الخميس , مارس 28 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام وترقب أرقام المخزونات الامريكية

لا يزال سوق النفط الخام يستمد بعض الدعم من ظروف العرض الضعيفة ، ولكن يبدو أن التركيز يتحول بعيدًا عن أزمة الطاقة. ومع ذلك ، فإن أوروبا والصين تبلغان عن نقص في الوقود وسلع الطاقة في حين أن الاضطرابات المناخية تجعل الإنتاج تحت السيطرة. واليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 82.30 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 84.40 دولار للبرميل. وبشكل عام فقد بدأت الرغبة في المخاطرة في الارتفاع ، مع اهتمام المزيد من مراقبي السوق بالتحسينات في نشاط الأعمال الآن بعد إعادة فتح المزيد من الاقتصادات. ومن المتوقع أن يظهر تقرير مخزون أدارة معلومات الطاقة الامريكية زيادة أصغر بمقدار 2.1 مليون برميل مقابل الزيادة السابقة البالغة 6.1 مليون برميل ، مما يشير إلى انتعاش في المشتريات أو انخفاض في الإنتاج.

وقد تعني الزيادة الأصغر مزيدًا من الاتجاه الصعودي لسعر السلع بينما قد تؤدي الزيادة الكبيرة إلى بدء الاتجاه الهبوطي.

وبالامس أعلن معهد البترول الأمريكي عن الأسبوع الرابع على التوالي من زيادة مخزون النفط الخام. وفي الأسبوع ، ووفقًا لمعهد البترول الأمريكي ، كانت الزيادة بمقدار3.294 مليون برميل قوي. ولا تزال مخزونات الخام الأمريكية أقل بمقدار 63 مليون برميل عما كانت عليه في بداية العام. وكانت توقعات المحللين للأسبوع زيادة بواقع 2.233 مليون برميل للأسبوع. وفي الأسبوع السابق ، أبلغ معهد البترول الأمريكي عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط بمقدار 5.213 مليون برميل ، مقارنةً بزيادة 140 ألف برميل الذي توقعه المحللون.

وقد أنخفضت مخزونات النفط الامريكى بنحو 63 مليون برميل حتى الآن هذا العام ، وفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي ، وستة ملايين برميل منذ بداية عام 2020. وأرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط للأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر – الأسبوع الأخير الذي توجد عنه بيانات – 100000 برميل يوميًا إلى 11.4 مليون برميل يوميًا ، وتعافى الآن بشكل أساسي من الآثار المدمرة لإعصار إيدا.

وأبلغ معهد البترول الأمريكي عن سحب في مخزونات البنزين بمقدار 3.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر – مقارنة مع سحب الأسبوع السابق البالغ 4.575 مليون برميل. وشهدت مخزونات المقطرات انخفاضًا في المخزونات بمقدار 3.0 برميل خلال الأسبوع ، مقارنةً بانخفاض الأسبوع الماضي بمقدار 2.707 برميلًا. وشهدت مخزونات كوشينغ أيضًا سحب 2.5 مليون برميل هذا الأسبوع ، علاوة على انخفاض الأسبوع الماضي البالغ 2.275 مليون برميل.

حسب التحليل الفنى للنفط: قد يكون سعر خام غرب تكساس WTI في حالة أنعكاس عن اتجاهه الصعودي ، حيث يشكل السعر قمة مزدوجة على الرسم البيانى للاطار الزمنى الساعة. ولم يخترق السعر بعد دعم خط العنق عند 82 دولارًا للبرميل قبل بدء اتجاه هبوطي. ويمتد نمط الرسم البياني حول 82 دولارًا إلى 84 دولارًا للبرميل ، وبالتالي يمكن أن يكون الانخفاض الناتج بنفس الارتفاع ، مما يؤدي إلى انخفاض النفط الخام إلى 80 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك ، فإن 100 SMA أعلى من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا وأن الدعم من المرجح أن يستمر أكثر من كسره.

ويختبر السعر الدعم الديناميكي 100 SMA في الوقت الحالي وقد يكون في طريقه للاختراق للأسفل. وقد لا يزال لدى الدعم الديناميكي 200 SMA بعض المشترين عند مستوى 81 دولارًا للبرميل ، خاصة وأن مؤشرات التذبذب تعكس الإرهاق بين البائعين. وينخفض مؤشر ستوكاستيك بالفعل في منطقة تشبع بالبيع ، لذا فإن التحول إلى الأعلى سيؤكد أن المشترين يتولون زمام الأمور. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية يرتفع دون الوصول إلى منطقة ذروة البيع ، مما يشير إلى أن المشترين حريصون على العودة.

التحليل الفنى للنفط الخام

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.