التحليل الفنى للنفط الخام وسط تجدد الهبوط

وسط تجدد عمليات البيع قد يأخذ سوق النفط الخام إشارات من بيانات المخزون المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع ، على الرغم من أن المحفزات عالية المستوى من الاقتصاد الأمريكي قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 79.65 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 86.70 دولار للبرميل. وهذا الاسبوع يضم أحداث هامة ومؤثرة على الاسواق ومعنويات المستثمرين. قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) مُنتظم ، ومن المتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة الامريكية بنسبة 0.50٪. ومع ذلك ، فإن الإشارة إلى التباطؤ في تحركاتهم المشددة في المستقبل قد تكون هبوطية للدولار وصعودية للأصول الخطرة مثل السلع.

ومن ناحية أخرى ، فإن إعادة التأكيد على أن المزيد من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل لبقية العام يمكن أن يبقي تدفقات الابتعاد عن المخاطرة قيد التنفيذ. وفي وقت لاحق من الأسبوع ، من المحتمل أن يؤكد بيان الوظائف الامريكية غير الزراعية على نغمة قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC . وهناك تباطؤ آخر في التوظيف ، مما قد يجعل المستثمرين حذرين من ركود محتمل في وقت لاحق من العام.

بنهاية تداولات الاسبوع الماضى تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي إلى ما دون 80 دولارًا ، حيث جنى المتداولون الأرباح قبل نهاية الشهر. ويراقب المستثمرون أيضا اجتماع هذا الأسبوع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، فضلا عن الحد الأقصى المقبل لأسعار المنتجات البترولية الروسية.

وعليه فقد سجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 2.6٪ ، مما زاد من خسارتها السنوية حتى تاريخه بنسبة 1.2٪. وانخفض سعر خام برنت ، وهو المعيار الدولي لأسعار النفط ، إلى ما دون 87 دولارًا وعليه فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 86.20 دولار للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة. ومع اقتراب انتهاء صلاحية عقد الشهر الأول ، يأخذ المستثمرون أرباحهم مع اقتراب الشهر الجديد.

وفي غضون ذلك ، سيراقب المستثمرون اجتماع هذا الأسبوع لأوبك وحلفائها ، أوبك +. ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + (JMMC) في 1 فبراير ، والتي ستناقش ما يحدث في أسواق الطاقة العالمية. وسيعقد الاجتماع الكامل المقبل لوضع السياسات في يونيو.

وأوبك ستكون عاملا رئيسيا في اتجاه أسعار النفط هذا العام. حيث خفضت الكارتل الإنتاج لدعم الأسعار ، والتي من المتوقع أن ترتفع فوق 100 دولار بحلول الربع الأخير من هذا العام. وحتى لو لم تصل الأسعار إلى هذا الارتفاع ، يمكن لأوبك إنشاء أرضية لإبقاء الأسعار مرتفعة. وسينظر آخرون في آثار الحظر الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية وفرض حد أقصى لسعر المنتجات البترولية في موسكو. ويعتقد العديد من محللي السوق أن هذا الإجراء سيزيد من الضغوط التضخمية في سوق النفط والغاز.

وعلى صعيد أخر فقد أنخفض عدد حفارات النفط من بيكر هيوز للأسبوع الثاني على التوالي إلى 609 للأسبوع المنتهي في 22 يناير ، بأنخفاض من 613. وكان المقياس الأسبوعي ثابتًا نسبيًا منذ نوفمبر ، ولا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء.

التوقعات الفنية للنفط الخام: قد يتعرض سعر خام غرب تكساس WTI لمزيد من الخسائر ، حيث شكلت السلعة نموذج أنعكاس ثلاثي القمة على الرسم البيانى للساعة. ويختبر السعر خط العنق ويمكن أن يؤدي اختراق مستوى الدعم إلى تأكيد الاتجاه الهبوطي. ويقع خط العنق حول مستوى 80 دولارًا للبرميل ، ويبدو أن الانهيار في محله. وإذا حدث هذا ، فقد ينزلق سعر النفط الخام بنفس ارتفاع نموذج الرسم البياني ، والذي يمتد من 80-82 دولارًا للبرميل.

ويعبر 100 SMA دون 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه الهبوطى لا يزال الاقوى وأن الدعم من المرجح أن ينكسر أكثر من أن يستمر. ويتم تداول النفط الخام بالفعل دون كلا المؤشرين ، لذلك يمكن أن يصمدوا كمقاومة ديناميكية عند الارتفاعات. ومؤشر ستوكاستيك يتحرك للأسفل ولكنه ينخفض بالفعل في منطقة ذروة البيع ليعكس الإرهاق بين البائعين. وقد يعني التحول للأعلى أن الضغط الصعودي قد عاد وأن الارتداد إلى القمم قد يكون صحيحًا. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية قد ارتفع بالفعل من منطقة ذروة البيع للإشارة إلى انتعاش الضغط الصعودي.

هذا الشارت من منصة tradingview