التحليل الفنى للنفط الخام وترقب مزيد من التحفيز

أضافت العقود الآجلة للنفط الخام إلى المكاسب في نهاية أسبوع التداول حيث أن المستثمرين واثقون من استقرار النظام المصرفي الأمريكي ، مما قد يمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود. والسؤال الان: هل سيعيد سعر النفط الخام الأمريكي 75 دولارًا؟ وحسب التداولات فقد أرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 74.28 دولار للبرميل. وعموما أسعار خام غرب تكساس الوسيط في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بحوالي 7٪ ، لتقليص خسارتها السنوية إلى أقل من 8٪. وفى نفس الاداء تغازل أسعار خام برنت ، المعيار الدولي لأسعار النفط المقاومة 79 دولارًا للبرميل. وعليه يستعد سعر خام برنت لقفزة أسبوعية بنسبة 4٪ ، مما يخفض انخفاضه في عام 2023 إلى أقل من 9٪.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ، تراجعت المخزونات المحلية من النفط الخام بمقدار 7.489 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 مارس ، بأنخفاض عن مستوى الأسبوع السابق البالغ 1.117 مليون برميل. وكان السوق قد بدأ في زيادة المعروض بمقدار 92 ألف برميل. وانخفضت إمدادات البنزين بمقدار 2.904 مليون برميل ، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 281 ألف برميل ، وانخفضت مخزونات زيت التدفئة بمقدار 164 ألف برميل.

وعلى الرغم من عمليات البيع الحادة في أعقاب فشل بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر ، فقد انتعشت أسعار النفط الخام ويمكن أن تغازل 80 دولارًا في الأيام الأولى من شهر أبريل. وحسب المحللون”المتحوطون الأذكياء يضعون مراكز في الوقت الحالي. مع استقرار الاقتصاد العالمي على ما يبدو وإشارات إلى أن الطلب الصيني يمر عبر السقف ، وهناك مخاطر صعودية كبيرة في أسعار النفط والمنتجات من الآن فصاعدًا ، والعوامل الموسمية للنفط هي أيضا متفائلة للغاية. وتشير مور للأبحاث إلى أن سعر النفط الخام لشهر سبتمبر بين 29 مارس و 14 أبريل قد ارتفع 14 من أصل 15 سنة الماضية بمتوسط ربح قدره 3175 دولارًا.

وبشكل عام ، يتوقع المستثمرون أن يواصل النفط زخمه الصعودي حتى تظهر البيانات الاقتصادية أن الركود قريب. وإن إعادة فتح الصين ، وضعف الدولار الأمريكي ، والتخفيف من الاضطرابات المصرفية يمكن أن تدعم أسعار النفط مع اقتراب الربع الثاني.

وبالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (Btu). وتقدمت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.6497 دولار للغالون. وكانت العقود الآجلة لزيت التدفئة لشهر يونيو ثابتة عند 2.5695 دولار للغالون.

التحليل الفنى للنفط: يتجه سعر خام غرب تكساس WTI صعوديًا على إطاره الزمني للساعة ، مع ربط القيعان المرتفعة والقمم المرتفعة بقناة صعودية. ويحوم السعر حاليًا حول قمة القناة وقد يكون من المتوقع حدوث تراجع قريبًا. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي المكان الذي ينتظره المزيد من المشترين. حيث يقع مستوى 38.2٪ بالقرب من منطقة منتصف القناة عند 71.45 دولارًا للبرميل ونقطة انعطاف ديناميكية 100 SMA.

وفيما يتعلق بموضوع المتوسطات المتحركة ، فإن 100 SMA أعلى من 200 SMA لتأكيد أن المسار الأقل مقاومة هو الاتجاه الصعودي على المدى القريب أو أن الصعود من المرجح أن يستأنف أكثر من أن ينعكس. ومع ذلك ، فإن مؤشر ستوكاستيك يقترب بالفعل من منطقة ذروة الشراء ليعكس الإرهاق بين المشترين ، وبالتالي فإن التحول إلى الأسفل قد يجذب ضغوط بيع. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية يتجه بالفعل للأسفل للإشارة إلى أن البائعين حريصون على العودة. وفي هذه الحالة ، يمكن أن يكون التراجع أكبر ، مما يؤدي إلى انخفاض سعر النفط الخام إلى 50٪ فيبوناتشي عند 70.54 دولارًا للبرميل أو مستوى 61.8٪ عند 69.63 دولارًا للبرميل بالقرب من دعم القناة و 200 SMA.

وإذا صمد أي من هذه العناصر كدعم ، فقد يستأنف سعر النفط الخام الصعود إلى قمة التأرجح عند 74.38 دولارًا للبرميل أو قمة القناة بالقرب من 74.50 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview