TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
جلسة تداولات اليوم الجمعة ستكون الاقوى لمزيد من سيطرة الدببة على أتجاه زوج العملات الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى GBP/USD حيث تهاوى زوج العملات اليوم من مستوى 1.1275 وصولا الى مستوى الدعم 1.1020 الادنى لزوج العملات منذ 37 عاما وأكثر. بشكل عام الجنيه الإسترليني في رد فعل شديد التقلب على بيان المالية العامة لكوارتنج. وهذا بيان جريء للنوايا من قبل حكومة ليز تروس ، وبيان مهمتها واضح ويبقى أن نرى ما إذا كان يعمل. وإذا حدث ذلك ، فسيواجه الباوند مستقبلًا أكثر إشراقًا ، إذا لم يكن بالتأكيد قد سجل أدنى مستوياته.
شهد الجنيه البريطاني ارتفاعًا مقابل عدد من العملات وتعافى مقابل الدولار بعد سلسلة من التغييرات المالية التي أعلنها المستشار كواسي كوارتنج. ولكن ، هزت عمليات البيع المكثفة العملة البريطانية فجأة في الساعة 10:40 ، مما يؤكد أن السوق كان يكافح من أجل اتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي تم تحديده للاقتصاد البريطاني. وأعلن Kwarteng في خطته للنمو 2022 عن خفض كبير في عبء ديون المملكة المتحدة في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا. وتمثل هذه التحركات أكبر برنامج تخفيض ضريبي منذ عام 1972. وتشمل الإعلانات الرئيسية خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20p إلى 19p ، اعتبارًا من أبريل 2023. وتم تخفيض أعلى معدل لضريبة الدخل من 45p إلى 40p.
سنلغي أيضًا السعر الإضافي 45 بنسًا تمامًا لجذب المواهب العالمية وتحفيز المؤسسات. وترقى التطورات إلى زيادة كبيرة في العبء الضريبي للمملكة المتحدة وانخفضت السندات الحكومية استجابة لذلك. وفي أعقاب الإعلان ، أظهر تسعير سوق المال أن المستثمرين يضعون الآن 50٪ بشكل فردي على توقع ارتفاع 100 نقطة أساس في معدل بنك إنجلترا في نوفمبر. وهذا يدل على أن السوق يعتقد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة ستحفز النمو ، ولكن بشكل حاسم ، النمو الذي من شأنه أن يحفز التضخم على المدى الطويل. وقد أرتفعت العوائد المدفوعة على السندات الحكومية البريطانية لمدة خمس سنوات بمقدار 50 نقطة أساس ، مما يضعها في طريقها لتحقيق أكبر ارتفاع لها على الإطلاق. وبلغت عائدات سندات العشر سنوات أعلى مستوى لها في سبع سنوات.
أرتفع الجنيه على الصعيد الداخلي استجابة للإعلانات ، مما يشير إلى وجود شيء ما في البيان أعجب الأسواق. ولكن في الساعة 10:40 بتوقيت جرينتش حدث بيع مفاجئ. وبالتالي فإن رد فعل سوق العملات هو رد فعل متطور. وفي الواقع ، نفذت الحكومة أكبر برنامج لخفض الضرائب منذ عام 1972 ، وهو أكبر حتى من تلك التي قدمها مستشار مارغريت تاتشر ، نايجل لوسون. كما أصدرت الحكومة تكلفة مبدئية على إجراءاتها الجديدة. وستصل تكلفة التخفيضات الضريبية وحدها إلى 45 مليار جنيه إسترليني في غضون سنوات قليلة. ويأتي هذا على رأس برنامج المليارات من الجنيهات الاسترلينية لتغطية فواتير الطاقة المنزلية.
وتشمل الإجراءات الضريبية الأخرى قطع ضريبة Stamp Duty Land: لن يدفع المشترون لأول مرة سوى رسوم على المنازل التي تزيد قيمتها عن 425 ألف جنيه إسترليني ، ارتفاعًا من 300 ألف جنيه إسترليني. ويتوفر إغاثة المشترين لأول مرة في العقارات التي تصل قيمتها إلى 625 ألف جنيه إسترليني ، بزيادة من 500 ألف جنيه إسترليني. وسيتم مضاعفة النطاق المعدل للصفر لجميع المشترين إلى 250 ألف جنيه إسترليني.
وأعتبارًا من 6 نوفمبر ، ستخفض الحكومة البريطانية التأمين الوطني بمقدار 1.25 نقطة مئوية وتلغي ضريبة الرعاية الصحية والاجتماعية. ولدعم الشركات للاستثمار والنمو ، يقول Kwarteng بإن بدل الاستثمار السنوي سيتم تحديده بشكل دائم عند أعلى مستوى له على الإطلاق وهو مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من 1 أبريل 2023. وسيعطي هذا إعفاء ضريبيًا بنسبة 100 ٪ للشركات على استثماراتها في المصانع والآلات حتى مستوى مليون جنيه إسترليني.
وتم إلغاء زيادة ضريبة الشركات المخططة إلى 25٪ ، مما يضمن بقاء المعدل عند 19٪ ، وهو الأدنى في مجموعة العشرين. وفي غضون ذلك ، أبرمت الحكومة اتفاقًا مبدئيًا مع 38 منطقة لإنشاء مناطق استثمارية تخفي ضرائبها والتي ستدفع عجلة النمو وتفتح الباب أمام تطوير الإسكان. كما سيتم تقديم تشريع جديد لإصلاح إذن التخطيط لمشاريع البنية التحتية الكبرى خلال الأسابيع المقبلة. وهذا بيان جريء للنوايا من قبل حكومة ليز تروس ، وبيان مهمتها واضح ويبقى أن نرى ما إذا كان يعمل. وإذا حدث ذلك ، فسيواجه الباوند مستقبلًا أكثر إشراقًا ، إذا لم يكن بالتأكيد قد سجل أدنى مستوياته.
وبشكل عام أنخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار GBP/USD إلى أدنى مستوياته بعد عام 1985 وسط هجوم جديد من قبل الدولار الأمريكي. وقد أرتفع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني واليورو وجميع العملات الرئيسية الأخرى قبل عطلة نهاية الأسبوع ، مستمراً في اتجاه ارتفاعه المفهوم جيداً.
وجاءت المكاسب مع تباطؤ أسواق الأسهم العالمية ، مما يؤكد أن الطلب على الملاذ الآمن كان المحرك الرئيسي لمكاسب الدولار. وتستمر الأسواق في انزلاقها حيث يتكيف المستثمرون مع ارتفاع تكاليف التمويل مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. ويؤدي هذا إلى تجفيف السيولة على نطاق عالمي ، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويأتي الدعم الإضافي للعملة حيث يسعى المستثمرون إلى الأصول الأمريكية التي تقدم عوائد أعلى بفضل سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بمعدل أسرع من أي مكان آخر.
