التحليل الفنى للنفط الخام وسط محاولات الصعود

محا سوق النفط الخام المكاسب السابقة حيث يترقب المستثمرين إمكانات الصادرات الروسية وتأثير عمليات الإغلاق في الصين على الطلب. وعليه فقد تم تداول غرب تكساس الوسيط بالقرب من 106 دولار للبرميل بعد أن تراجعت بنسبة 4 في المائة خلال الجلستين السابقتين. وتجنب المستثمرون الأسهم والعديد من السلع بعد أن أعاد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى التأكيد على وجود سياسة نقدية أكثر تشددًا تنتظرهم لتهدئة الاقتصاد المحموم وترويض التضخم. كما أن توقعات النفط الخام كانت غامضة حيث تكافح الصين لاحتواء موجة من عدوى COVID-19. بينما بدأ المركز المالي لشنغهاي في الخروج من إغلاق عقابي ، حيث كان هناك تفشي جديد في مدن أخرى واضطراب في بكين. البلد هو أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، تحركت الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة لحظر واردات الخام الروسية لعزل موسكو. ويسعى الاتحاد الأوروبي لتبني حظر مماثل على الكتلة لكنه واجه معارضة من المجر. وكان السوق متقلبًا منذ أواخر فبراير ، عندما بدأت روسيا الحرب. وعلى الرغم من الضعف الأخير ، ارتفعت الأسعار بأكثر من 40 في المائة هذا العام وسط قوة في أسواق المنتجات ، وانخفاض المخزونات ، وأسعار البنزين القياسية. ورسمت البيانات الأمريكية هذا الأسبوع صورة إيجابية على نطاق واسع للنفط الخام قبل موسم القيادة.

وعلى صعيد أخر. أظهرت أحدث أرقام المخزون من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الامريكية أنخفاضًا مفاجئًا في المخزونات. وطبع الأخير سحب 3.4 مليون برميل بدلاً من الزيادة المقدرة بـ 2.1 مليون برميل ، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال مرتفعًا أو أن الإنتاج قد تباطأ. ومع ذلك ، فإن تدفقات العزوف عن المخاطرة على مخاوف أقوى من الركود العالمي تلقي بثقلها حاليًا على الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السلع الأساسية. وبصرف النظر عن ذلك ، فإن التأخير في حظر الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي يخفف أيضًا من المخاوف بشأن أزمة الطاقة العالمية ، مما يؤدي إلى جني الأرباح لارتفاعات النفط الخام.

حسب التحليل الفنى للنفط: يستمر سعر خام غرب تكساس WTI في الاتجاه الصعودي داخل قناته الصاعدة الظاهرة على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات ، لكن السعر يتراجع بعد اصطدامه بالمقاومة. ويُظهر تطبيق أداة تصحيح فيبوناتشي الأماكن التي قد ينتظرها المزيد من المشترين. حيث يصطف مستوى 38.2٪ مع منطقة القناة الوسطى حول 109 دولار للبرميل ويبدو أنه يبقي الخسائر تحت السيطرة في الوقت الحالي. ويمكن أن يصل التراجع الأكبر إلى مستوى 50٪ عند 107.21 دولارًا للبرميل أو 61.8٪ فيبوناتشي عند 105.23 دولارًا للبرميل. وقد يكون قاع القناة حول 103 دولارًا للبرميل هو الخط الحيادى لتصحيح الاتجاه الصعودي.

عموما لا يزال 100 SMA فوق 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا وأن الدعم من المرجح أن يستمر أكثر من كسره. ويشير مؤشر ستوكاستيك للأسفل لإظهار أن هناك بعض ضغط البيع المتبقي قبل أن يصل المذبذب إلى منطقة تشبع بالبيع ويتحول إلى أعلى. ومؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر للتوجه لاسفل قبل الوصول إلى منطقة تشبع بالبيع ليعكس الإرهاق بين البائعين. وهذا يعني أن التصحيح قد يستمر حتى سيطرة الضغط الصعودي.

وإذا صمد أي من مستويات فيبوناتشي كدعم ، فقد يتعافى سعر النفط الخام إلى قمة التأرجح حول 115.60 دولارًا للبرميل أو قمة القناة.

هذا الشارت من منصة tradingview