خسائر أسعار النفط الخام لا تزال مستمرة

للاسبوع الثانى على التوالى تواصل أسعار النفط الخام العالمية الانخفاض وسط أستمرار المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمى على الطاقة بسبب الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا والبيانات التي تظهر ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة الامريكية. وعليه فقد تراجع سعر خام غرب تكساس بنسبة أكثر من 6% خلال تعاملات الاسبوع الماضى ويستقر حول مستوى 37.10 دولار للبرميل وقت كتابة التحليل بالقرب من أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وفى نفس الاداء تراجع سعر خام برنت الى مستوى 39.80 دولار للبرميل.

وقد زادت مخزونات الخام الأمريكية بنحو مليوني برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أنخفاضها 1.3 مليون برميل. ووفقًا للتقارير ، يتطلع المستثمرون إلى حجز ناقلات لتخزين النفط الخام والديزل حيث يبدو أن الطلب على الطاقة يتجه نحو الانخفاض بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد COVID-19. وتشير التقارير إلى أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنحو 2٪ في الأسبوع الأخير من أغسطس مقارنة بالأسبوع السابق.

وأدى الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى انخفاض بنحو 20٪ في الطلب على النفط من البلاد مقارنة بالعام الماضي. وعلى صعيد أخر ووفقًا لبيكر هيوز ، أنخفض عدد منصات النفط النشطة الأسبوعية في الولايات المتحدة بمقدار 1 منصة إلى 180 منصة الأسبوع الماضى. وأفاد التقرير بإن إجمالي عدد منصات الحفر الأسبوعية انخفض بمقدار 2 إلى 254منصة.

وبخصوص الانتاج من الاوبك. تشير التقديرات إلى أن الإمارات العربية المتحدة ، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك حاليًا ، صدرت الكثير من النفط الخام في شهر أغسطس ، حيث أنتجت أكثر من حصتها بموجب أتفاق أوبك + ، مما يقوض ثقة سوق النفط في وحدة المجموعة في التخفيضات. ووفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرج من العديد من شركات تتبع تدفق النفط ، شحنت الإمارات في أغسطس / آب نفطًا أكثر مما أنتجه ، وزادت الإمارات العربية المتحدة ، التي أتبعت حتى الآن قيادة المملكة العربية السعودية “لتكون قدوة يحتذى بها” والتزمت بالتخفيضات ، إنتاجها النفطي في أغسطس إلى ما يزيد عن حصتها وفقًا لاتفاق أوبك +.

وعلى صعيد أخر. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الامريكية عن زيادة إمدادات الخام المحلية للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع. ولا تزال أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية بشكل عام مرتبطة أرتباطًا وثيقًا بالصحة والمشاعر المحيطة بالاقتصاد العالمي. وتعليقا على الاداء قال مايكل تران ، المحلل لدى آر بي سي كابيتال ماركتس في مذكرة: “ارتفاع أسعار النفط الخام وسط ضعف الطلب على المنتجات هذا الصيف سحق عن غير قصد هوامش التكرير التي أدت إلى تخفيضات في التدفقات الاقتصادية” ، مما جعل مصافى التكرير الأمريكية تعمل بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا دون المستويات العادية “.

حسب التحليل الفنى للنفط الخام: يتجه سعر خام غرب تكساس WTI هبوطيًا على الرسم البياني اليومى حيث شكّل السعر قممًا منخفضة مترابطة بخط أتجاه هابط منذ بداية الشهر. ويمكن إجراء أختبار لمنطقة المقاومة هذه قريبًا. ويكشف تطبيق مستوى تصحيح فيبوناتشي أيضًا أن مستويات 38.2٪ إلى 50٪ تتماشى مع خط الاتجاه لتضيف إلى قوتها كسقف حول 39 دولارًا للبرميل. وقد يستمر التراجع الأكبر حتى مستوى 61.8٪ فيبوناتشي بالقرب من مستوى 40 دولارًا للبرميل. ولا يزال 100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه تحول الى هبوطى وأن البيع من المرجح أن يكتسب قوة دفع أكثر من أن ينعكس. وتتسع الفجوة بين المؤشرات الفنية لتعكس ضغط بيع أقوى ، ويتماشى 100 SMA مع خط الاتجاه كطبقة أخرى من المقاومة.

يتجه مؤشر ستوكاستيك لاسفل لذا قد يحذو السعر حذوه حيث يكون للدببة السيطرة الاقوى. وقد يكون هذا كافيًا لسحب سعر النفط الخام إلى قاع التأرجح بالقرب من 36 دولارًا للبرميل أو أقل. ويتداول مؤشر القوة النسبية أيضًا هبوطيًا ولكن يبدو أنه يتحرك جانبياً ليعكس القليل من الزخم لحين الاعلان عن أرقام مخزونات النفط الامريكية.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview