TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تداولات الاسبوع الماضى كانت الاهم لسيطرة الدببة على أداء سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD حيث تم أختراق الدعم النفسى 1.0800 أخيرا فالتوقعات منذ شهور تشير الى أمكانية حدوث ذلك. سيطرة الدببة دفعت اليورو دولار صوب مستوى الدعم 1.0757 الادنى لزوج العملات منذ عامين. وأغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 1.0811 . وكما ذكرت من قبل بأن أستمرار عوامل الضعف والمتمثلة من التباين فى الاداء الاقتصادى ومستقبل تشديد سياسة البنوك المركزية بقيادة بنك الاحتياطى الفيدرالى فى صالح قوة الدولار الامريكى هذا الى جانب أستمرار أمد الحرب الروسية / الاوكرانية والتى تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقتصاد الاوروبى.
على الجانب الاقتصادى ، يتم تداول زوج العملات اليورو دولار بتصويت البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على سعر الفائدة الأساسي وسعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 0٪ و -0.5٪ على التوالي. وقبل ذلك تم الاعلان عن تراجع مسح الاتحاد الأوروبي للثقة في الاقتصاد ZEW لشهر أبريل عن التوقعات عند 0.2 مع تسجيل قراءة سلبية -43. وكانت البيانات الألمانية مثيرة للإعجاب عبر العديد من القطاعات.
ومن الولايات المتحدة ، فاتت مجموعة مراقبة مبيعات التجزئة لشهر مارس التوقع بنسبة 0.6٪ مع تسجيل تغير بنسبة 0.5٪ (شهريًا). وجاءت مبيعات التجزئة العامة لهذه الفترة أيضًا أقل من 0.2٪ مع تسجيل قراءة -0.1٪ ، بينما تجاوزت مبيعات التجزئة خارج السيارات التغيير المتوقع (شهريًا) بنسبة 1٪ مع تسجيل تغيير بنسبة 1.1٪. وقبل ذلك تم الاعلان عن تفوق مؤشر أسعار المنتجين باستثناء المواد الغذائية والطاقة على التوقعات في حين جاء مؤشر أسعار المستهلكين بأستثناء الغذاء والطاقة أقل من التقديرات.
وتعليقا على اداء زوج اليورو دولار . يقول جوردان روتشستر ، محلل عالمي في مجال العملات الأجنبية في بنك نومورا ، بإنه يتوقع أن يؤدي انهيار الثقة في منطقة اليورو إلى التأثير على تدفقات محفظة اليورو بشكل أكبر. وبأختصار ، الصورة الأكبر للاقتصاد الكلي تهم أكثر من السياسة ونتيجة لذلك فإن العملة الاوروبية الموحدة للكتلة معرضة لمزيد من الانخفاضات. وعليه يضيف المحلل في مذكرة خاصة “بالنسبة لنا ، فإن الماكرو ، وليس ماكرون ، هو الذي يقود الرؤية”.و “توفر حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا سببًا آخر لعدم أحتمالية تداول اليورو بشكل جيد في الأسبوعين المقبلين ، ولكنه ليس العامل الوحيد”.
وعليه فمن المحتمل أن يؤثر انهيار الثقة في منطقة اليورو على تدفقات محفظة اليورو ، و “المعدلات الحقيقية لا ترتفع بنفس سرعة الولايات المتحدة ، بينما تباطأت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بشكل كبير” ، حسب رؤية المحلل.
ويضيف بإن البنك المركزي الأوروبي (ECB) ليس من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة أسرع مما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، مما يعني أن عائدات السندات ستظل منحرفة لصالح الدولار. وهذا يعترف بوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأنه سوف يرفع بالفعل أسعار الفائدة ، ولكن هناك مخاطرة بأن “البنك المركزي الأوروبي لن يتحقق على الأرجح من صحة تسعير يوليو الخاص برفع سعر الفائدة المحتمل حتى الآن”.
وتأتي هذه التوقعات قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذى كان حسب التوقعات أبقى على معدلات الفائدة بدون تغيير وأقر صانعو السياسة بأرتفاع التضخم ولكن الحذر السليم بشأن الضرر الذي يلحق بالنمو الاقتصادي جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
حسب التحليل الفنى للزوج: على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR / USD يتم تداوله ضمن تشكيل مثلث متماسك. ويشير هذا إلى عدم وجود زخم أتجاهي واضح في معنويات السوق. ولذلك ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرباح أختراق المثلث المحتملة عند حوالي 1.0831 أو أعلى عند 1.0860. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تحقيق أرباح قصيرة الأجل عند حوالي 1.0786 أو أقل عند 1.0756.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على شارت اليومى ، يبدو أن زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR / USD يتداول ضمن تشكيل قناة هبوط حاد. ويشير هذا إلى زخم هبوطي قوي طويل المدى في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد الانخفاضات الحالية نحو 1.0711 أو أقل إلى 1.0617. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 1.0897 أو أعلى عند 1.1000.
