الجمعة , مارس 29 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام ومحاولات وقف الخسائر

وسط أستقرار يميل الى الهبوط لا تزال أسعار النفط الخام تفتقر الى الزخم لعكس نظرة السقوط. بالامس أفادت إدارة معلومات الطاقة الامريكية عن زيادة مفاجئة فى المخزونات قدرها 4.1 مليون برميل في مخزونات النفط الخام مقابل التخفيض المقدر بـ 1.0 مليون برميل. ويشير هذا إلى أن الطلب قد تباطأ بشكل كبير أو أن هناك خطر زيادة العرض بسبب زيادة الإنتاج.

اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 76.50 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 82.80 دولار للبرميل.

ومع ذلك ، قد تكون السلعة قادرة على الاستفادة من ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة الآن بعد أن أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC إلى أنها قد تنهي دورة التضييق قريبًا. وعلى الرغم من أن باول قال بإنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم ، إلا أنه أعترف بأنهم قد يشهدون ذروة في أسعار الفائدة بعد زيادتين إضافيتين. وفي المقابل ، قد يعني هذا الاتجاه الصعودي للأعمال التجارية والنشاط الاستهلاكي ، مما يؤدي إلى شراء أقوى للسلع مثل النفط الخام.

وعموما فقد حقق النفط انتعاشًا جزئيًا بعد انخفاضه يوم الأربعاء حيث انخفض الدولار الأمريكي ووزن المستثمرين على أحتمالية تحسن الطلب في الصين. وبشكل عام فقد عانى النفط الخام في الجلسات الأخيرة حيث تنافست مخاوف التباطؤ الأمريكي مع التفاؤل بأن إنهاء الصين لسياستها Covid Zero سيعيد إحياء الطلب في أكبر مستورد للخام. وفي الوقت نفسه ، بدأ المستثمرون في العد التنازلي إلى الجولة التالية من العقوبات وسقوف الأسعار التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على الصادرات الروسية وسط الحرب في أوكرانيا.

وتعليقا على الاداء قال رافيندرا راو ، رئيس أبحاث السلع في كوتاك سيكيوريتيز ليمتد في مومباي: “تجد الأسعار دعماً من ضعف الدولار الأمريكي”. مع ذلك ، قال “مع كل العوامل الهبوطية يبدو من الصعب على النفط أن يظل أعلى” ، مشيرًا إلى توسع المخزونات ، ورفع أسعار الفائدة ، ومخاوف التباطؤ.

وفي الوقت نفسه ، أوصت لجنة أوبك + بالحفاظ على استقرار إنتاج الخام في الوقت الذي ينتظر فيه السوق توضيحًا بشأن الطلب في الصين والإمدادات من روسيا. وستحتفظ المجموعة بالإنتاج عند المستويات المحددة في أواخر العام الماضي ، عندما أعلنت عن خفض قدره 2 مليون برميل يوميًا لتحقيق التوازن في الأسواق.

التحليل الفنى للنفط: قد يكون سعر خام غرب تكساس الوسيط جاهزًا لاستئناف أتجاهه الصعودي ، حيث تشير المؤشرات الفنية إلى أن دعم القناة قد يصمد. وإذا كان هذا هو الحال ، يمكن للمضاربين على الصعود – الثيران- أستهداف أهداف الاتجاه الصعودي التي تتميز بها أداة امتداد فيبوناتشي. حيث أن 100 SMA فوق 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يستأنف أكثر من أن ينعكس. ومع ذلك ، يتم تداول سعر السلعة أسفل كلا المؤشرين ، ولذلك يمكن أن يصمدوا كمستويات مقاومة ديناميكية على المدى القريب.

ومؤشر ستوكاستيك يرتفع أيضًا بعد انخفاض طفيف في منطقة ذروة البيع ، مما يدل على أن الضغط الصعودي قد يرتفع قريبًا. ويتحرك مؤشر القوة النسبية أيضًا للأعلى ، لذلك قد يحذو السعر حذوه مع عودة المشترين. وفي هذه الحالة ، يمكن أن يشق سعر النفط الخام طريقه إلى 38.2٪ فيبوناتشي عند 80.12 دولارًا للبرميل بالقرب من منتصف قناة الاهتمام. وقد يؤدي الزخم الصعودي الأقوى إلى رفع السعر إلى الامتداد بنسبة 50٪ عند 81.33 دولارًا للبرميل أو 61.8٪ فيبوناتشي بالقرب من قمة التأرجح. والضغط الصاعد المستمر يمكن أن يأخذ سعر النفط الخام إلى قمة القناة التي تصطف مع امتداد 76.4٪ عند 84 دولار للبرميل. والامتداد الكامل عند 86.44 دولارًا للبرميل.

شارت سعر النفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.