التحليل الفنى للذهب اليوم وأختراقات صعودية جديدة

أنهيار أسواق الاسهم العالمية والتوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا والمناوشات فى الشرق الاوسط عوامل دعمت سعر الذهب كثيرا فى التحرك الصعودى بقوة رغم مكاسب الدولار الامريكى من توقعات رفع معدلات الفائدة الامريكية هذة البيئة كانت كافية لمستثمرى الذهب فى التحرك بالاسعار الى مستوى 1853 دولار للاوقية الاعلى له منذ أكثر من شهرين. المستثمرون يتجهون إلى الأصول الآمنة خلال فترة الانكماش الحاد. وبشكل عام. بدأت أسعار الذهب بداية جيدة في عام 2022 ، حيث ارتفعت بنسبة 0.9٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.

وفى نفس الاداء سعر الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، كانت تغازل قمة 24 دولارًا. لم تتغير عقود الفضة الآجلة عند 23.80 دولار للأوقية حيث ارتفع سعر المعدن الأبيض بما يقرب من 2٪ حتى الآن هذا العام.

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرائدة خسائرها ، حيث انخفضت بأكثر من 2٪ في الجزء الأول من جلسة التداول. وكان المستثمرون يفرون من الأسهم وسط رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ، وإلغاء برنامج التسهيل الكمي في حقبة الوباء ، وتقليص ميزانيته العمومية التي تزيد عن 8 تريليون دولار. وستكمل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التي تحدد سعر الفائدة اجتماع السياسة الذي يستمر يومين اليوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم مزيدًا من الإرشادات حول كيفية التنقل في الاقتصاد والأسواق المالية من خلال مزيج من رفع أسعار الفائدة وانكماش الميزانية العمومية.

وبدون هذه السيولة التي اعتاد عليها سوق الأسهم ، يبحث المتداولون في مكان آخر ، مثل الأسهم ذات القيمة ، والسلع ، وسندات الخزانة.

أطلالة على عوامل هامة مؤثرة على سوق الذهب: كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودية في جميع المجالات ، مع ارتفاع عائد سندات ال 10 سنوات إلى 1.749٪. ارتفعت عوائد السندات لأجل عام إلى 0.583٪ ، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا لتصل إلى 2.089٪. وعادة ما تكون بيئة معدل الارتفاع هبوطية بالنسبة للسلع المعدنية لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

عامل أخر مؤثر على الذهب. أرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 96.17 ، من افتتاح عند 95.92. وأصبح المؤشر إيجابيًا في عام 2022 ، حيث ارتفع بنسبة 0.2٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. وعموما فإن ربح أقوى أمر سيء للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شرائها أكثر تكلفة على المستثمرين الأجانب.

بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى ، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 4.4355 دولار للرطل. أرتفعت عقود البلاتين الآجلة إلى 1025.10 دولار للأوقية. أرتفعت عقود البلاديوم الآجلة إلى 2169.00 دولار للأونصة.

حسب التحليل الفنى للذهب: منذ تخطى سعر الذهب المقاومة النفسية 1800 دولار للاوقية توقعنا أستمرار التحرك ورصدنا مستويات صعودية لذلك وصل اليها سعر الذهب جميعا بنجاح أخرها قمة ال 1845 دولار ويمكن الاطلاع عليها فى التحليلات الفنية للذهب. قمة ال 1855 دولار حركت بعض المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء وعليه سيكون تحرك الثيران القادم حريصا حتى لا يكون هناك فرص لعمليات بيع لجنى الارباح. أقرب أهداف الثيران حاليا 1862 و 1875 والمستوى الاخير هام للقمة النفسية التالية 1900 دولار على التوالى.

وفى المقابل فى حال حدثت عمليات بيع لجنى الارباح وبالاخص بعد قرارات الاحتياطى الفيدرالى الامريكى فقد يصطدم سعر الذهب مع مستويات الدعم 1832 و 1810 و 1775 دولار والمستوى الاخير هام لتغير وجهة الذهب الى هبوطى.