التحليل الفنى للنفط الخام وسط زخم هبوطى

وسط أداء ضعيف لسوق النفط الخام يمكن أن يأخذ السوق إشارات من تقارير المخزون القادمة من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الامريكية. حيث قد يؤدي السحب المفاجئ الآخر في المخزونات إلى مزيد من الاتجاه الصعودي للسلعة ، حيث سيعكس ذلك ارتفاع الطلب ومحدودية العرض. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 97.25 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 101.30 دولار للبرميل.

وتذكر أن الطلب على النفط الخام قد أنتعش عالميًا منذ اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وقد يؤدي احتمال فرض مزيد من العقوبات إلى تقييد الوصول إلى إمدادات النفط الخام ، الأمر الذي قد يبقي المخاوف من حدوث أزمة في الطاقة. ومع ذلك ، يبدو أن العناوين الرئيسية تركز على عوامل أخرى هذه الأيام ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام لجني الأرباح. حيث لا يزال من الممكن أن يجلب الانتعاش في عمليات المخاطرة بعض الاتجاه الصعودي للسلعة ، لا سيما مع التقارير الأمريكية من الدرجة الأولى مثل الناتج المحلي الإجمالي المتقدم ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.

ومع ذلك ، فإن معدل النمو الأبطأ قد يلقي بظلال من الشكوك على خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد. ومن المتوقع أيضًا حدوث ضغوط أسعار أضعف.

ومع بداية تداولات هذا الاسبوع. أنخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.5 في المائة لتغلق دون مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل. حيث أثار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي COVID-19 في بكين مخاوف بشأن إغلاق غير مسبوق للعاصمة ، بينما سجلت شنغهاي عددًا قياسيًا من الوفيات اليومية خلال عطلة نهاية الأسبوع. يتجه أكبر مستورد للخام في العالم إلى أسوأ صدمة للطلب على النفط منذ الأيام الأولى للوباء.

وتضيف متاعب الصين مع COVID-19 مصدرًا آخر للتقلبات إلى سوق النفط الذي عصف به غزو روسيا لأوكرانيا. حيث أدت الحرب إلى زيادة التضخم ، ويناقش الاتحاد الأوروبي إجراءات لتقييد واردات النفط من روسيا ، بما يتماشى مع الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا. وتعليقا على الاداء قال بوب يوجر ، مدير قسم العقود الآجلة في Mizuho Securities USA ، بإن تدمير الطلب المحتمل من عمليات الإغلاق في الصين “هو القضية الأولى في السوق في الوقت الحالي”. وأضاف بأن الطلب انخفض بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا منذ بدء عمليات الإغلاق في شنغهاي ، وقد يؤثر إغلاق العاصمة على الطلب بشكل أكبر.

وقد نفذت الصين عمليات إغلاق في عدد من المدن حيث تنتهج استراتيجية COVID Zero. وفي بكين ، وسعت الحكومة الاختبارات لتشمل 12 منطقة في الفترة من 26 إلى 30 أبريل. وبلغ متوسط طلب الصين على النفط 13.3 مليون برميل يوميًا في مارس ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

حسب التحليل الفنى للنفط: يستمر سعر خام غرب تكساس WTI في التماسك داخل مثلثه الهابط المرئي على شارت الاربع ساعات. وقد أرتد السعر للتو من مستوى الدعم عند 95 دولارًا للبرميل وقد يكون بسبب تحرك آخر إلى القمة. وتقع المقاومة حول علامة 100 دولار للبرميل ، والتي ستكون حاجزًا نفسيًا رئيسيًا للثيران.حاليا 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن هناك تحرك هبوطى وأن المقاومة من المرجح أن تصمد أكثر من أن تنكسر. ويصطف 200 SMA مع قمة المثلث ليضيف إلى قوته كسقف أيضًا.

ويتجه مؤشر ستوكاستيك للأعلى لإظهار أن المضاربين على الارتفاع – الثيران- يستعيدون السيطرة. والمذبذب لديه مساحة كبيرة للصعود قبل أن يعكس الإرهاق بين المشترين في منطقة تشبع بالبيع ، لذلك يمكن للسعر أن يحذو حذوه حتى يحدث. وبالمثل ، يتجه مؤشر القوة النسبية إلى الأعلى لإظهار أن المشترين يتحكمون ، بعد قليل من الاختلاف الصعودي.

هذا الشارت من منصة tradingview