الخميس , مارس 28 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام ورحلة البحث عن محفزات

مؤخرا حصل سوق النفط الخام على بعض الدعم من السحب المفاجئ للمخزونات النفطية الامريكية والتي أبلغ عنها معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة. ويشير هذا إلى أن الطلب لا يزال مرتفعًا بينما يكافح المنتجون لمواكبة الإنتاج. وعليه يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 111.70 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 112.10 دولار للبرميل. وأيضًا ، يمكن أن يؤدي أرتفاع الطلب من أوروبا إلى دعم عمليات الشراء على المدى القريب بينما تتدافع المنطقة للعثور على إمدادات بديلة قبل فرض حظر كامل على الوقود الروسي. ومع ذلك ، فإن التأخير في هذا الصدد قد يعني بعض الجوانب السلبية للسلعة.

وقد تؤدي تدفقات الابتعاد عن المخاطرة التي تحفزها مخاوف الركود إلى كبح جماح ارتفاعات النفط الخام ، خاصة وأن المتداولين يسعون إلى احتمال حدوث مشكلات في سلسلة التوريد مرة أخرى. وقد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تهدف إلى إبقاء التضخم تحت السيطرة ، في نهاية المطاف إلى تثبيط النشاط التجاري والاستهلاكي.

وعلى صعيد أخر ووسط الازمة الاوروبية. وقبل أشهر ، دقت وكالة الطاقة الدولية جرس الإنذار بشأن إمدادات النفط الخام العالمية ، وتوقعت أن العقوبات الغربية على روسيا ستزيل ما يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا من سوق النفط العالمية. الآن ، غيرت رأيها. ففي أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط ، قالت وكالة الطاقة الدولية بإن تباطؤ نمو الطلب وزيادة الإنتاج من اقتصادات النفط الرئيسية الأخرى سيساعدان في التغلب على تأثير العقوبات. وبمعنى آخر ، لم يعد يتوقع أن يتأرجح السوق في عجز.

وكتبت وكالة الطاقة الدولية في أحدث إصدار شهري من تقريرها “أغلقت روسيا ما يقرب من مليون برميل في اليوم في أبريل ، مما أدى إلى انخفاض المعروض النفطي العالمي بمقدار 710 ألف برميل في اليوم إلى 98.1 مليون برميل في اليوم”. و”بمرور الوقت ، من المتوقع أن تؤدي الكميات المتزايدة بأطراد من أوبك + في الشرق الأوسط والولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب إلى صد عجز حاد في الإمدادات وسط تعطل الإمدادات الروسية. بنسبة 3.1 مليون برميل في اليوم من مايو حتى ديسمبر “.

حسب التحليل الفنى للنفط: يتجه سعر خام غرب تكساس WTI صعوديًا على شارت الاربع ساعات ، ويبدو أن السعر قد وجد مشترين في منطقة القناة الوسطى ذات الاهتمام. وتُظهر أداة امتداد فيبوناتشي الأهداف الصعودية المحتملة التالية. حيث أن مستوى 38.2٪ عند 111.89 دولار للبرميل ويبدو أنه صامد كمقاومة على المدى القريب. ويمكن أن يؤدي الضغط الصعودي المستمر إلى رفع سعر النفط الخام إلى أمتداد 50٪ عند 114 دولارًا للبرميل أو مستوى 61.8٪ بالقرب من قمة التأرجح عند 116.05 دولارًا للبرميل.

وقد يؤدي الزخم الصعودي الأقوى إلى رفع سعر النفط الخام إلى مستوى 76.4٪ عند 118.63 دولارًا للبرميل أو الامتداد الكامل حتى 122.79 دولارًا للبرميل. حتى الان لا يزال 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا وأن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يكتسب قوة دفع أكثر من أن ينعكس. وقد وجد السعر أيضًا دعمًا عند نقطة انعطاف ديناميكية 100 SMA. ويبدو أن مؤشر ستوكاستيك يتحرك صعوديًا ، مما يؤكد أن المشترين على أستعداد لاستعادة السيطرة من هنا. ومع ذلك ، قد يصل التصحيح الأكبر إلى قاع القناة بالقرب من مستوى 104 دولار للبرميل.

التحليل الفنى للنفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.