الجمعة , مارس 29 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام وسط بحث عن محفزات للارتداد لاعلى

مؤخرا يقع سوق النفط الخام تحت ضغط هبوطي بعد أن أعلن معهد البترول الأمريكي عن زيادة مفاجئة فى المخزونات. وطبعت إدارة معلومات الطاقة أيضًا زيادة أكبر من المتوقع بمقدار 0.7 مليون برميل مقابل الزيادة المقدرة بـ 0.1 مليون برميل ، مما يعكس ضعف الطلب أو انتعاش العرض. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 103.00 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 106.10 دولار للبرميل. ومع ذلك ، لا تزال السلعة مدعومة بديناميكيات السوق العالمية ، لا سيما أثناء أستمرار الصراع بين أوكرانيا وروسيا. وقد تكون احتمالية رؤية حظر كامل على النفط الروسي كافية لرفع سعر السلعة إذا تصاعدت التوترات.

وأيضا قد تؤثر معنويات المخاطرة المرتبطة بالتقارير الأمريكية رفيعة المستوى على أسعار السلع على مدار الأسبوع. حيث تستعد الولايات المتحدة لطباعة قراءة الناتج المحلي الإجمالي المتقدمة في وقت لاحق اليوم ويمكن أن تعلن عن رقم نمو أبطأ بنسبة 1.1٪ مقابل النمو السابق بنسبة 6.0٪. وفي الوقت نفسه ، من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية غدا الجمعة ويمكن أن يظهر أيضًا انخفاضًا في ضغوط الأسعار الشهرية.

وقد ظلت أسعار النفط الخام دون تغيير إلى حد كبير بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة متواضعة في مخزون النفط الخام بمقدار 700000 برميل للأسبوع المنتهي في 22 أبريل. وهذا بالمقارنة مع انخفاض المخزون بمقدار 8 ملايين برميل في الأسبوع السابق الذي دفع الأسعار إلى الأعلى. وعند 414.4 مليون برميل ، تقل مخزونات النفط الخام بنسبة 16 في المائة عن متوسط الخمس سنوات لهذا الموسم.

وحسب الاعلان فقد تراجعت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي ، مقارنة مع سحب متواضع قدره 800 ألف برميل في الأسبوع السابق. ومن الآن فصاعدًا ، قد تنخفض مخزونات البنزين أكثر حيث تختار المصافي زيادة إنتاج نواتج التقطير المتوسطة بسبب تشديد الإمداد على مستوى العالم.

وقد بلغ متوسط إنتاج البنزين 9.5 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي ، مقارنة بـ 9.8 مليون برميل يوميًا في الأسبوع السابق. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير الوسطى الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل مقارنة مع سحب 2.7 مليون برميل في الأسبوع السابق. وبلغ متوسط إنتاج نواتج التقطير المتوسطة 4.8 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي ، مقارنة بـ 4.8 مليون برميل يوميًا في الأسبوع السابق.

وقد عالجت المصافي في الولايات المتحدة ما معدله 15.7 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي ، أي أقل قليلاً مما عولجت في الأسبوع السابق. وبلغ متوسط واردات النفط الخام إلى الولايات المتحدة 5.9 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل ، مقارنة بـ 5.8 مليون برميل يوميًا في الأسبوع السابق.

حسب التحليل الفنى للنفط: شكل سعر خام غرب تكساس الوسيط قمم منخفضة ووجد دعمًا عند 95.25 دولارًا للبرميل ، متماسكًا داخل المثلث الهابط والذي يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات. ويرتد السعر من قمة المثلث مرة أخرى وقد يوجه أنظاره إلى الأسفل. وتؤكد المؤشرات الفنية أن المقاومة من المرجح أن تصمد أكثر من أن تنكسر. وحاليا100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن هناك زخم هبوطى و200 SMA يصطف مع قمة المثلث ليضيف إلى قوته كسقف. ويتحول مؤشر ستوكاستيك أيضًا هبوطيًا بعد الوصول إلى منطقة تشبع بالشراء ، مما يشير إلى عودة ضغط البيع بينما يأخذ المشترون استراحة. ومؤشر القوة النسبية على أرضية وسطى ليعكس الحيادية ، بالكاد يقدم أدلة اتجاه في الوقت الحالي.

وقد يؤدي ضغط البيع الأقوى إلى حدوث كسر أسفل قاع المثلث وعمليات بيع تساوي نفس ارتفاع المثلث ، والذي يمتد على 95.25 دولارًا للبرميل إلى حوالي 130 دولارًا للبرميل.

التحليل الفنى للنفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.