TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
حالة من عدم الاستقرار هيمنت على أداء سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD خلال تداولات الاسبوع الماضى مع الميل الاكبر نحو الانخفاض وبشكل عام حاول تفادى الانهيار لما دون مستوى الدعم النفسى 0.7000 خسائر الزوج وصلت به الى مستوى الدعم 0.7044 وكان أعلى سعر لزوج العملات الاسبوع الماضى وصولا الى مستوى المقاومة 0.7265 وبعد مرور عاصفة رفع الفائدة الامريكية والتى أحدثت تحولا كبيرا فى الاسواق ينتظر زوج العملات هذا الاسبوع الاعلان عن أرقام التضخم الامريكية وخلو تام للاصدارات الاقتصادية الاسترالية الهامة والمؤثرة.
على الجانب الاقتصادى ، يتم تداول زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الامريكى AUD / USD متأثرا بقوة برفع معدلات الفائدة الامريكية بواقع نصف نقطة دفعة واحدة بأكبر وتيرة رفع مرة واحدة منذ 22 عاما ، ثم الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية فقد رصدت وزارة العمل الأمريكية 428 ألف وظيفة جديدة ، وهو أعلى من توقعات السوق المُجمعة عند 391 ألفًا. ومع ذلك ، لم يؤد ارتفاع عدد الوظائف إلى تحسين معدل البطالة ، الذي ظل دون تغيير عند 3.6٪ من مارس ، وأقل من المعدل المتوقع عند 3.5٪.
وعلاوة على ذلك ، لم تتطابق جودة الوظائف التي تم إنشاؤها مع التوقعات بعد أن عاد متوسط نمو الأجور في الساعة إلى تغيير (شهريًا) بنسبة 0.3٪ مقارنة بالتغير المتوقع عند 0.4٪. ومع ذلك ، فقد كان متوافقًا مع التوقعات على أساس سنوي بعد أن عاد بمعدل نمو قدره 5.5٪.
وحول مستقبل أداء العملة: من المتوقع أن يمتد الدولار الأسترالي فى التراجع وذلك حسب رؤية المحللين لسوق العملات الفوركس في بنك الاستثمار الدولي Morgan Stanley. ونظر المحللون إلى قيمة العملة “بشكل شامل” وقيّموا جاذبية العملة عبر مجموعة متنوعة من المقاييس.
وتشمل هذه المقاييس:
تحديد المواقع والزخم
السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة
بيانات اقتصاديه
السلع وشروط التجارة
الحساسيات لمتغيرات السوق الرئيسية.
وفى هذا الصدد يقول David S. Adams ، المحلل في Morgan Stanley: “تشير نتائجنا إلى أن الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي هما العملات الأكثر احتمالًا للبيع ، مما يؤكد مراكزنا الأساسية القصيرة للدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي”. وفيما يتعلق بنوايا سياسة البنك المركزي ؛ يتم تسعير تشديد السياسة النقدية بشكل واضح في أنتيبودس (الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي) ويعثر الدولار الأمريكي على مورجان ستانلي. ويعتقد المحللون في البنك أنه كلما زاد سعره ، زادت فرصة خيبة أمل البنوك المركزية ، مما قد يؤثر على العملة في المستقبل.
وبالمقابل ، هناك القليل جدًا من الأسعار من بنك اليابان ، مما يشير إلى أن التحول المتشدد من شأنه أن يرفع الين كما يقول آدامز. وفي الوقت نفسه ، يُنظر إلى موقف أستراليا التجاري الدولي على أنه ضعيف أمام تفشي Covid المستمر في الصين والذي قوبل باستجابة قاسية لسياسة انعدام Covid.
ويُذكر أن النشاط في الصين – أهم سوق تصدير في أستراليا – قد أنخفض إلى أدنى مستوى له في عامين حيث أدت القيود إلى إضعاف طلب المستهلكين. وقد أنخفض مؤشر مديري مشتريات الخدمات Caixin China ، الذي يسأل الشركات عما إذا كانت قد شهدت زيادة أو نقصانًا في النشاط التجاري مقارنة بالشهر السابق ، إلى 36.2 في أبريل من 42 في مارس ، وهو ثاني أكبر انخفاض منذ إطلاق المسح في 2005 .
وعليه يقول المحلل آدامز: “إن سياسة الصين الصفرية لـ COVID تؤثر على الطلب على الصادرات وتعطل سلاسل التوريد ، ونتوقع تدهورًا مستمرًا في توقعات نمو AxJ الإقليمية ، بما في ذلك بالنسبة لمصدري السلع الأساسية مثل أستراليا”.
وقد تساعد النتائج في إبلاغ قرار مورغان ستانلي بتمديد توصيات البيع للدولار الأسترالي والنيوزيلندي. وعلى وجه التحديد ، قاموا بتمديد هدف AUD / USD قصير موجود إلى 0.67 (من 0.70).
حسب التحليل الفنى لزوج العملات: على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الامريكى AUD / USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوطية. ويشير هذا إلى تحيز هبوطي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد التسلسل الحالي للانخفاض نحو 0.7031 أو أقل إلى الدعم 0.6984. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرتدادات محتملة عند حوالي 0.7121 أو أعلى عند 0.7163.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني للاطار الزمنى اليومي ، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الامريكى AUD / USD يتداول ضمن تشكيل قناة هبوط حادة. ويشير هذا إلى زخم هبوطي قوي طويل المدى في معنويات السوق. ولذلك ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 0.6922 أو أقل عند 0.6766. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض عند الانعكاسات المحتملة عند حوالي 0.7210 أو أعلى عند 0.7366.
