التحليل الفنى للنفط الخام ومراقبة الطلب العالمى

بعد عمليات البيع القوية مؤخرا تحاول أسعار النفط الخام التعافى وحسب الاداء اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 107.60 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 110.90 دولار للبرميل. وعموما يتم تداول النفط الخام وسط مراقبة الطلب والمعروض العالمى فى ظل تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية بقيادة الحرب الروسية / الاوكرانية والتى دفعت التضخم العالمى الى مستويات قياسية تاريخية. مؤخرا ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يطلب من المملكة العربية السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية وسط النقص المستمر الناجم عن العقوبات الغربية على روسيا. وقبل ذلك الوقت ، أدى ضغط العرض الناجم عن نقص الإمدادات الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية على مدى عدة عقود.

ويتأثر سعر النفط أيضًا بالجولة الأخيرة من البيانات الأمريكية. حيث أدت مؤشرات مديري المشتريات ISM المخيبة للآمال إلى انخفاض الدولار ، وبالتالي دعم سعر خام غرب تكساس الوسيط. وعلاوة على ذلك ، أظهرت مخزونات النفط الخام الأخيرة من معهد البترول الامريكى API للأسبوع الماضي انخفاضًا ملحوظًا ، حيث سجلت -3.799 مليون برميل مقارنةً مع الأسبوع الماضي الذي يعادل 5.607 مليون برميل. ومن ناحية أخرى ، جاءت تغيرات مخزونات النفط الخام مخالفة للتوقعات بشكل طفيف حيث سجلت -0.386 مليون برميل مقارنة بتقدير -0.564 مليون.

ومع بداية تداولات هذا الاسبوع. أستقر سعر النفط دون مستوى ال 109 دولار للبرميل ، وسط تفاعل المتداولين للمخاوف من أن التباطؤ الاقتصادى العالمي سيؤدي إلى انخفاض الطلب مقابل انقطاع العرض وعلامات التضييق. ومن المحتمل أن تكون أحجام التداول اليوم أقل من المعتاد مع عطلة وطنية في الولايات المتحدة لاحتفالات الرابع من يوليو.

وقد تعرض سوق النفط الخام للضغط الشهر الماضي حيث أدت علامات الركود في الولايات المتحدة إلى موجة بيع عبر السلع. ومع ذلك ، فقد عوض انقطاع الإمدادات ، بما في ذلك في ليبيا ، عن بعض الضعف. يُظهر فروق الوقت الرئيسية للزيت أيضًا سوقًا قويًا. وعموما لا يزال سعر النفط مرتفعا بأكثر من 40 بالمئة هذا العام بعد أن عززته الحرب في أوكرانيا ، والتي أدت إلى موجة من العقوبات على التدفقات الروسية. ولا تزال أسعار العديد من المنتجات مرتفعة ، وحذرت مجموعة فيتول ، أكبر تاجر نفط مستقل ، في عطلة نهاية الأسبوع من أن الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود بدأ يلقي بثقله على الطلب.

وتشكل أسعار البنزين المرتفعة تحديا للرئيس الأمريكي جو بايدن ، الذي استغل الاحتياطيات الاستراتيجية ودفع الموردين في الشرق الأوسط إلى زيادة الإنتاج لخفضها. وفي تغريدة ، حث بايدن الشركات التي تدير محطات وقود على خفض الأسعار. وتم انتقاد المنشور من قبل مؤسس Amazon.com Inc. جيف بيزوس.

حسب التحليل الفني للنفط الخام:

على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صاعدة. ويشير هذا إلى زخم صعودي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- مكاسب ممتدة عند حوالي 110.30 دولارًا أو أعلى عند 113.18 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على أرباح التراجع المحتملة عند حوالي 106.70 دولارًا أو أقل عند 104.54 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني للاطار الزمنى اليومي ، يبدو أن سعر النفط الخام يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوطية. ويشير هذا إلى تحيز هبوطي كبير على المدى الطويل في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى ركوب الموجة الهبوطية الحالية نحو 102.08 دولارًا أو أقل إلى 94.16 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرباحًا طويلة الأجل عند حوالي 116.69 دولارًا أو أعلى عند 124.12 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview