد أرتفع سعر برنت بأكثر من 2٪ منذ إغلاق يوم الأربعاء الماضي. وقد أدت قيود الإمدادات من روسيا والسعودية ، وهما محوري أوبك + ، إلى ارتفاع الأسعار منذ أواخر يونيو ، في حين تقلصت مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى منذ يناير كانون الثاني.

وكان سعر الدولار الامريكى مستقرًا اليوم وذلك بعد الانخفاضات في الجلستين السابقتين ، مما جعل السلع المسعرة بالعملة أرخص للعديد من المشترين. وجاء ذلك بعد أن كانت العملة الأمريكية قد ارتفعت منذ منتصف يوليو.

وعلى صعيد أخر فقد أدت الضائقة الاقتصادية في الصين – بدءًا من المستهلكين المتشائمين إلى الصادرات المتعثرة – ومخاطر التضخم المستمرة في الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار النفط الأسبوع الماضي. وعليه فقد قامت البنوك الصينية بتخفيض أقل من المتوقع لسعر الإقراض القياسي اليوم الاثنين وتجنب خفض السعر المرجعي للرهون العقارية ، على الرغم من ممارسة البنك المركزي للضغط على المقرضين لزيادة القروض.

وعلى صعيد أخر سيؤثر على السوق فقد تقدم ندوة جاكسون هول السنوية في وايومنغ يومي الخميس والجمعة ، والتي تضم متحدثين للبنوك المركزية العالمية بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، أدلة على اتجاه أسعار الفائدة. وقد تأتي المزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن المسؤولين لا يزالون قلقين بشأن التهديد التضخمي.

وفي نفس الوقت ، بدأت بعض المنتجات المكررة مثل الديزل – وقود العمود الفقري للاقتصاد العالمي – في تسعير الندرة هذا الشتاء ، مما زاد من علاواتها على النفط الذي صنعت منه. وعليه فقد أرتفعت العقود الآجلة للبنزين في نيويورك بنسبة 15٪ هذا العام ، متجاوزة أيضًا أسعار النفط الخام.

وفي أحدث بيانات مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة ، انخفضت مخزونات النفط الخام الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي للأسبوع المنتهي في 11 أغسطس إلى -6.195 مليون برميل من الأسبوع السابق الذي يعادل 4.067 مليون برميل. ومن ناحية أخرى ، فاقت تغيرات مخزونات النفط الخام في إدارة معلومات الطاقة (EIA) الأسبوع الماضي أداؤها المتوقع عند -2.32 مليون بتغير -5.96 مليون ، بأنخفاض عن الأسبوع السابق الذي كان يعادل 5.851 مليون.

التحليل الفني للنفط الخام:

لا يزال سعر النفط أقل من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة على الرغم من أنتعاش يوم الجمعة. ونتيجة لذلك ، يبدو أن سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط لديه بعض المساحة للتحرك قبل الوصول إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لـ 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر النفط الخام الخفيف يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوطية. ويبدو أن مؤشر MACD يحاول التقاطع الصعودي وسط نقص الزخم. ولذلك ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرباحًا صعودية عند حوالي 80.58 دولارًا أو أعلى عند 81.35 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 79.02 دولارًا أو أقل عند 78.26 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن سعر خام غرب تكساس قد أكمل مؤخرًا أختراقًا هبوطيًا من تشكيل قناة صاعدة. ويبدو أيضًا أن مؤشر MACD قد أكمل مؤخرًا تقاطعًا هبوطيًا مما يشير إلى تغير معنويات السوق من صعودي إلى هبوطي. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد التراجع الحالي نحو 76.62 دولارًا أو أقل إلى 73.60 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 82.79 دولارًا أو أعلى عند 85.52 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview