التحليل الفنى للنفط الخام وسط ترقب حذر لعوامل قوة

من المتوقع أن تسجل أسعار النفط الخام أطول سلسلة من المكاسب الشهرية منذ أوائل عام 2018 ، حسبما أفادت بلومبرج اليوم ، مشيرة إلى زيادة تقلب الأسعار الناتج عن الحرب في أوكرانيا وإغلاق كوفيد في الصين. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 104.7 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 107.10 دولار للبرميل. وأبريل هو الشهر الخامس على التوالي الذي ستنتهي فيه أسعار النفط بمكاسب ، على الرغم من الانزلاقات الناجمة عن عدم اليقين في الطلب حيث واصلت الصين اتباع سياسة انعدام كوفيد ، حيث أغلقت العديد من المدن الكبيرة. وعلى الرغم من مخاوف الطلب هذه ، لا تزال احتمالية ارتفاع الأسعار كبيرة حيث يفيد الاتحاد الأوروبي بإحراز تقدم في فرض حظر نفطي على روسيا. وكانت ألمانيا ، التي كانت في السابق معارضًا قويًا لمثل هذه الخطوة ، ضعيفة الآن ، حيث قال وزير الاقتصاد الالمانى روبرت هابيك بإن بلاده خفضت بالفعل وارداتها من الخام الروسي إلى حد كبير.

وكان أحدث ما جاء في هابيك تعبيراً عن الأمل في أن تتمكن ألمانيا من إيجاد بديل للنفط الروسي في غضون أيام ، حيث أشار المسؤول إلى أن هذا سيضع حداً لمعارضتها للحظر. وأصبحت هذه التحديثات من ألمانيا هي الأحدث في دفع أسعار النفط للأعلى ، مما يعكس الخسائر الناجمة عن مخاوف الطلب. إذا تم الاتفاق على حظر ، سترتفع الأسعار بشكل أكبر وتمدد خط مكاسبها إلى الشهر المقبل.

وفي غضون ذلك ، تجتمع أوبك + الخميس المقبل لمناقشة منتظمة للإنتاج. وتشير توقعات المحللين إلى عدم وجود تغيير في الإستراتيجية ، مما يعني أن الكارتل من المحتمل أن يلتزم بترتيبه الأصلي لإضافة ما يقرب من 400 ألف برميل في اليوم إلى إنتاجه المشترك كل شهر على الرغم من أن العديد من الدول الأعضاء قد فشلت باستمرار في تحقيق ذلك. وفي الشهر الماضي ، أضافت أوبك وحدها 57 ألف برميل يوميًا فقط ، وهو ما كان أقل بكثير من حصتها التي تزيد عن نصف الزيادة الشهرية المتفق عليها البالغة 400 ألف برميل يوميًا في إنتاج أوبك +. ويمثل الرقم انخفاضًا في الإنتاج في بعض أعضاء أوبك ، مثل نيجيريا وليبيا ، حيث تأتي معظم الزيادة في إنتاج المجموعة من المملكة العربية السعودية.

كما أستفاد سعر النفط من تقرير المخزون الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع بعد أن جاء تغيير مخزون النفط الخام الأسبوع الماضي عند 0.692 مليون برميل مقارنة بالمبلغ المتوقع البالغ مليوني برميل. وفي وقت سابق من الأسبوع ، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي إلى 4.784 مليون برميل من الأسبوع السابق الذي يعادل -4.496 مليون برميل.

حسب التحليل الفني للنفط: على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن سعر خام غرب تكساس يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صعودية حادة. ويشير هذا إلى وجود زخم صعودي قوي في المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى ركوب الزخم الصعودي الحالي نحو 106.63 دولار أو أعلى إلى 108.72 دولار للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض- الدببة- أرباح التراجع المحتملة عند حوالي 102.77 دولار ، أو أقل عند 100.44 دولار للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن سعر خام غرب تكساس يتم تداوله ضمن تشكيل مثلث متماسك. ويشير هذا إلى نقص واضح في التحيز الاتجاهي حيث تقترب معنويات السوق من نقطة التحول. ولذلك ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرباح اختراق المثلث المحتملة عند حوالي 114.58 دولارًا أو أعلى عند 124.79 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الاختراقات الهبوطية المحتملة عند 94.46 دولارًا أو أقل عند 86.95 دولارًا.

هذا الشارت من منصة tradingview