الخميس , مارس 28 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفني لأسعار الغاز الطبيعي (NATGAS / USD) وأختراق قمة 9 دولار

يحظى سوق الغاز الطبيعي بدعم قوي من الحظر المحتمل على الوقود الروسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك ، يساهم انخفاض الإمدادات الأمريكية أيضًا في الارتفاع ، حيث كان الغاز المخزن أقل بنسبة 17٪ من متوسط الخمس سنوات لهذا الأسبوع ، وفقًا لوزارة الطاقة الامريكية. وكان هذا على الأرجح سبب تجاهل الأسواق زيادة أكبر من المتوقع بمقدار 77 مليار قدم مكعب في المخزونات مقابل 69 مليار قدم مكعبة المقدرة.

اليوم يستقر سعر الغاز الطبيعى NATGAS / USD ما بين مستوى 8.70 دولار ومستوى 90.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويشير هذا إلى أن أزمة الإمداد قد تكون ممكنة إذا حاولت الولايات المتحدة الامريكية تصدير المزيد من إمداداتها لتعويض مصادر الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق من هذا العام ، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للوقود الأحفوري في العالم ، ويزود الرئيس بايدن أوروبا بالمزيد من الغاز الطبيعي. وفي غضون ذلك ، تتعامل الولايات المتحدة أيضًا مع صيف أكثر دفئًا على الأرجح. وتتوقع وكالات الطقس درجات حرارة أعلى من المعتاد في الأشهر المقبلة ، مما سيزيد الطلب على سلع التبريد مثل الغاز الطبيعي.

وعلى صعيد أخر فيما يخص الاستثمار فى هذا السوق الواعد. بعد أقل من عقد من بيع الكثير من أعمالها في مجال المواد الخام المادية ، تعيد JPMorgan Chase & Co. البناء في قطاع الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ، وبطريقة كبيرة. وخلال عام 2021 ، أشترى البنك أو باع ما مجموعه 314.2 تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز ، ارتفاعًا من 43.9 تريليون وحدة حرارية بريطانية فقط في عام 2020 ، وفقًا للبيانات المقدمة إلى لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية.

وتظهر أرقام أخرى أيضًا كيف نما وجوده: وفقًا لمنصة معلومات السوق لشركة تسويق الغاز الطبيعي Vennsmith Carbon ، كان لدى البنك 672.9 مليار وحدة حرارية بريطانية يوميًا من مساحة خطوط الأنابيب الأمريكية المتعاقد عليها إما بشكل مباشر أو نيابة عن الآخرين في بداية الربع الأول ، على مرمى حجر من حجم العقد الذي كانت عليه في منتصف الطريق حتى عام 2014 .

وهذه القفزة الحادة في النشاط لا تجعل جي بي مورجان أكبر بنك في الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة – فالعديد من المنافسين بما في ذلك وحدات مجموعة Macquarie Group Ltd. و Goldman Sachs Group Inc. نقلوا الكثير من الوقود الأحفوري أكثر مما فعل JPMorgan العام الماضي. لكنها تمثل انعكاسًا صارخًا لقرار البنك السابق لتقليص نشاطه في القطاع ، بما في ذلك بيع بعض عملياته التجارية الكبيرة للغاز الطبيعي التي بلغت قيمتها في الأصل مئات الملايين من الدولارات.

وتظهر بيانات FERC أن البنوك الأخرى ، بما في ذلك Wells Fargo & Co. و Morgan Stanley ، تعمل على توسيع أحجام الغاز لديها أيضًا. فقد عززت العديد من المؤسسات ، التي دفع بعضها المواد الخام إلى الوراء في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية ، مرة أخرى من قدراتها التجارية في مجال الطاقة والغاز الطبيعي. قد يشير بعض التجار ذوي الأسماء الكبيرة إلى أن هناك المزيد من التوسع في المستقبل.

لقد تم جذبهم إلى التقلبات العالية للغاز وجاذبيته المتزايدة أثناء تحول الطاقة. وبالنسبة لأي متشككين متبقين ، أظهرت عاصفة ثلجية غريبة في تكساس في فبراير 2021 والتي حصدت تجار الغاز وغيرهم من البائعين أرباحًا غير متوقعة قدرها 11 مليار دولار مع ارتفاع الأسعار ، أنه لا يزال هناك أموال كبيرة يمكن جنيها في هذا القطاع. اكتسبت السلع كفئة أصول مزيدًا من الاهتمام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا حيث ارتفعت أسعار المواد الرئيسية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وكان الغاز الطبيعي أحد أكثر السلع تقلبًا على مدار العامين الماضيين ، وهو أمر يبحث عنه المتداولون حتى يمكن أن تخلق الاضطرابات في الأسعار فرصًا للربح. فقد قدم الطقس القاسي في تكساس العام الماضي دفعة كبيرة للبنوك التي كانت نشطة بالفعل في الفضاء. أسعار العقود الآجلة في Henry Hub ، المعيار الأمريكي ، عند أعلى مستوى لها في 13 عامًا. عند أكثر من 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، ويبلغ حجم الغاز ضعف ما كان عليه في اليوم الذي أغلقت فيه JPMorgan بيع أصول السلع إلى Mercuria. ونتيجة لذلك ، ارتفع اهتمام العملاء بالقطاع. كما نما اهتمام المستثمرين بتداول السلع كتحوط ضد التضخم المتصاعد.

حسب التحليل الفنى للغاز: سوق الغاز الطبيعي NATGAS / USD لا يزال ثورى ، حيث ارتفع إلى مستويات قياسية متجاوزة حاجز 8.000 دولار. ويبدو أن السعر يتباطأ عند المستويات الحالية وقد يكون بسبب التصحيح لمناطق الدعم القريبة. ويشير مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات تشبع بالشراء أو الإرهاق بين المشترين ، لذلك قد يتبع ذلك ارتداد من الصعود. على الرغم من ذلك ، لم يتحول المذبذب للأسفل من منطقة ذروة الشراء ليعكس عودة ضغط البيع.

وبالمثل يشير مؤشر القوة النسبية إلى مستويات تشبع بالشراء وقد يتحول لاسفل للإشارة إلى انتعاش الزخم الهبوطي. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي المكان الذي قد ينتظر المزيد من المشترين. ويتماشى مستوى 61.8٪ مع خط دعم الترند الصاعد الذي أستمر منذ منتصف مارس. وهذا أيضًا بالقرب من 100 SMA نقطة انعطاف ديناميكية. وقد يؤدي التصحيح الاقوى لاسفل بالفعل إلى إيجاد مشترين عند 38.2٪ فيبوناتشي بالقرب من قمة التأرجح السابقة أو 8.000 دولار. ومستوى 50٪ عند $ 7.710 وقد يكون قادرًا أيضًا على إبقاء الخسائر تحت السيطرة.

التحليل الفنى لسعر الغاز الطبيعى

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.