التحليل الفنى للنفط الخام والبحث عن عوامل قوة

لا يزال سعر النفط الخام في وضع أضعف بسبب خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي الصيني من المؤسسات المالية الكبرى. وقد يترجم هذا إلى ضعف الطلب على الوقود وسلع الطاقة في الأشهر المقبلة. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 71.30 دولار للبرميل وقد تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط من مكاسب أسبوعية بأكثر من 6٪ ، لتقليص خسارتها السنوية إلى أقل من 11٪. وسعر خام برنت حول مستوى 76.45 دولار للبرميل. وعموما كانت أسعار برنت تتراجع أيضًا عن أسبوع كبير وقلصت بعض خسائرها في عام 2023.

ومع ذلك ، قد تكون الرغبة في المخاطرة وبيانات المخزون هي المحرك الرئيسي لحركة أسعار النفط الخام هذا الأسبوع. فمن شأن السحب في المخزونات أن يطمئن المستثمرين بأن الطلب لا يزال مدعوماً أو أن العرض مقيد. ولاحظ أن منظمة أوبك + قد أعلنت عن تخفيضات طوعية للإنتاج ، مما قد يحد من مستويات المخزون العالمية.

وفى نفس الوقت معنويات السوق الناتجة عن تصريحات البنوك المركزية العالمية الرئيسية ، مثل بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري ، قد تؤثر أيضًا على اتجاه النفط الخام. حيث يمكن للقرارات المتشددة أن تبقي المستثمرين حذرين من تباطؤ الأعمال التجارية ونشاط المستهلك أسفل الخط ، مما قد يثبط ارتفاعات السلع الأساسية.

ومن ناحية أخرى ، قد تكون الإعلانات الحذرة كافية لدعم المقتنيات ذات المخاطر العالية على المدى القريب.

و سيكون العامل الرئيسي الذي يؤثر على سوق سلع الطاقة هذا الأسبوع هو البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين. حيث سيتم نشر مؤشرات مديري المشتريات الصناعية وغير الصناعية (PMI) التابعة للمكتب الوطني للإحصاء (NBS) يوم الخميس. من المتوقع أن يعود مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى المنطقة الإيجابية ويصعد إلى 51 في يونيو. ومع ذلك ، من المتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 53. كما ستصدر قراءات القطاع الخاص لمؤشرات التصنيع والخدمات ومؤشرات مديري المشتريات المركبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تظهر تباطؤا في يونيو حزيران.

التحليل الفنى لسعر النفط:

يتماسك سعر خام غرب تكساس WTI داخل مثلث هبوط مع قممه المنخفضة ويدعم حوالي 67.15 دولارًا للبرميل. ويختبر السعر حاليًا مقاومة المثلث وقد يكون بسبب عمليات بيع أخرى. ويمكن رؤية نمط قمة مزدوجة صغيرة حول قمة المثلث ، وربما يرسل سعر النفط الخام إلى الأرض مرة أخرى. ومع ذلك ، تشير المؤشرات الفنية إلى المزيد من المكاسب. ويبدو أن 100 SMA يستعد لتقاطع صعودي قد يؤدي إلى المزيد من ضغط الشراء وربما أختراق أعلى القمة عند 72 دولارًا للبرميل. وإذا حدث ذلك ، فقد يرتفع سعر النفط الخام بنفس ارتفاع شكل المثلث.

وفى نفس الوقت يقترب مؤشر ستوكاستيك أيضًا من منطقة ذروة البيع للإشارة إلى أستنفاد قوة البيع ، لذا فإن التحول إلى الأعلى سيؤكد عودة الزخم الصعودي. ومؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر قليلاً للانزلاق قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع ، لذلك قد يكون هناك المزيد من الخسائر في الطريق.

هذا الشارت من منصة tradingview