التحليل الفنى للنفط الخام وترقب قرارات الاوبك

حتى الان يتمتع سوق النفط الخام بزخم صعودي قوي ، حيث يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض حظر كامل على الطاقة الروسية. وقد أدت التوترات المتفاقمة بين روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من العقوبات ، والتي قد تؤدي بعد ذلك إلى أزمة في الإمدادات. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 108.00 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 110.50 دولار للبرميل. وحسب ما ورد من مسؤولى الاتحاد الاوروبى”سوف نتأكد من أننا نتخلص تدريجيًا من النفط الروسي بطريقة منظمة ، بطريقة تسمح لنا ولشركائنا بتأمين طرق إمداد بديلة وتقليل التأثير على الأسواق العالمية” ، “وبالتالي ، فإننا نزيد الضغط على روسيا إلى أقصى حد ، مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا وبشركائنا في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت.”

ومن جانبه أصدر الرئيس الروسي بوتين مرسوما هذا الأسبوع يمكّنه من إنهاء الصادرات والصفقات بشروطه الخاصة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد تعهدت بالإفراج عن 180 مليون برميل من النفط الخام على مستوى العالم من احتياطياتها في محاولة لتفاقم الأزمة ، فقد لا يكون هذا كافيًا للسيطرة على ارتفاع السلع.

وعموما فقد أستقر سعر النفط قبل اجتماع أوبك + بشأن الإمدادات بعد أن قفز بأكبر قدر في ثلاثة أسابيع حيث قال الاتحاد الأوروبي إنه سينفذ حظرا مرحليا على الخام الروسي. ويعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام ، لزيادة الضغط على فلاديمير بوتين بشأن غزوه لأوكرانيا. وتستهدف الكتلة أيضًا شركات التأمين في خطوة يمكن أن تضعف بشكل كبير قدرة موسكو على شحن نفطها حول العالم.

وفي غضون ذلك ، أظهرت بيانات المخزون في الولايات المتحدة انخفاضًا في حيازات البنزين ونواتج التقطير على مستوى البلاد. وتراجعت مخزونات الديزل على الساحل الشرقي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي مع اندفاع المصافي المحلية لتزويد الأسواق العالمية ، مما يشير إلى نقص محتمل في وقود الصناعة والنقل والتدفئة.

وصعد سعر النفط بأكثر من 40٪ هذا العام حيث عطل الغزو الروسي لأوكرانيا التدفقات ، مما أدى إلى زيادة التضخم ودفع البنوك المركزية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة. وفي الوقت نفسه ، عمدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا ، إلى استعادة الإمدادات التي كانت متوقفة خلال الوباء بوتيرة مقيدة فقط. ومن المرجح أن تصدق أوبك + على زيادة صغيرة أخرى في الإنتاج عندما يجتمع الأعضاء في وقت لاحق اليوم الخميس ، مع التهديد بالطلب في الصين من عمليات الإغلاق المضادة للفيروسات مما يوفر سببًا آخر للحذر. ومع ذلك ، هناك دلائل على أن نقص القدرات يعيق قدرة المجموعة على تحقيق زيادات متواضعة.

حسب التحليل الفنى للنفط: أخترق سعر خام غرب تكساس WTI من خلال مقاومة المثلث المتماثل ، مما يؤكد أن أرتفاعًا بنفس ارتفاع نموذج الرسم البياني قد يتبعه. وبالرغم من ذلك ، تعطي المؤشرات الفنية إشارات متضاربة. حيث لا يزال 100 SMA فوق 200 SMA لإظهار أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا وأن الصعود من المرجح أن يكتسب قوة دفع من هنا. ويصطف 100 SMA أيضًا مع قمة المثلث المكسور لزيادة قوتها كدعم في حالة حدوث تراجع.

وقد بدأ مؤشر ستوكاستيك بالفعل في الاتجاه الهبوطي من منطقة تشبع بالشراء ، مما يشير إلى أن البائعين مستعدون للعودة بينما يأخذ المشترون استراحة. ومؤشر القوة النسبية أيضًا في منطقة تشبع بالشراء ليعكس الإرهاق بين المشترين واحتمال ارتفاع الضغط الهبوطي قريبًا. ولاحظ أن نموذج الرسم البياني يمتد حول ارتفاع 15 دولارًا ، وبالتالي قد يكون الارتفاع الناتج على نفس الارتفاع ، ومن المحتمل أن يرتفع سعر النفط الخام إلى 120 دولارًا مرة أخرى.

هذا الشارت من منصة tradingview