TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لثلاث جلسات تداول على التوالى يحاول سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الارتداد لاعلى ولكن مكاسبه توقفت عند مستوى المقاومة 0.6638 ويستقر حول مستوى 0.6592 وقت كتابة التحليل وكان الارتداد بعدما تهاوى زوج العملات صوب مستوى الدعم 0.6458 وقد ساعد تحسن معنويات المستثمرين العالمية بشأن المخاطرة والمراهنات المتزايدة على أن البنك المركزى الأسترالي (RBA) على رفع أسعار الفائدة في 6 يونيو على ارتفاع الدولار الأسترالي قبل عطلة نهاية الأسبوع الماضى.
وعموما فقد أنضم الدولار الأسترالي إلى عملات وأصول مالية أخرى حساسة للمخاطر في انتعاش بعد أنباء عن تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا لتعليق سقف الديون الأمريكية وفرض قيود على الإنفاق الحكومي حتى انتخابات عام 2024 ، منهية بذلك مأساة هددت بأزمة مالية عالمية. وتعليقا على ذلك تقول صوفي لوند ييتس ، محللة الأسهم الرئيسية في Hargreaves Lansdown. “لقد لامست الأسواق الأمريكية أعلى مستوى لها في تسعة أشهر ، حيث صوّت المشرعون الأمريكيون على رفع سقف الديون وتجنبوا التخلف عن السداد. وقد ظهر التخفيف من المستثمرين في كلا من مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب ، حيث شوهدت مكاسب بنسبة 1٪ لكل منهما. “.
وقد سجل الدولار الأسترالي مكاسب مقابل جميع نظرائه من العملات الاخرى ، مع ارتفاع بنسبة 0.71٪ مقابل الدولار الأمريكي وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة. تم تسجيل مكاسب بنسبة نصف في المائة مقابل الجنيه الإسترليني واليورو. وقد أدى الارتفاع المستمر لسعر صرف الجنيه الاسترليني إلى الدولار الأسترالي إلى ارتفاع GBPAUD إلى 1.9183 بحلول منتصف الأسبوع الماضى ، وهو أعلى مستوى جديد لعدة أشهر ، لكن الزوج عاد إلى 1.8962 في وقت كتابة هذا التقرير.
وقد حدثت قفزة واسعة في قيمة الدولار الأسترالي في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن قرر محقق شكاوى العمل العادل في أستراليا زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.75٪ على الأقل. وتعتبر مكافأة الأجور هذه تضخمية من حيث أنها تضع زيادات في الأجور أعلى بكثير من هدف التضخم البالغ 2.0٪ من بنك الاحتياطي الأسترالي ، مما يوحي للمستثمرين بأن البنك المركزي سيستجيب على الأرجح بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
وقد أنتقل السوق إلى السعر مع وجود فرصة بنسبة 40٪ لرفع بنك الاحتياطي الأسترالي بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع (06 يونيو) مقارنة بنسبة 25٪ قبل قرار الأجور. وتُعد توقعات أسعار الفائدة المحرك الأساسي للعملات الأجنبية العالمية في الوقت الحالي ، وبالتالي فإن توقعات رفع بنك الاحتياطي الأسترالي تقدم دعمًا للعملة الأسترالية بشكل مفهوم. وعليه يقول المحللون في RBC Capital Markets بإنهم يرون الآن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في بنك الاحتياطي الأسترالي في يونيو نتيجة لمنحة الأجور.
ومع ذلك ، لم يقتنع الاقتصاديون الآخرون بعد ، مؤكدين أننا نتجه نحو حدث آخر لمؤشر بنك الاحتياطي الأسترالي (Touch and Go) والذي يشير إلى أن الدولار الأسترالي سيكون العملة التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع حيث أنه من المتوقع أن يحدث مفاجأة في كلتا الحالتين. وعليه تقول كارول كونغ ، محلل العملات الفوركس في بنك الكومنولث الأسترالي (CBA): “ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD إلى ما يقرب من 0.6605 بسبب إعادة التسعير الإيجابي لرفع أسعار بنك الاحتياطي الأسترالي و CNH أقوى”. “اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي هذا الأسبوع مباشر “في رأينا”. وأضافت بإن الدولار الأسترالي يواجه بعض التراجع هذا الأسبوع “إذا ظل بنك الاحتياطي الأسترالي على ما هو متوقع”.
ومن جانبه يقول بيل إيفانز كبير الاقتصاديين في Westpac: “الاجتماع حي حيث من المرجح أن تتم مناقشة قضية زيادة أخرى في السعر بجدية. ومع ذلك ، نتوقع أن يقرر مجلس الإدارة إبقاء معدل النقد ثابتًا عند 3.85٪ مع الاستمرار في التأكيد على تحيزه التضييق” . و”هناك قدر كبير من عدم اليقين بالنسبة لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي لرفع معدل النقد مرة أخرى هذا الأسبوع. وعلى وجه الخصوص ، فإن توقعات إنفاق الأسر المعيشية مقلقة للغاية ، لا سيما مع فترات التأخر الداخلية المرتبطة بهذه الدورة الفريدة. وقفة طويلة للسماح بالتقييم الكامل لهذه ويضيف “التباطؤ هو أفضل سياسة”.
ونظرًا لانقسام السوق بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيرفع ، فإن أي قرار بالتخلي عن رفع قد يؤدي إلى تراجع الدولار الأسترالي ومن المحتمل أن يختبر GBPAUD ارتفاعاته الأخيرة مرة أخرى. ومن ناحية أخرى ، من المحتمل أن يؤدي الارتفاع إلى وضع الاسترلينى مقابل الاسترالى GBPAUD مرة أخرى تحت الضغط ، لا سيما إذا دخلت معنويات المخاطرة العالمية فترة حميدة.
التحليل الفني لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي:
على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صاعدة. ويشير هذا إلى تحيز صعودي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى ركوب الموجة الحالية من المكاسب نحو 0.6628 أو أعلى إلى المقاومة 0.6648. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الأرباح قصيرة المدى عند حوالي 0.6592 أو أقل عند الدعم 0.6570.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD قد أكمل مؤخرًا اختراقًا صعوديًا من تشكيل قناة صاعدة. ويشير هذا إلى تغير كبير في معنويات السوق من هبوطية إلى صعودية. ولذلك ، فإن المضاربين على الارتفاع – الثيران- يتطلعون إلى تمديد الارتداد الحالي نحو 0.6737 أو أعلى إلى المقاومة 0.6857. ومن ناحية أخرى ، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 0.6501 أو أقل عند الدعم 0.6381.
هذا الشارت من منصة tradingview
