الثلاثاء , مارس 19 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام وسيطرة الدببة الاقوى

لا يزال سعر النفط الخام تحت ضغط هبوطي وذلك بعد أن أفادت إدارة معلومات الطاقة الامريكية عن زيادة مفاجئة فى المخزونات قدرها 4.1 مليون برميل في المخزونات مقابل التخفيض المتوقع بمقدار 1 مليون برميل. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 75.85 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 82.10 دولار للبرميل. وبشكل عام فقد أستفادت السلعة بالكاد من الارتفاع في الرغبة في المخاطرة الذي أعقب بيان الاحتياطي الفيدرالي الامريكى ، حيث ظل المستثمرون قلقين من ظروف الطلب الضعيفة. ولا تزال احتمالية حدوث ركود ما زالت قائمة ، مما يحافظ على ارتفاع أسعار النفط الخام أيضًا.

وعلى صعيد أخر قد يؤثر إصدار تقرير الوظائف الامريكية NFP القادم على معنويات السوق بشكل عام ، مما يحفز تقلبات إضافية للسلعة قبل نهاية الأسبوع. حيث يتوقع المحللون تباطؤًا آخر في التوظيف ، مما قد يحافظ على تدفقات تجنب المخاطرة.

ثم مرة أخرى ، قد تؤكد القراءة الضعيفة على تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر حذرًا في السياسة ، مما قد يؤدي إلى توقعات بتراجع تكاليف الاقتراض. وفي المقابل ، يمكن أن يترجم هذا إلى انتعاش في إنفاق الأعمال والمستهلكين ، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى رفع الطلب على الوقود وسلع الطاقة مثل النفط الخام.

وبشكل عام يتجه سعر النفط إلى التراجع الأسبوعي الثاني حيث خفت التفاؤل بشأن انتعاش الطلب الصيني وارتفاع المخزونات الأمريكية التي قدمت أحدث المؤشرات على أن السوق لا يزال ضعيفًا. وعليه فقد أرتفع خام غرب تكساس الوسيط اليوم الجمعة لكنه ظل منخفضًا بنسبة 4.4٪ هذا الأسبوع. وشهدت إعادة فتح التجارة الصينية للسلع الضوء وسط تساؤلات حول توقيت ومدى تعافي البلاد. وفي الولايات المتحدة ، خففت مؤشرات السوق الرئيسية وتشير إلى زيادة العرض.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، ستطبق الدول الأوروبية ومجموعة الدول السبع عقوبات على صادرات الوقود المكرر الروسي. وفي حين تم وصف ذلك كمصدر محتمل آخر لقوة السوق ، فقد كان سوق الديزل يضعف بشكل عام في الأيام الأخيرة ، مما يشير إلى قلق محدود في الوقت الحالي. وقالت روسيا يوم الجمعة بأنها لا تعتزم خفض انتاج الوقود.

وتأرجح سعر النفط الخام في نطاق 10 دولارات هذا العام ، مع ارتفاع الأسعار بين مخاوف من تباطؤ عالمي وتوقعات بتعافي الطلب على النفط في الصين بعد أن تخلت بكين عن سياسة كوفيد زيرو الصارمة. وقد رفعت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، وحذرت من أنها لم تنته بعد من التشديد النقدي لمكافحة التضخم المرتفع للغاية ، في حين أن أسواق البراميل في العالم الحقيقي لا تزال تبدو ضعيفة.

وجاء تراجع النفط الخام هذا الأسبوع جنبًا إلى جنب مع انخفاضات في أسعار السلع الصناعية الرائدة الأخرى ، مع انخفاض أسعار النحاس وخام الحديد أيضًا.

التحليل الفنى للنفط: بدأ سعر خام غرب تكساس WTI في تشكيل نمط الوتد الهابط على الرسوم البيانية قصيرة المدى ، حيث أظهر السعر ارتفاعات منخفضة وأدنى مستويات منخفضة قليلاً. ويختبر السعر الدعم وقد يكون راجعاً إلى العودة إلى قمة الوتد مرة أخرى. وفي هذه الحالة ، يمكن أن يتعافى سعر النفط الخام إلى المقاومة حول 76 دولارًا للبرميل ، وهو قريب من 100 SMA نقطة انعطاف ديناميكية.

ومع ذلك ، تشير المؤشرات الفنية إلى استمرار الضغط الهبوطي. 100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام هبوطيا وأن الدعم من المرجح أن ينكسر بدلاً من الصمود. وأيضا ، مؤشر ستوكاستيك لديه مجال للتراجع قبل أن يعكس الإرهاق بين البائعين. وبالمثل ، فإن مؤشر القوة النسبية لديه أرضية للتغطية قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع ، لذلك يمكن للسعر أن يحذو حذوه.

شارت سعر النفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.