TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بالنظر الى الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى يبدو واضحا بأن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتحرك فى حيادية بعض الشىء مع ميل صعودى فى حاجة لمزيد من الزخم. ويستقر زوج العملات حول مستوى 0.7748 وقت كتابة التحليل وسط ترقب حذر للاسواق لحين أعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى عن قرارات سياسته النقدية وتصريحات لحاكم البنك جيروم باول. وعلى صعيد أخر دفع أرتفاع أسعار خام الحديد المحللين في أحد أكبر البنوك الاسترالية إلى القول بإن القيمة العادلة للدولار الأسترالي قد ارتفعت إلى ما فوق المستويات التي تجد العملة نفسها عندها حاليًا.
وعليه يقول شون كالو ، كبير محللي العملات في Westpac في سيدني: “يبدو أن سوق العملات الأجنبية الفوركس يقلل من قيمة تأثير الارتفاع السريع في أسعار خام الحديد إلى جميع المستويات بأستثناء المستويات القياسية”.
وتقدم النتائج الدعم لأولئك المشاركين في سوق العملات الذين يبحثون عن ارتفاع في قيمة الدولار الأسترالي خلال الأيام والأسابيع القادمة.
أرتفعت أسعار خام الحديد إلى مستوى قياسي بلغ 193.85 دولارًا / طن أمس ، ويقول المحللون في بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) بإن الذروة السابقة كانت 193 دولارًا / طن مسجلة في 15 فبراير 2011 ، ولكن من حيث القيمة الحقيقية ، فإن أسعار خام الحديد الفوري أقل بنحو 19٪ من الذروة السابقة. ويأتي أرتفاع أسعار خام الحديد وسط طلب قوي ومستمر من السوق الصينية. ومن جانبه يقول فيفيك دار ، محلل التعدين وسلع الطاقة في CBA “ارتفعت أسعار خام الحديد عند إعادة تخزين الطلب قبل عطلة عيد العمال (1-5 مايو). وارتفعت الأسعار أيضًا على هوامش الصلب المرتفعة في الصين. وتتبع هوامش الصلب حاليًا أعلى مستوى منذ عام 2018 حيث يستمر الطلب الصيني على الصلب في الظهور ” .
وبشكل عام يميل الدولار الأسترالي إلى الاستفادة عندما ترتفع أسعار خام الحديد ، نظرًا لمكانة أستراليا كأول دولة في العالم لتصدير المواد الخام.
وقد ساعد ارتفاع أسعار خام الحديد والإنتاج القوي من المناجم الأسترالية في المساهمة في الفائض التجاري المتنامي لأستراليا حتى نهاية عام 2020 وأوائل عام 2021 ، مما يعني أن الدولة تكسب من الصادرات أكثر مما تدفعه مقابل الواردات. وعليه تقدم الديناميكية مصدرًا أساسيًا لدعم الدولار الأسترالي.
يقول Westpac بإن ارتفاع قيمة أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد يترك نماذج القيمة العادلة قصيرة الأجل التي تظهر أن الدولار الأسترالي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي. وترتفع القيمة العادلة للدولار الأسترالي مع ارتفاع أسعار خام الحديد. وقد أرتفعت نقطة الوسط لنموذج القيمة العادلة إلى أعلى مستوى في 8 أسابيع عند 0.8050 لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD ، مما يعني أن الدولار الأسترالي يُنظر إليه الآن على أنه رخيص تحت المستوى 0.7750. وبالنسبة للعملات الاخرى وبأفتراض أن سعر صرف الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي GBP/USD يظل ثابتًا عند المستوى الحالي عند 1.3876 ، فإن معدل القيمة العادلة للزوج الأسترالي / الدولار الأمريكي عند 0.8050 يعني أن سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأسترالي GBP/AUD (جنيه إسترليني / دولار أسترالي) يبلغ 1.6894.
لكن ارتفاع زوج ال AUD / USD يعني ضعف الدولار الأمريكي ، وبالتالي فإنه يفترض أن القيمة العادلة لزوج GBP / AUD في نماذج Westpac أعلى. وبغض النظر ، فإن النقطة التي يؤكدها بنك Westpac للعملاء في مذكرة يوم 28 أبريل هي أن الدولار الأسترالي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة إلى سعر خام الحديد.
ويرى بعض المحللين بأن هناك عوامل أخرى أثرت على المعنويات تجاه الدولار الاسترالى وتتمثل فى الارقام الكارثية لاصابات كورونا فى الهند ؛ وتوغلات الصين / تايوان ؛ والتوترات الروسية / الأوكرانية ؛ ومخاطر السياسة الضريبية الأمريكية ؛ والمصير المحتمل لخطة بايدن للبنية التحتية.
أصدر المحللون الاستراتيجيون في بنك Westpac الأسبوع الماضي توصية شراء قوية للدولار الأسترالي دون مستوى 0.7700.
من منظور فنى: حتى الان وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD لا يزال لديه الفرصة فى التصحيح لاعلى وستزيد سيطرة الثيران على الاداء بالاستقرار أعلى المقاومة 0.7800 والتى تحفز مزيد من عمليات الشراء. سيظل زوج العملات رهن أقبال المستثمرين على المخاطرة ومستقبل العلاقات الاسترالية – الصينية. وتحسن المعنويات تجاه مستقبل الانتعاش الاقتصادى العالمى. أختراق مستوى الدعم 0.7585 سيؤكد سيطرة الدببة على الاداء وينهى توقعات الصعود الحالية.
