TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أستحوذ القلق من أنتشار عدوى فيروس كورونا القاتل المنطلق من الصين على أداء الاسواق المالية العالمية ومنها سوق تداول العملات الفوركس. الذى كان يتسم بالترقب الحذر الشديد لتبعات الازمة على النمو الاقتصادى العالمى. هرب المستثمرون من المخاطرة ولجأوا الى الملآذات الآمنة وكان أبرز الرابحين فى السوق الين اليابانى والذهب والفرنك السويسرى وأنضم اليهم الدولار الامريكى أيضا. حتى الان لم تصنف منظمة الصحة العالمية المرض على أنه وباء عالمى والصين تحاول بشتى الطرق أحتواء الموقف والتقليل من المخاوف ولكن ظهور المرض فى دول أخرى سيزيد من قلق الاسواق والمستثمرين وهو ما بدا واضحا فى الاونة الاخيرة.
الى جانب القلق من كورونا ستكون الاسواق العالمية على موعد هام هذا الاسبوع وهو الاخير من يناير 2020 مع عدة بيانات وأحداث هامة وأبرزها قرارات السياسة النقدية لكلا من بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى وبنك أنجلترا ومعدل النمو الاقتصادى الامريكى وموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى رسميا.
وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم ما سيؤثر على تحركات وأداء سوق العملات الفوركس لهذا الاسبوع:
يوم الاثنين: مؤشر IFO لمناخ الاعمال الالمانى. وفي ألمانيا ، ارتفع مؤشر مناخ الأعمال Ifo إلى مستوى 96.3 في ديسمبر من العام الماضي من مستوى 95.1 المنقح في الشهر السابق. وتخطت قراءة الشهر توقعات المحللين لمستوى 95.5. وكانت قراءة شهر ديسمبر هي الأعلى منذ يونيو من العام الماضي وتعززت من خلال تحسن في تقييم الوضع الحالي من قبل الشركات وتوقعاتهم. وقد تحسنت المعنويات عبر القطاعات بين المصنعين ومقدمي الخدمات. ومع ذلك ، تدهور الشعور بين البنائين والتجار. والتوقعات لشهر يناير 2020:قراءة 97.1 .
يوم الثلاثاء: مؤشر ثقة المستهلك الامريكى. ومن غير المرجح أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في أوائل عام 2020 ، حسبما أشار مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board. وفي ديسمبر 2019 ، انخفض المؤشر بشكل طفيف ، بعد الزيادة الطفيفة في الشهر السابق. وقد وصل المؤشر إلى مستوى 126.5 الشهر الماضي ، منخفضًا من المستوى 126.8 المعدل في نوفمبر 2019. بينما ارتفع مؤشر الوضع الحالي إلى 170.0 من 166.6 ، وانخفض مؤشر التوقعات إلى 97.4 من 100.3 الشهر الماضي. والتوقعات لشهر يناير 2020: قراءة 128.2.
يوم الاربعاء: سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي. وفي أستراليا ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5 في المئة في الربع سبتمبر من العام الماضي ، في أعقاب الزيادة بنسبة 0.6 في المئة في الربع السابق. وارتفعت الأسعار للسفر في العطلات الدولية وكذلك الإقامة والتبغ وأسعار العقارات والرسوم ، ورعاية الأطفال. وتم الإعلان عن انخفاض كبير في أسعار وقود السيارات والفواكه والخضروات. وارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.7 في المئة على مدار العام حتى الربع الثالث من عام 2019 ، في أعقاب زيادة قدرها 1.6 في المئة على مدار العام حتى الربع الثاني من عام 2019.
والتوقعات للربع الأخير من عام 2019: تضخم بنسبة 0.6 في المئة.
فى نفس الوقت سيتم الاعلان عن متوسط مؤشر أسعار المستهلك الاسترالى. وفي أستراليا ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الماضي. والتوقعات لربع ديسمبر من عام 2019 نفس القراءة بدون تغيير.
بعد ذلك سيتم الاعلان عن الحدث الاهم وهو بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى. وتصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بيان سياسته النقدية 8 مرات في السنة. وبشكل عام ، تقوم اللجنة بإجراء تغييرات طفيفة على البيان خلال كل إصدار. ويركز المتداولون على هذه التغييرات بحثًا عن أدلة على اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل. وتستخدمه اللجنة الفيدرالية كأداة للتواصل مع المستثمرين فيما يتعلق بالسياسة النقدية. بالإضافة إلى تقديم تفاصيل فيما يتعلق بنتيجة تصويت الأعضاء على تحديد أسعار الفائدة ووضع اللمسات الأخيرة على تدابير السياسة العامة ، فإنه يقدم تعليقًا على الظروف الاقتصادية التي أثرت على قرارهم. والأهم من ذلك أنه يعطي فكرة عن النظرة الاقتصادية لاكبر أقتصاد فى العالم.
معدل الفائدة الامريكية. وفي الاجتماع الذي عُقد في ديسمبر 2019 ، اتفق المسؤولون في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه من غير المحتمل أن يتغير موقفهم بشأن سعر الفائدة الحالي لفترة معينة على الرغم من المخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة المنخفضة مما يؤدي إلى تفاقم الاختلالات في القطاع المالي. وقرر صانعو السياسة أيضًا مناقشة وإحداث تغييرات فيما يتعلق بإدارة سيولة السوق المالية من قبل البنك المركزي في الاجتماعات المستقبلية. كما قرروا النظر في إمكانية إنشاء مرفق إعادة الشراء الدائمة وتكوين حيازات سندات الخزانة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. وفي الاجتماع الأخير ، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترك هدف معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير ما بين 1.5 إلى 1.75 في المائة ، مما يشير إلى أنه ليس لديه خطط لتغيير أسعار الفائدة في عام 2020. وكان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتماشى مع توقعات المحللين.
والتوقعات لشهر يناير 2020: فائدة بأقل من 1.75 في المئة.
المؤتمر الصحفى لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى: حيث يعقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمرا صحفيا ثماني مرات في السنة بعد الإعلان عن معدل الفائدة. وهناك جزءان من المؤتمر الصحفي الذي يستمر لمدة ساعة. في الجزء الأول ، يقرأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيانًا معدً مسبقا. وفي الجزء الثاني ، يجيب على أسئلة الصحافة. ونظرًا لأن الرد على تلك الاسئلة عادة يكون بأجاابات غير متوقعة فمن المتوقع حدوث تقلبات شديدة في سوق صرف العملات الفوركس وبالاخص توجهات الدولار الامريكى.
يوم الخميس: سيتم الاعلان عن تقرير السياسة النقدية لبنك إنجلترا. حيث يصدر بنك إنجلترا تقرير السياسة النقدية على أساس ربع سنوي. ويقدم التقرير توقعات النمو الاقتصادي والتضخم لبنك إنجلترا على مدار العامين المقبلين. وفى نفس السياق سيعقد محافظ بنك إنجلترا مؤتمرا صحفيا بعد نشر التقرير لمناقشة محتوياته. ويقدم التقرير نظرة متعمقة حول توقعات البنك فيما يتعلق بالتضخم والظروف الاقتصادية.
تصويت أعضاء سياسة بنك أنجلترا: وقد صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بواقع 0-2-7 صوت لإبقاء سعر الفائدة الرسمي للبنك عند المستوى الحالي عند 0.75 في المائة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر. وذلك لأن صانعي السياسة قرروا اتباع نهج الانتظار والمراقبة بعد فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات الاخيرة والآثار المحتملة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وللشهر الثاني على التوالي ، صوت اثنان من الأعضاء لخفض معدل الفائدة وسط مخاوف فيما يتعلق بسوق العمل.
والتوقعات لشهر يناير 2020: تصويت 0-2-7 وفائدة بنسبة 0.75 في المئة بدون تغيير.
بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا. ويستخدمه لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا كأداة للتواصل مع المستثمرين فيما يتعلق بالسياسة النقدية. ويتضمن التقرير الموجز نتائج تصويت الأعضاء على تحديد أسعار الفائدة واتخاذ تدابير سياسية أخرى. كما يتضمن التعليق على الظروف الاقتصادية التي أثرت على قرارهم. والأهم من ذلك ، أنه يناقش النظرة الاقتصادية للبلاد ويقدم أدلة على الأصوات في المستقبل.
فى نفس اليوم سيتم الاعلان عن معدل نمو النتاج المحلى الاجمالى للولايات المتحدة الامريكية: وقد شهد الاقتصاد الامريكى نموا بنسبة 2.1 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي. كوان هذا هو نفس التقدير الثاني. وفي الأشهر الثلاثة السابقة ، نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2 في المائة. ويعود زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال ربع سبتمبر إلى الإسهامات الإيجابية من الإنفاق الحكومي الفيدرالي ، نفقات الاستهلاك الشخصي ، الاستثمار السكني ، الإنفاق الحكومي ، والصادرات. وتم تعويض المساهمات الإيجابية جزئياً عن طريق المساهمات السلبية من استثمارات المخزون الخاص والاستثمار الثابت غير السكني. وزيادة الواردات.
والتوقعات للربع الرابع من عام 2019: نمو أقتصادى بنسبة 2.2 في المئة.
يوم الجمعة: سيتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني. وفي الصين ، ظل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن NBS دون تغيير عند مستوى 50.2 في ديسمبر من العام الماضي. وجاءت القراءة لهذا الشهر أعلى بقليل من توقعات المحللين عند 50.1 وأحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى النمو في نشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي بدعم من تدابير التحفيز التي أطلقتها الحكومة والتفاؤل المتعلق باتفاقية وقف الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وتسارع نمو الإنتاج واستمرت الطلبات الجديدة في الارتفاع بسبب انتعاش الصادرات. وانخفض التوظيف أكثر. وارتفعت أسعار المدخلات ، بينما انخفضت أسعار البيع للشهر الثامن على التوالي ولكن بمعدل أبطأ. وتراجعت معنويات الشركات قليلاً من أعلى مستوى لها في سبعة أشهر في نوفمبر.
والتوقعات لشهر يناير 2020: قراءة 50.1 نقطة
فى نفس اليوم سيتم الاعلان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لكندا. وفي الربع الثالث من العام الماضي ، زاد نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0.3 في المئة على أساس ربع سنوي ، وتباطأ من النمو بنسبة 0.9 في المئة في الفترة السابقة. وقاد الاستثمار التجاري والإنفاق الأسري هذا النمو. وعلى أساس سنوي ، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 1.3 في المئة في الربع سبتمبر من العام الماضي ، تراجعا من النمو بنسبة 3.7 في المئة في الفترة السابقة. وتجاوز معدل النمو السنوي للربع توقعات المحللين عند 1.2 في المئة.
