التحليل الفنى للنفط الخام وأستمرار عوامل مكاسبه الحذرة

يتمتع سوق النفط الخام ببعض الدعم بفضل السحب الأكبر من المتوقع للمخزونات النفطية الامريكية والذي بلغ 5.5 مليون برميل الذي أعلنته وزارة الطاقة الامريكية مقابل الانخفاض المتوقع البالغ 3.2 مليون برميل. ويشير هذا إلى أن الطلب أقوى من المتوقع أو أن مستويات العرض مقيدة. واليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 72.85 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 78.20 دولار للبرميل.

ومع ذلك، قد يستمر تجار النفط في أنتظار تقرير الوظائف الامريكية غير الزراعية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، حيث قد يشكل ذلك معنويات السوق والطلب على السلع الأساسية على المدى القريب. وكان قد ألمح تقرير الوظائف الامريكية الرائد في ADP إلى مفاجأة صعودية محتملة في الأرقام الرسمية، مما قد يقلل من أحتمالات تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبًا.

كما عزز محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC الأخير سرد “الارتفاع لفترة أطول” على الرغم من أن توقعات الرسم البياني النقطي تشير إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تؤدي مفاجأة أرقام الوظائف الامريكية NFP الهبوطية إلى إحياء آمال التخفيف، خاصة إذا كان تضخم الأجور ضعيفًا.

وعلى صعيد أخر مؤثر على سوق النفط. تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الأسبوع، حيث توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة للمرة الرابعة منذ هجوم حماس على إسرائيل في أوائل أكتوبر. وكان قد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن انفجار وقع في وسط إيران وأدى إلى مقتل ما يقرب من 100 شخص. وكانت طهران قالت في وقت سابق بإن الانفجار يهدف إلى معاقبة موقفها المناهض للغزو الإسرائيلي لغزة.

وعطل المتظاهرون في ليبيا الإمدادات من حقلي الشرارة والفيل، وهو ما قد يؤدي إلى خروج ما مجموعه 300 ألف برميل يوميا من السوق. وفي الوقت نفسه، أعلنت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن مسؤوليتها عن هجوم آخر على سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وعلى الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية، فإن توقعات الطلب على النفط الخام لا تزال تبدو هشة. وخفضت أسواق وول ستريت بالفعل توقعات الأسعار لهذا العام بعد أن انخفض مؤشر برنت العالمي بنحو الخمس في الربع الأخير. ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الإمدادات من خارج تحالف أوبك+، بقيادة شركات النفط الصخري الأمريكية، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الاستهلاك.

وكانت قد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية أن مخزونات الخام في مركز كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت للأسبوع الحادي عشر على التوالي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز، على الرغم من انخفاض المستويات على مستوى البلاد.

توقعات سعر النفط: يستأنف سعر خام غرب تكساس الوسيط أتجاهه الصعودي على الأطر الزمنية قصيرة المدى، مع تأرجح السعر عند منطقة القناة الوسطى المثيرة للاهتمام. وقد يؤدي الاختراق فوق منطقة المقاومة على المدى القريب إلى اختبار قمة القناة عند 76 دولارًا للبرميل. ولكن تبدو المؤشرات الفنية متضاربة. حيث أن 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن هناك توجه هبوطى أو أن المقاومة من المرجح أن تصمد بدلاً من كسرها. وقد وجد السعر أيضًا سقفًا عند نقطة الانعطاف الديناميكي SMA 200 حول 74 دولارًا للبرميل.

وقد يؤدي أستمرار عمليات البيع إلى تحفيز الانخفاض إلى قاع القناة عند 70 دولارًا للبرميل أو ربما الاختراق للأسفل. وإذا حدث الأخير، فقد يتبع ذلك انعكاس عن الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، يتحرك مؤشر ستوكاستيك صعودًا مما يشير إلى وجود ضغط صعودي، كما أن لدى مؤشر التذبذب مجالًا للصعود قبل أن يعكس مستويات التشبع بالشراء. وبالمثل، يتجه مؤشر القوة النسبية أيضًا للإشارة إلى عودة الزخم الصعودي دون رؤية مستويات التشبع في البيع.

هذا الشارت من منصة tradingview