الجمعة , مارس 29 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام ومحاولات الحفاظ على الاتجاه الصعودى

رغم الاداء الاخير يمكن أن يأخذ سوق النفط الخام إشارات من أحداث السوق عالية المستوى والتي قد تؤثر على معنويات السوق بشكل عام ، بما في ذلك بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC. وقد تكون الزيادة بنسبة 0.50٪ في تكاليف الاقتراض مع وجود مؤشرات على أن واحدة أخرى قد تتبعها قريبًا كافية لجذب السلعة إلى الاسفل. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 118.00 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 119.40 دولار للبرميل.

وعلى صعيد أخر فقد تؤثر بيانات المخزون القادمة من معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة الامريكية EIA أيضًا على حركة أسعار النفط الخام في نهاية الأسبوع. حيث قد يشير سحب المخزونات إلى ارتفاع الطلب ، ربما على الصادرات إلى منطقة الاتحاد الأوروبي حيث تسعى جاهدة لتقليل الاعتماد على السلع الأساسية الروسية.

ومن ناحية أخرى ، قد تشير زيادة المخزونات إلى أن عمليات الشراء لا تزال ضعيفة أو أن الإنتاج قادر على مواكبة ذلك. وأي تلميحات بأن الولايات المتحدة قد تفرج عن المزيد من احتياطيات النفط الخام من أجل مكافحة أزمة العرض يمكن أن تخفف أيضًا من مكاسب السلعة.  وعموما واصل سعر النفط خسائره للجلسة الثالثة على التوالى حيث راح المستثمرون يزنون احتمالية المزيد من التشديد النقدي لمكافحة ارتفاع التضخم الأمريكي واحتمال فرض المزيد من قيود الفيروسات في الصين.

وتراجعت الاسعار وسط عمليات بيع أوسع في السوق. حيث تسارع التضخم في الولايات المتحدة الامريكية إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا الشهر الماضي ، مما زاد من احتمالية رفع أسعار الفائدة الامريكية بشكل أكبر من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وفى نفس الوقت تعالج بكين وشنغهاي حالات الإصابة المتزايدة بالفيروس بينما يبحر أكبر مستورد للخام في العالم في عودة وعرة من عمليات الإغلاق.

وبشكل عام لا يزال سعر النفط مرتفعًا بنسبة 60٪ تقريبًا هذا العام حيث تزامن انتعاش الطلب الاقتصادي مع تشديد السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد أدت الحرب إلى زيادة التضخم ، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة كل شيء من الغذاء إلى الوقود. وحطمت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة الأرقام القياسية مرارًا وتكرارًا ووصلت مؤخرًا إلى 5 دولارات للغالون. ومن جانبها كررت مجموعة غولدمان ساكس يوم الجمعة أن أسعار الطاقة بحاجة إلى مزيد من الصعود للأمريكيين لبدء خفض الاستهلاك. حيث قال داميان كورفالين ، كبير محللي السلع في البنك ، على تلفزيون بلومبيرج بإن مرونة المستهلك “لا تزال كافية لاستيعاب الأسعار المرتفعة في المضخة”.

وطلبت الولايات المتحدة مرارًا من أوبك ضخ مزيد من النفط الخام للمساعدة في ترويض ارتفاع أسعار البنزين وأعلى معدل تضخم منذ عقود. ومن جانبه قال الرئيس الامريكى جو بايدن يوم السبت بإنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن زيارة المملكة العربية السعودية ، ولكن إذا ذهب فسيكون للمشاركة في اجتماعات تتجاوز موضوعات الطاقة. الزيارة ستعكس تحولا في الأولويات الدبلوماسية.

ومن جانبها قالت بكين بإن تفشي Covid-19 المرتبط بحانة شعبية ثبت أنه أكثر صعوبة للسيطرة عليه من المجموعات السابقة ، في عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت اختبارات جماعية وزيادة في الإصابات في كل من المدينة وشنغهاي. كما أرجأت السلطات إعادة فتح معظم المدارس في العاصمة المقرر عقدها يوم الاثنين.

حسب التحليل الفنى للنفط: أنخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط من خلال دعم الوتد الصاعد على شارت الاربع ساعات ، مما يشير إلى أن البيع يكون على نفس ارتفاع نموذج الرسم البياني. ويمتد النطاق حول 100 دولار للبرميل إلى 125 دولارًا للبرميل. ويتحرك مؤشر ستوكاستيك للأسفل لإظهار أن البائعين لهم اليد العليا ، لكن المذبذب يقترب أيضًا من منطقة تشبع بالبيع ليعكس الإنهاك قريبًا. وقد تشير العودة لأعلى إلى عودة المشترين ، مما قد يؤدي إلى إعادة اختبار دعم الوتد المكسور أو العودة إلى المقاومة.

ويتجه مؤشر القوة النسبية أيضًا لاسفل ، لذلك قد يحذو سعر النفط الخام حذوه حتى يتم استيفاء شروط ذروة البيع. وهذا المذبذب لديه مساحة أكبر ليغطيها قبل أن يعكس الإرهاق بين البائعين. ومع ذلك ، فإن 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا وأنه من المحتمل استئناف الارتفاع. ويقترب السعر من الدعم الديناميكي 100 SMA حول 115 دولارًا للبرميل ، مما قد يبقي الخسائر تحت السيطرة.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.