TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
وسط حالة النفور من المخاطرة التى هيمنت على الاسواق المالية العالمية مؤخرا تبخرت مكاسب الارتداد لزوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD حول مستوى المقاومة 0.7224 بالتحرك هبوطيا وصولا الى مستوى الدعم 0.7083 وقت كتابة التحليل. والى جانب الهروب من المخاطرة كان بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى سباقا عن المركزى الاسترالى فى الاشارة الى تشديد قوى لسياسته النقدية. وفى المقابل قد يستفيد الدولار الأسترالي إذا اتبع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سياسة أقرانه من البنوك المركزية العالمية وشدد السياسة. وقد وصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في ديسمبر مقابل الدولار الأمريكي الاسبوع الماضى.
وتم شراء العملة الاسترالية بعد أن قال مكتب الإحصاءات الأسترالي بإن معدل البطالة في البلاد انخفض بأكثر من 60 نقطة أساس إلى 4.6٪ في نوفمبر بعد زيادة ضخمة بلغت 366.1 ألف في عدد الوظائف التي تم إنشاؤها أو التعافي من فيروس كورونا. وهذا يترك معدل البطالة قريبًا من أدنى مستوى له في 2021 عند 4.5٪ ، وهو أيضًا أدنى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية ، ويأخذ بنك الاحتياطي الأسترالي خطوة أقرب إلى “سوق العمل الأكثر إحكامًا” وضغوط الأجور الكافية التي يعتقد أنها ضرورية لتحقيق مستدام هدف التضخم 2.5٪.
وتعليقا على ما صدر من البنك مؤخرا تقول فيليسيتي إيميت ، الخبيرة الاقتصادية في ANZ: “خطاب اليوم الذي ألقاه محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي لوي بشأن بنك الاحتياطي الأسترالي والاقتصاد الأسترالي ، يضع حدًا للتيسير الكمي (QE) في فبراير ، في غياب ضربة كبيرة للاقتصاد من Omicron”.
ومن المحتمل أن تكون بيانات الوظائف داعمة للدولار الأسترالي جزئياً لأن محافظ البنك فيليب لوي قال في خطاب سابق بإن الأرقام الأقوى من المتوقع هي من بين العوامل التي قد تدفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى تقليص برنامج التسهيل الكمي في فبراير. وصرح لوى بالقول “سيعتمد الكثير على الأخبار التي نتلقاها من الآن وحتى عندما نلتقي في فبراير. الأهم من ذلك ، سوف نتلقى المزيد من القراءات حول التضخم وقوة سوق العمل”.
وقال لوي أيضًا في خطاب ألقاه أمام منتدى CPA Australia Riverina Forum: “إذا تم إحراز تقدم أفضل من المتوقع نحو أهداف المجلس ، فإن قضية وقف شراء السندات في فبراير ستكون أقوى”.
كما أشار المحافظ لوي إلى التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم لبنك الاحتياطي الأسترالي وفي قرار سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي في ديسمبر بأعتباره أحد الأشياء الثلاثة التي ستحدد قرار فبراير بشأن ما يجب فعله بشأن برنامج شراء السندات الأسبوعي للبنك بقيمة 4 مليارات دولار أسترالي. وقد أرتفع التضخم الأسترالي إلى 3٪ في أكتوبر وأعلى من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي ، بينما ظهر في وقت سابق من هذا الشهر أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للربع الثالث الناتج عن “الإغلاق” المتجدد كان -1.9٪ ، وهو أقل مما كان عليه بنك الاحتياطي الأسترالي ومما كان متوقعا.
وقد عالجت هذه البيانات أوجه عدم اليقين الرئيسية التي واجهها بنك الاحتياطي الأسترالي ، على الرغم من أن المسار نحو تقليص برنامج التيسير الكمي في فبراير ربما يكون قد تم توضيحه أكثر يوم الخميس من خلال الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الأخرى.
كما أشار المحافظ لوي إلى ذلك كمفتاح في تحديد مستقبل برنامج شراء سندات البنك ، بينما كان بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مجرد عدد قليل من أولئك الذين أعلنوا عن الإجراءات التي حدت من مقدار دعم السياسة المقدم إلى الاقتصادات. وإذا اتبع بنك الاحتياطي الأسترالي خطى البنوك المركزية الأخرى ، فقد يثبت أنه داعم للدولار الأسترالي على المدى القصير ، على الرغم من أن بعض المحللين يشكون في أن أي تغييرات قادمة في سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي ستكون كافية لاستمرار الارتداد مقابل الدولار الاسترالي.
حسب التحليل الفني للزوج: على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوطية. ويشير هذا إلى زخم هبوطي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة-إلى تمديد الانخفاضات الحالية نحو 0.7095 أو أقل إلى 0.7065. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح عند حوالي 0.7150 أو أعلى عند 0.7183.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني للاطار الزمنى اليومي ، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD يتداول ضمن تشكيل قناة صعودية ، مما يشير إلى ميل صعودي طفيف في معنويات السوق. ونتيجة لذلك ، فقد تعافى تمامًا من مستويات تشبع بالبيع في مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا. ولذلك ، فإن المضاربين على الارتفاع – الثيران- يتطلعون إلى تمديد الارتدادات الحالية نحو 0.7305 أو أعلى عند 0.7596. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 0.6989 أو أقل عند 0.6793.
