TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لاسبوعين على التوالى يستقر سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD فى نطاق ما بين مستوى الدعم 0.7532 ومستوى المقاومة 0.7663 ويستقر حول مستوى 0.7620 وقت كتابة التحليل. هذا الاداء الحيادى فى وقت يوازن فيه المستثمرين ومتداولى الفوركس ما بين الجهود العالمية للتلقيح ضد فيروس كورونا وفرض بعض الدول لبعض القيود لاحتواء تزايد الاصابات بالفيروس وما بين مكاسب أسعار السلع وخطط التحفيز الامريكية.
بالنسبة للدولار الأسترالي ، فإن أتجاهات أسعار السلع ومعنويات المستثمرين الأوسع ستكون من العوامل المهمة في تحديد الاتجاه الذي ستتجه إليه العملة الاسترالية خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وكان تقديم بعض الدعم للعملة هو التحسن في أسعار خام الحديد التي انتعشت مؤخرا ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تخفيف المخاوف بشأن المزيد من القيود على إنتاج الصلب في الصين. وبينما تعافت أسعار خام الحديد ، لا تزال هناك مخاوف من أن تكون أعلى الصادرات الأسترالية الرئيسية ومصدر النقد الأجنبي تواجه عقبات.
وتعليقا على ذلك يقول برايان مارتن ، الخبير الاقتصادي في بنك إيه إن زد بنك “المزيد من خفض السعة لا يزال قيد الدراسة في الصين. ويعتبر الكثيرون هذه السياسة وسيلة لتقليل إنتاج الصلب ، لكننا نعتقد أنها تمثل تحولًا حاسمًا في السياسة من الكمية إلى مراقبة الجودة. وما زلنا نتوقع ارتفاعًا طفيفًا في إنتاج الصلب في عام 2021. ومع إن الطلب على الصلب معتدلاً ، فإن مخاطر زيادة العرض آخذة في الارتفاع”. وعلى المدى الطويل ، يقول ANZ بإن نية الصين في تعزيز قدرة صناعة الصلب وزيادة الاعتماد على الذات لخام الحديد ستشكل مخاطر سلبية على وارداتها.
وإذا فشلت أسعار الحديد في استعادة زخمها الصعودي ، فإن الباب مفتوح أمام المزيد من خسائر سعر صرف الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD .
وعليه يقول ماثيو ويلر ، الرئيس العالمي لأبحاث السوق في FOREX.com ، بإن نمط “الرأس والكتفين الضخم” يتشكل في زوج العملات AUD / USD وهو الآن “شيء يراقبه كل متداول في الفوركس”. ويضيف كان الدولار الأمريكي يتمزق خلال الشهر الماضي ، عاكساً أتجاهه المتمثل في الضعف النسبي خلال الأرباع الثلاثة السابقة. ولقد قلبت التحركات الأخيرة التحيز الفني لصالح العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى ، ولكن يمكن القول بإن الإعداد الفني الأكثر إقناعًا هو زوج دولار أسترالي / دولار أمريكي ، والذي رسم نموذجًا ضخمًا للرأس والكتفين على مدار الثلاثة أشهر الماضية.”
ويوضح ويلر بأن هذا النمط الكلاسيكي يُظهر تحولًا من الاتجاه الصعودي (الارتفاعات المرتفعة والقيعان المرتفعة) إلى الاتجاه الهبوطي (القيعان السفلية والقمم السفلية) وغالبًا ما يمثل قمة مهمة في الرسم البياني. ويضيف بإن النموذج يتم تأكيده عادةً من خلال كسر أسفل “خط العنق” ؛ وفي هذه الحالة ، يمكن تمثيل خط العنق إما بخط الاتجاه الصاعد بالقرب من 0.7650 (تم اختراقه بالفعل) أو مستوى الدعم الأفقي عند 0.7560 (لا يزال سليماً).
كما يظهر الرسم البياني أدناه ، فإن المتوسط المتحرك لـ100 يوم يأتي أيضًا بالقرب من 0.7600 ، مما يوفر سببًا آخر لمراقبة المنطقة 0.7560-0.7600 كمنطقة مهمة طويلة الأجل. وبالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى بيع زوج العملات الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD ، تتمثل إحدى الإستراتيجيات المحتملة في انتظار قرارات أسعار الفائدة لتأكيد الاختراق أدنى 0.7560 للدخول في صفقة مع وقف فوق 0.7600 أو 0.7650 مع أهداف إما عند المتوسط المتحرك لـ200 يوم بالقرب من 0.7400 أو حتى هدف “الحركة المقاسة” لنمط الرأس والكتفين وصولا الى الدعم 0.7000 أو أقل ،وفي غضون ذلك ، إذا كان زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD / USD) قادرًا على الاحتفاظ بالدعم والارتفاع فوق 0.7700 ، فسوف يمحو الزخم الهبوطي على المدى القريب”.
هذا الاسبوع سيتأثر الدولار الاسترالى بأعلان البنك المركزى الاسترالى عن قرارات سياسته النقدية والاعلان عن أرقام التضخم الصينية. والدولار الامريكى سيتأثر بالاعلان عن مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى وتصريحات لحاكم البنك جيروم باول.
حسب التحليل الفنى للزوج: على المدى القريب وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى الساعة ، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوط حادة. ويشير هذا إلى زخم هبوطي قوي في المدى القصير في معنويات السوق. وعليه سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد الحركة الهبوطية الحالية نحو 0.7568 أو أقل إلى 0.7537. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الارتدادات قصيرة المدى حول 0.7635 أو أعلى عند 0.7667.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني للاطار الزمنى اليومي ، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD / USD قد تراجع مؤخرًا بعد أرتفاع قوي. وقد قام الزوج بأختراق هبوطي في تشكيل نموذج الرأس والكتفين الذي يقترب من الاكتمال. وإنه الآن أقرب إلى مستويات تشبع بالبيع لمؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا. وعليه سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل حول 0.7832 أو أعلى عند 0.8017. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على البيع – الدببة- للانقضاض لتحقيق الأرباح عند حوالي 0.7405 أو أقل عند 0.7200.
