TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
منذ ظهور تشكيل الرأس والكتفين على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى وسعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتعرض لعمليات بيع بدعم من عدة عوامل ساهمت فى سيطرة الدببة على أداء زوج العملات لفترة ليس بالقليلة. بنهاية تداولات الاسبوع الماضى تهاوى الى مستوى الدعم 0.7644 الادنى له منذ ما يقارب الشهرين. ومع بداية تداولات هذا الاسبوع مستقرا حول مستوى 0.7740 بعد ما تم الاعلان عن أرقام التوظيف الامريكى بنهاية تداولات الاسبوع الماضى والتى كانت دون تطلع الاسواق المالية والمستثمرين. كان الدببة يتطلعون لاختراق الدعم 0.7640 وهو ما قد يفتح هذا الباب أمام المزيد من الخسائر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
ويرى المحللون بأن الانهيار الفني لاداء الدولار الأسترالي له عوامله والديناميكيات الأساسية التي تؤثر على أستراليا على الصعيدين العالمي والمحلي: فعلى الصعيد العالمي ، يمكن أن تكون دورة السلع على وشك الانعطاف ، وعلى الجبهة المحلية ، يظل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ثابتًا غير داعم لقوة العملة. ويرى المحللون بأن الدولار الاسترالى قد أستفاد كثيرا من أرتفاع أسعار المعادن منذ بداية عام 2021. وعليه فقد يكون الانخفاض بأكثر من 3٪ يوم الخميس الماضى في أداء العقود الآجلة للنحاس في لندن بداية تصحيح متأخر في السلع الأساسية.
ويُعتبر الدولار الأسترالي عملة سلعية بسبب ثروة أستراليا الهائلة من المواد الخام ، مما يسمح للبلاد بكسب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية من الصادرات ، لا سيما عندما تكون أسعار السلع مرتفعة.
أرتفاع أسعار السلع الأساسية من منتصف عام 2020 حتى الوقت الحالي يعني أن شروط التجارة الأسترالية قد تحسنت بشكل كبير ، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الميزان التجاري الأسترالي وصل إلى 8.028 مليار دولار أسترالي في أبريل ، وهو ما يسبق بكثير 7.900 دولار أسترالي كانت تتوقعه الاسواق. وإذا أدى ارتفاع أسعار السلع في الأشهر الأخيرة إلى تهدئة فائض الميزان التجاري فقد يبدأ في الانكماش وقد يفقد الدولار الأسترالي الكثير الدعم الوارد من سوق السلع.
وتعليقا على الاداء تقول كاثرين جودج ، كبيرة الاقتصاديين في CIBC Capital Markets: “يُظهر التاريخ أن معظم الزيادات في أسعار السلع الأساسية قصيرة الأجل”.
وعليه يقول باحثو CIBC في مذكرة إحاطة شهرية بإنهم يتوقعون أن يفقد ارتفاع أسعار الموارد قوته في عام 2022 ، مع توقع أن تصل أسعار المعادن إلى ذروتها في نقاط مختلفة في الأشهر الـ 12 المقبلة نظرًا للاعتدال في النمو الاقتصادى العالمي وبناء المنازل في الولايات المتحدة بحلول عام 2023. ومع ذلك ، تعتبر CIBC الاسواق المالية بنّاءة فيما يتعلق بتوقعات الدولار الأسترالي ، قائلة بإنها تتوقع أن يصل زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD إلى 0.8000 بحلول نهاية الربع الثاني ، وهو نفس المستوى الذي وصل إليه في نهاية فبراير.
لكن وجهة نظرهم البناءة بشأن توقعات الدولار الأسترالي “خففت” من “نظرة أقل هبوطًا للدولار الأمريكي” على خلفية الإعلان المتوقع عن تناقص العائدات الأمريكية وما يترتب على ذلك من ثبات والتي تعود إلى المناقشة السابقة حول انهيار زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي.
ومن جانبه قال بنك الاحتياطي الأسترالي في تحديث سياسته في 1 يونيو أنه كان متمسكًا ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة ، معتبراً أن الاقتصاد لا يزال يعمل دون الإمكانات وبالتالي يحتاج إلى الدعم الذي تقدمه هذه الأسعار. وكانت هناك بعض التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يشير إلى نبرة أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات وألمح إلى أن موعد أول رفع لسعر الفائدة من 0.1٪ الحالية يجب أن يأتي إلى الأمام نتيجة لذلك.
ولكن لم يكن هذا هو الحال مع اختيار بنك الاحتياطي الأسترالي الحفاظ على نبرة حذرة في ضوء وجهة النظر أن وضع التوظيف في أستراليا لا يزال غير مقبول وأن دعم البنك المركزي سيكون مطلوبًا حتى يتحسن. وإلى أن يغير بنك الاحتياطي الأسترالي توجيهاته ، قد يواجه الدولار الأسترالي صعوبة في العثور على اهتمام قوي بالشراء. وتعليقا على ذلك تقول جورجيت بويل ، محللة الفوركس في ABN AMRO “يلتزم بنك الاحتياطي الأسترالي بالحفاظ على ظروف نقدية داعمة للغاية لدعم العودة إلى التوظيف الكامل والتضخم المتوافق مع الهدف. ولن يزيد معدل الفائدة حتى يصبح التضخم الفعلي على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف بنسبة 2-3٪”.
تعرف على أهم البيانات الاقتصادية والاحداث التى ستؤثر على أداء زوج العملات لهذا الاسبوع:
بالنسبة للدولار الاسترالى. لا يترقب أى بيانات أقتصادية أسترالية هامة ومؤثرة وقد يتفاعل مع بيانات التضخم الصينية وأرقام الميزان التجارى لثانى أكبر أقتصاد فى العالم. ومستقبل النزاع بين أستراليا والصين. هذا الى جانب معنويات المستثمرين تجاه مستقبل الانتعاش الاقتصادى العالمى المرتقب ومسار أسواق المعادن والسلع.
بالنسبة للدولار الامريكى. بعد مرور عاصفة الوظائف الامريكية. البداية من يوم الثلاثاء مع الاعلان عن أرقام الميزان التجارى والتى تهتم بأرقام التجارة مع دول العالم وبالاخص الصين. ويوم الخميس سيتم الاعلان عن الاهم لهذا الاسبوع. أرقام التضخم الامريكية والتى تضم الاعلان عن قراءة مؤشر أسعار المستهلك الامريكى أصبح التضخم الامريكى حديث الاسواق العالمية والمستثمرين مع وصوله الى هدف البنك المركزى الامريكى والذى زاد من توقعات الاسواق بقرب تحول فى سياسة البنك النقدية. ولكن وحسب المتوقع لتلك الارقام فقد يكون الارتفاع لمستويات التضخم لعوامل مؤقتة حيث أن التوقعات تشير الى تراجع الاسعار.
وفى نفس اليوم سيتم الاعلان عن عدد مطالبات العاطلين عن العمل الامريكية الاسبوعية والمتوقع لها أن تسجل أرقام منخفضة وتقترب الان من مستويات ما قبل تفشى الوباء. التوقعات تشير الى رصد 370 الف مطالبة من مستوى منخفض فى القراءة الاخيرة 385 الف مطالبة.
التوقعات الفنية الاسبوعية لزوج الاسترالى مقابل الدولار الامريكى: على المدى القريب وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى الساعة ، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الامريكى AUD / USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوطية. ويشير هذا إلى زخم هبوطي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. وقد أرتد الزوج مؤخرًا مرة أخرى لينزلق إلى مستويات تشبع بالشراء لمؤشر القوة النسبية لـ 14 ساعة. وعليه يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد الارتداد الحالي نحو 0.7772 أو أعلى إلى 0.7803. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات التراجع المحتملة حول الدعم 0.7713 أو أقل إلى الدعم 0.7683.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني للاطار الزمنى اليومي ، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD يتداول تحت زخم هبوطى يدعمه تشكيل الرأس والكتفين على نفس الفترة الزمنية. وعليه سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح حول 0.7876 أو أعلى عند 0.8008. ومن ناحية أخرى ، سيتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى أستمرار عمليات البيع للتحرك صوب مستوى الدعم 0.7617 أو أقل عند الدعم 0.7464.
