TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تقرير الوظائف الامريكية جاء أنتكاسة ومخيب لآمال المستثمرين والاسواق من حالة التفاؤل التى سادت وسط تسارع وتيرة التلقيح العالمى ضد الوباء وظهور تعاون دولى منسق لتلقيح أكبر عدد من أجل أعادة النشاط الاقتصادى. مما قد يمهد لانتعاش أقتصادى عالمى قوى خلال العام 2021 على الرغم من بقاء الوباء. كانت الاسواق تتجاهل الوضع الكارثى للوباء فى الهند وتركز الى حد ما على جهود التلقيح والجانب المشرق من تخلى بعض الدول الكبرى عن قيود تفشى الوباء COVID-19 .
الدولار الامريكى تأثر بقوة سلبية بسبب أرقام الوظائف الامريكية الاخيرة وأنهار مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى بدون أستثناء. وقد يظل كذلك لحين الاعلان عن نتائج البيانات الاقتصادية بقيادة مبيعات التجزئة والتى أن جائت بأنتكاسات مثل تقرير الوظائف فقد يتعرض الدولار للمزيد من الخسائر.
وقد جادل عدد متزايد من الاقتصاديين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يستهدف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وكان معدل التضخم بنسبة 2٪ ، والذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى عند 2٪ (الآن على أساس متوسط ، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مصطلح للمتوسط) وثلاثة في المائة للنمو الحقيقي ، وهو هدف بعيد المنال ولكنه مرغوب. وبالقيمة الاسمية ، نما الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 10٪ سنويًا في الربع الأول ، ويبدو أعلى بكثير من ذلك هنا في الربع الثاني. في الواقع ، وبعد تقرير التوظيف المخيب للآمال ، يرى متتبع الناتج المحلي الإجمالي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني يبلغ 11٪ سنويًا ، بأنخفاض من 13.6٪ وقبل تقرير التوظيف. انخفض مؤشر تعقب بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى 5.1٪ الأسبوع الماضي من 5.3٪.
اليورو أستفاد من حالة الاقبال على المخاطرة وعودة فتح الاقتصادات الاوروبية. ولكن هذا الوضع قد يتغير فى حال تفشت السلالة الهندية فى الدول الاوروبية. وسيكون هناك نقاش حاد في الشهر المقبل في البنك المركزي الأوروبي حول وتيرة مشترياته من السندات. ويبدو أن العديد من الأعضاء الأكثر تشددًا يريدون الإبطاء من الوتيرة المتصاعدة المتفق عليها في مارس. وعليه فمن المرجح أن تقوم توقعات الاعضاء الجدد في الاجتماع بمراجعة توقعاتهم الخاصة بالنمو وتأخذ في الاعتبار تداعيات التحفيز المالي الكبير في الولايات المتحدة.
وقد يكون بنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا متقدمًا على الولايات المتحدة لتعديل سياساته. وفي يوليو ، سيقرر ما إذا كانت سيمدد سيطرته على منحنى العائد إلى سندات نوفمبر 2024 وحول برنامج جديد لشراء السندات.
الجنيه الاسترلينى قد تواجه مكاسب بعض من حالة عدم اليقين من المناوشات الاخيرة بين طرفى البريكسيت الى جانب القلق من مستقبل الانتخابات الاسكتلندية.
وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم ما سيؤثر على تحركات وأداء سوق العملات الفوركس لهذا الاسبوع:
يوم الاثنين: مبيعات التجزئة الأسترالية. وفي أستراليا ، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري في مارس ، عاكسة الانخفاض الأخير بنسبة 0.8 في المائة في الشهر السابق. وتجاوزت قراءة الشهر توقعات المحللين بزيادة قدرها 1.0 في المائة ، مدفوعة بالتحسن الشامل في ثقة المستهلك وإعادة فتح حدود الدولة. وقد أدت المطاعم والمقاهي وخدمات الوجبات الجاهزة إلى زيادة المبيعات في الصناعة بسبب زيادة المبيعات في غرب أستراليا وفيكتوريا. حيث أفاد بائعو الملابس والإكسسوارات الشخصية والأحذية والمتاجر الكبرى بأرتفاع المبيعات بقيادة نفس الولايتين. ومن ناحية أخرى ، سجل تجار التجزئة للمواد الغذائية انخفاضًا بنسبة 1.0 في المائة في المبيعات. وبالنظر إلى الربع الأول من هذا العام ، ظلت تجارة التجزئة دون تغيير نسبيًا ، بعد زيادة بنسبة 2.5 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
التوقعات لشهر أبريل 2021: مبيعات بنسبة 1.4 بالمائة.
يوم الثلاثاء: بيان الميزانية السنوية لأستراليا. وتحدد وثيقة الميزانية السنوية لأستراليا مستويات الدخل والإنفاق التي تتوقعها الحكومة للسنة المالية. كما يوفر معلومات حول الأهداف المالية ومستويات الاقتراض والاستثمارات المخطط لها. ويهتم المستثمرين بالبيان لأن الإنفاق المحلي والاقتراض يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد. وزيادة الإنفاق لا تولد المزيد من العمل للمقاولين فحسب ، بل تخلق أيضًا فرص عمل. ومن ناحية أخرى ، يمكن أن تؤثر مستويات الاقتراض على التصنيف الائتماني للدولة وتوفر أيضًا نظرة ثاقبة للوضع المالي الأساسي للدولة.
تصريحات حاكم بنك أنجلترا: حيث من المقرر أن يشارك أندرو بيلي ، محافظ بنك إنجلترا ، في حلقة نقاش حول موضوع “سعر التمويل الليلي المضمون ، ومعدلات الأجل ، وتطورات سوق القروض”. ويتم أستضافة الندوة عبر الإنترنت من قبل لجنة الأسعار المرجعية البديلة. ومن المتوقع طرح أسئلة من الجمهور. وغالبًا ما يشهد الجنيه الاسترلينى تقلبات قوية خلال تصريحاته حيث يحاول المتداولون فهم أتجاه أسعار الفائدة.
يوم الاربعاء: الناتج المحلي الإجمالي البريطانى: وقهد شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نموا بنسبة 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام الماضي ، أعلى من النمو البالغ 1.0 في المائة المسجل في التقدير الأولي. والإنفاق الحكومي ، ولا سيما في الرعاية الصحية والتعليم ؛ الاختبارات؛ وتم مراجعة الاستثمار التجاري صعودًا. ومع ذلك ، تم الإبلاغ عن انخفاض أكبر في استهلاك الأسرة. وعلاوة على ذلك ، ساهم صافي الطلب الخارجي بشكل سلبي في الناتج المحلي الإجمالي. وكان هذا بسبب زيادة الواردات أكثر من الصادرات. وتم تعديل أرقام الربع الثالث بالزيادة لتمثل نموًا بنسبة 16.9 في المائة. على الرغم من تحقيق النمو لربعين متتاليين ، أستمر مستوى الناتج المحلي الإجمالي في البقاء دون مستوى ما قبل الجائحة بنسبة 7.3 في المائة. وقد أستمر استهلاك الأسر المعيشية والاستثمار في الأعمال التجارية في الانخفاض بنسبة 7.4 في المائة و 9.2 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة. كما تم تعديل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بالخفض إلى 9.8 في المائة من التقدير الأولي البالغ 9.9 في المائة.
والتوقعات للربع الأول من عام 2021: نمو بنسبة -1.6 بالمائة.
تصريحات حاكم بنك أنجلترا: حيث من المقرر أن يتحدث أندرو بيلي ، محافظ بنك إنجلترا ، في حدث عبر الإنترنت تستضيفه الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات. وغالبًا ما يشهد الجنيه الاسترلينى تقلبات خلال تصريحاته حيث يحاول المتداولون فهم اتجاه أسعار الفائدة.
مؤشر أسعار المستهلك الامريكى: وقد أرتفعت أسعار المستهلك فى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 0.60٪ على أساس شهري في مارس. وكانت هذه هي أعلى زيادة منذ عام 2012 بسبب القفزة في أسعار البنزين التي شكلت ما يقرب من 50 في المائة من الزيادة. وارتفعت أسعار المستهلك الأساسية ، التي تستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري ، وهي أكبر نسبة في سبعة أشهر بسبب أرتفاع الإيجارات وتكلفة التأمين على السيارات. والتوقعات لشهر أبريل 2021: تضخم بنسبة 0.2 في المائة و 0.3 في المائة على التوالي
مخزونات النفط الخام الأمريكية: وفي الولايات المتحدة ، تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 7.99 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أبريل ، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف يناير. وكان المحللون يتوقعون انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 2.346 مليون برميل. وفي غضون ذلك ، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 0.737 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بأنخفاض قدره 0.652 مليون برميل.
يوم الخميس: تصريحات محافظ بنك كندا: حيث من المقرر أن يتحدث تيف ماكليم ، محافظ بنك كندا ، في حدث أفتراضي يستضيفه البنك المركزي الكندى. وغالبًا ما يشهد الدولار الكندى تقلبات خلال تصريحاته حيث يحاول المتداولون فهم أتجاه أسعار الفائدة.
تصريحات محافظ بنك أنجلترا: حيث من المقرر أن يتحدث أندرو بيلي ، محافظ بنك إنجلترا ، في ندوة عبر الإنترنت ينظمها منتدى Citizens Panel Open Forum. ومن المتوقع طرح أسئلة من الجمهور. وغالبًا ما تشهد الأسواق تقلبات أثناء خطاباته حيث يحاول المتداولون فهم أتجاه أسعار الفائدة.
يوم الجمعة: مبيعات التجزئة الأمريكية: وقد زادت مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة بنسبة 9.8 في المائة على أساس شهري في مارس ، بعد التعديل الهبوطى لأرقام الشهر السابق إلى 2.7 في المائة. وقد تجاوزت قراءة الشهر توقعات المحللين بزيادة قدرها 5.9 في المائة. وكانت هذه هي أعلى زيادة منذ مايو 2020 حيث أعيد فتح المزيد من الشركات وتم إرسال مدفوعات شيكات بقيمة 1400 دولار أعتبارًا من منتصف مارس. كما ساهم تحسن الأحوال الجوية في أعقاب الشتاء البارد غير المعتاد والعواصف في تكساس وكذلك في بعض الأجزاء الأخرى من المنطقة الجنوبية في فبراير في زيادة المبيعات. وتم الإبلاغ عن زيادات من رقمين من قبل متاجر السلع الرياضية ومنافذ الملابس وتجار السيارات ومقدمي خدمات الطعام وأماكن الشرب وبائعي مواد البناء ومحطات البنزين ومتاجر الأجهزة الإلكترونية والأجهزة. كما تم الإبلاغ عن زيادة في المبيعات من قبل تجار التجزئة المتنوعين ، ومخازن البضائع العامة ، وتجار التجزئة خارج المتاجر ، ومخازن الأثاث ، ومخازن الرعاية الصحية والشخصية ، وتجار التجزئة للأغذية والمشروبات.
وأيضا فقد أرتفعت مبيعات التجزئة الأساسية ، التي تستثني السيارات ، بنسبة 8.40 في المائة على أساس شهري في مارس ، بعد المراجعة الهبوطية لتراجع المبيعات في الشهر السابق إلى 2.5 في المائة. وتجاوزت قراءة الشهر توقعات المحللين بزيادة 5.0 في المائة في مبيعات التجزئة. والتوقعات لشهر أبريل 2021: مبيعات بنسبة 1.0 في المائة و 0.8 في المائة.
