TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
مما لا شك فيه بأن هدوء التوترات الجيوسياسية الاسيوية ساعدت الدولار الاسترالى فى تحقيق مكاسبه. ورغم ذلك فشل زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD فى تحقيق أكثر من مستوى المقاومة 0.7047 وبنهاية تداولات الاسبوع الماضى تهاوى الى محيط الدعم 0.6870 عقب الاعلان عن أرقام أقوى من كل التوقعات للوظائف الامريكية والتى تدعم بدورها أستمرار دورة التشديد السياسى القوية لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى.
حسب التحليل الاقتصادى ، يتم تداول زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD متأثرا بقوة بنتائج البيانات الاقتصادية الامريكية ، حيث أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن 528 ألف وظيفة لشهر يوليو ، متجاوزة توقعات السوق [التي تبلغ 250 ألف وظيفة. وبالإضافة إلى ذلك ، انخفض معدل البطالة فى البلاد إلى 3.5٪ من 3.6٪ متجاوزًا متوسط التقدير البالغ 3.6٪. وعلى صعيد آخر ، نما متوسط الأجر بالساعة لهذه الفترة بنسبة هائلة بلغت 5.2٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، بينما سجل أيضًا نموًا بنسبة 0.5٪ عن الشهر السابق. وتوقع السوق معدلات نمو 4.9٪ و 0.3٪ على التوالي.
ومن أستراليا ، فاق الميزان التجاري لشهر يونيو التوقعات البالغة 14 مليارًا بـ 17.67 مليارًا ، في حين سجلت الصادرات والواردات نموًا بنسبة 5.1٪ و 0.7٪ (شهريًا) ، على التوالي مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 9.5٪ و 5.8٪. ونمت مبيعات التجزئة للربع الثاني بنسبة 1.4٪ (ربع سنوي) مقارنة بنمو الفترة السابقة بنسبة 1٪ ، بينما تجاوز مؤشر مديري المشتريات للخدمات S&P لشهر يوليو (تموز) التوقعات عند 50.4 مع تسجيل قراءة 50.9.
وحول مستقبل أداء الدولار الاسترالى:
يقول المحللون في بنك ويستباك الأسترالي بإن النظرة المستقبلية للدولار الأسترالي “تبدو هشة”. وفي إحاطة إستراتيجية منتظمة ، قال شون كالو من Westpac في سيدني بإن الهشاشة تأتي من خلفية أسعار السلع الهشة وتوقعات بنك الاحتياطي الأسترالي “المنقسمة”. واضاف المحلل Callow: “تم تداول الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD على جانبي 0.7000 خلال الأسبوع الماضي ، دون أن يبدو أنه من المحتمل أن يحقق اختراقًا مقنعًا”.و “كان أضعف يوم له يوم الثلاثاء ، حيث انخفض سنتًا كاملاً. وكان المحفز الأولي هو بيان بنك الاحتياطي الأسترالي.”
فقد رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.85٪ ، كما كان متوقعًا ، لكن الدولار الأسترالي تراجع مرة أخرى وسط مؤشرات على أن الارتفاعات المستقبلية ستكون أقل حدة. وقال بإن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل “ليست على المسار المحدد مسبقًا” وأن الاقتصاد الاسترالى سوف يتباطأ نتيجة لهذه الزيادات ، مما يدفع المستثمرين إلى المراهنة على أن الصقور “الذروة” قد انتهى الآن.
وأضاف المحلل بالقول “أثناء تقديم ارتفاع ثالث على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس ، كانت الإشارة إلى أن السياسة لم تكن على المسار المسبق كافية لإزعاج الصقور ، حيث انخفض الدولار الأسترالي مع العوائد. وتم تسعير 38 نقطة أساس لاجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في سبتمبر”.
وعلى صعيد آخر ، يلاحظ Westpac أن دعم أسعار السلع للعملة متباين. حيث تستمد أستراليا ثروة كبيرة من تصدير احتياطياتها الهائلة من السلع ، ولا سيما إلى الصين. وقد أرتفعت قيمة هذه السلع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، لكن أسعار السلع انخفضت منذ آذار (مارس).
ومع ذلك ، لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة وهذا قد يناسب مصدري الغاز الطبيعي في أستراليا. وبالنظر إلى المستقبل ، إذا أستمرت معنويات المستثمرين في تحسنها المتواضع ، فمن المتوقع أيضًا أن يشهد الدولار الأسترالي مزيدًا من المكاسب. ومع ذلك ، لا تزال التوقعات صعبة ، لأسباب ليس أقلها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يظهر ميلًا ضئيلًا لإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة الامريكية.
التحليل الفني لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي:
على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوطية. ويشير هذا إلى زخم هبوطي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد الانخفاضات الحالية نحو 0.6886 أو أقل إلى 0.6866. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح قصيرة المدى عند حوالي 0.6936 أو أعلى عند 0.6968.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD يتداول ضمن تشكيل قناة هبوط. ويشير هذا إلى زخم هبوطي كبير على المدى الطويل في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرباح اختراق القناة المحتملة عند حوالي 0.7025 أو أعلى عند 0.7164. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 0.6810 أو أقل عند 0.6680.
