التحليل الفنى للنفط الخام والاستفادة من التوترات فى البحر الاحمر

منذ منتصف تداولات هذا الاسبوع وأسعار النفط الخام مستقرة حول مكاسب. حيث راقب المستثمرون الفوضى في البحر الأحمر وأستوعبوا أحدث بيانات التخزين الأمريكية. وكانت قد أرتفعت أسعار النفط قليلاً منذ أن قضت على جميع مكاسبها منذ نهاية يونيو. ويتطلع الخام الأمريكي إلى الوصول إلى 75 دولارا وما فوق قبل نهاية العام. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 74.10 دولار للبرميل. وبشكل عام فقد أرتفعت أسعار الخام الأمريكي بنحو 6% هذا الأسبوع لكنها ظلت منخفضة بنحو 8% منذ بداية العام.

واليوم أيضا يستقر سعر خام برنت حول مستوى 79.70 دولار للبرميل وبشكل عام فقد أرتفع سعر برنت بنسبة 6 % هذا الأسبوع ولكن ما زال منخفضا نحو ثمانية بالمئة على أساس سنوي.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، أرتفعت المخزونات المحلية من النفط الخام بمقدار 2.909 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر، مقارنة بسحب الأسبوع السابق والبالغ 4.259 مليون برميل. وكان هذا أيضًا أعلى من توقعات السوق البالغة -2.283 مليون برميل. وارتفعت إمدادات البنزين بمقدار 2.71 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.485 مليون برميل، وانخفضت مخزونات زيت التدفئة بمقدار 335 ألف برميل. كما ارتفعت الإمدادات في منشأة التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.686 مليون برميل.

وبشكل عام ربما يكون التجار قد أخذوا في الاعتبار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، حيث أوقفت العديد من شركات الشحن الشحنات عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي نفذها المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران. وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستطلق جهدًا بحريًا عالميًا لوقف الهجمات.

هل سيتأثر سوق النفط بالاحداث فى البحر الاحمر؟

وفى هذا الصدد قال فيل فلين، محلل الطاقة في مجموعة برايس للعقود الآجلة، في مذكرة: “بالنسبة لتجارة النفط، فهي بمثابة دعوة للاستيقاظ”. و”في الشهر الماضي، أعلنت السوق أن علاوة الحرب غير ضرورية، لكننا نشهد عودة علاوة الحرب إلى السعر.”

وبالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وانخفضت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.1853 دولار للجالون. وتراجعت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 2.6728 دولار للجالون.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن روسيا تدرس تخفيضات إضافية في الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات المتفق عليها، وبالتالي فرض ضغوط صعودية على أسعار السلع الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، أدى تغيير مسار قناة السويس بسبب الهجمات إلى انخفاض الشحنات بنسبة 2٪ تقريبًا في الأيام القليلة الماضية. وأيضا يمكن للمتداولين أن يأخذوا إشاراتهم التالية من تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث قد يؤثر ذلك بقوة على توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أن أحتمال تخفيض أسعار الفائدة الامريكية قد يعني المزيد من الاتجاه الصعودي للأصول الخطرة.

توقعات سعر النفط اليوم:

لا يزال تداول خام غرب تكساس الوسيط داخل قناة صاعدة على الأطر الزمنية قصيرة المدى، مشكلًا قناة أكبر على الرسم البياني للاطار الزمنى 4 ساعات. ويختبر السعر مستوى المقاومة وقد يكون على وشك التراجع مرة أخرى قريبًا. وتشير المؤشرات الفنية إلى استمرار الاتجاه الصعودي، حيث يوجد 100 SMA فوق 200 SMA للإشارة إلى وجود زخم صعودي. وبالإضافة إلى ذلك، تتسع الفجوة بين المتوسطات المتحركة لتؤكد تعزيز الضغط الصعودي.

ويتماشى المتوسط المتحرك البسيط 100 مع منطقة القناة الوسطى ذات الاهتمام حول 73 دولارًا للبرميل ليضيف إلى قوته كدعم. ويمكن أن يصل التراجع الأكبر إلى الدعم الديناميكي لـ 200 SMA عند 72 دولارًا للبرميل أو قاع القناة عند 71 دولارًا للبرميل. وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق بين البائعين، ولذا فإن التحول للأعلى قد يعني عودة الزخم الصعودي قريبًا. ولدى مؤشر القوة النسبية مجال للتوجه لاسفل قبل الوصول إلى منطقة التشبع بالبيع، وبالتالي قد يستمر التصحيح حتى يبدأ مؤشر التذبذب في التحول نحو الاعلى مرة أخرى.

هذا الشارت من منصة tradingview