التحليل الفنى للنفط الخام: ترقب حذر لارقام المخزونات الامريكية

خلال تداولات اليوم الاربعاء… أرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 79 دولارًا للبرميل ، معوضة بعض الخسائر من الجلسة السابقة حيث هددت حرائق الغابات في كندا صناعة الرمال النفطية في البلاد والتي لديها القدرة على إنتاج 3.3 مليون برميل يوميًا. وتلقت أسعار النفط الخام الدعم أيضًا من بيانات الصناعة والتي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.104 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات بأنخفاض قدره 1.35 مليون برميل.

وفى هذا الصدد سيتم نشر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم. ويشير التخفيض الأكبر من المتوقع للمخزونات إلى ظروف طلب أقوى أو محدودية العرض، مما قد يؤدي على الأرجح إلى مزيد من المكاسب للنفط الخام. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة المخزونات المفاجئة قد يؤدي إلى تراجع السلعة مرة أخرى إلى دعمها.

وقد يأخذ منصات شركات تداول النفط الخام أيضًا إشارات من إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، إلى جانب الأصول والسلع الأخرى ذات المخاطر. ففي نهاية المطاف، سوف يشكل تقرير التضخم الامريكى التوقعات بشأن تكاليف الاقتراض العالمية، وبالتالي التأثير على النشاط التجاري والمستهلك. وقد تؤدي بيانات التضخم القوية إلى إحياء المحادثات حول تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يكون صعوديًا للدولار وهبوطيًا للسلع.

وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير أوبك الأخير أن أعضاء أوبك + تجاوزوا الحد المتفق عليه من خلال ضخ 568 ألف برميل إضافية يوميًا الشهر الماضي. وعلى الرغم من ذلك، تظل أوبك متفائلة بشأن الطلب العالمي على النفط، وتتوقع ارتفاعًا قدره 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و1.85 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

توقعات أسعار النفط الخام:

شكل سعر خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعات منخفضة ووجد دعمًا حول 77.75 دولارًا للبرميل، مما أدى إلى إنشاء نمط مثلث هبوطى على الرسم البيانى للإطار الزمني الساعة. ويرتد السعر عن مستوى الدعم ويبدو جاهزًا لاختبار آخر للمقاومة قريبًا. وتجاوز المتوسط المتحرك البسيط 100 فوق المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يشير إلى أن المسار هو الاتجاه الصعودي أو أن قمة المثلث من المرجح أن تنكسر بدلاً من الصمود.

وإذا حدث ذلك، فمن الممكن أن يرتفع سعر النفط الخام بنفس ارتفاع تشكيل الرسم البياني، والذي يمتد حول 3.00 دولار. وفى نفس الوقت يتحرك مؤشر ستوكاستيك صعودًا للتأكيد على أن المشترين لهم السيطرة، وأن لدى مؤشر التذبذب مساحة كبيرة للصعود قبل أن يعكس مستويات التشبع الشرائي. ويتجه مؤشر القوة النسبية أيضًا لاعلى، لذا قد يحذو سعر النفط الخام حذوه أثناء وجود الضغط الصعودي. وتصطف المتوسطات المتحركة مع قمة المثلث بالقرب من 79 دولارًا للبرميل لتزيد من قوتها كسقف.

هذا الشارت من منصة tradingview